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日圓觸及危險區間
日圓兌美元一度跌至1990年以來的最低水準,東京官員強烈警告將介入捍衛日圓,交易者亦將外匯干預的可能性重新列入考量。
目前美元兌日圓在 152 區域波動,此處也是日本在2022年進行干預的範圍。財務大臣鈴木俊一嚴正警告,承諾採取“果斷措施”應對外匯市場的無序波動。
鈴木在2022年10月下令干預前也曾發表相同言論。但日圓在官員發言後和東京實際介入前,又向下跌 5%。因此,現在的口頭警示不會出現實際干預的效果,平靜的期權市場也證實該觀點。
市場不排除東京可能放棄原先干預措施節奏,轉而直接捍衛日幣的風險。不過,目前出手的可能性很小。根據圖表,若美元兌日圓成功突破 152 關卡且日本政府無作為,該貨幣對邁向 155 區域將可謂一路平坦。
瑞士法郎受挫,美元反彈
外匯領域中,另一個表現不佳的貨幣是瑞士法郎。截至目前爲止,瑞士法郎兌美元已下跌 7%,上週瑞士央行意外降息,進一步擴大跌幅。
除了降息,該貨幣面對的另一個問題是央行外匯干預策略。去年,瑞士央行在公開市場上購買瑞士法郎,以提振貨幣並抑制輸入性通膨。但事實上,隨著通膨持續走低,瑞士央行可能會開始拋售瑞士法郎,使該貨幣陷入困境。
瑞士央行副總裁施萊格爾 (Martin Schlegel) 將於今日格林威治時間18:00發表演說。
同時,在良好經濟數據和強勁公債拍賣支持下,昨天美元反彈,消除早盤部分跌幅,收盤持穩。總體而言,本週交易波動較大,大多數主流外匯貨幣對的走勢沒有明確方向,也反映季末的資金流向。
黃金持穩,股市走低
貴金屬方面,金價繼續在歷史高點附近橫盤整理。近幾週,金價在 $2,150 至 $2,200 區間盤整,僅在上週短暫上漲創新高。
值得注意的是,無利息收益且以美元計價的黃金,在美國公債殖利率和美元走高的情況下,一反過去的看跌走勢,今年仍大幅上漲。黃金的逆風飛行,因各國央行主權挹注更加亮眼。
此外,昨日美國股市尾盤遭遇一些拋售,收盤小幅下跌。表現不佳的輝達反映部分獲利回吐,而非格局上的任何基本面變化。
今日聚焦聯準會理事華勒於格林威治時間22:00,在紐約經濟俱樂部發表的經濟前景演講。
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