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如何計算隔夜利息？

公司的隔夜利息通常比照信譽良好的大型金融企業。在持有部位並留倉過夜時，按利率百分比計算應該支付或賺取的利息，公司將會根據此利率換算成點數，即是您在交易平台看到的數值。

外匯和現貨貴金屬

外匯和現貨貴金屬的隔夜利息，是取決於即期交割率（明天/後天），且包括小幅溢價。即期交割率為您交易貨幣對間的利率差異，公司無法任意操控。

隔夜利息 = 交易規模 x（+/- 即期交割率 - 溢價）

即期交割率的正負值取決於兩種貨幣之間的利率差異，計算後之應付或應收金額將換算成您的帳戶基礎貨幣。

以交易 USDJPY 貨幣對爲例，即期交割率如下：

在此設定下，美國的利率高於日本。

因此，您若持有多頭部位，即可賺取 0.5％隔夜利息（扣除公司溢價）。反之，您若是持有空頭部位，則需要支付 1.5% 隔夜利息（再加公司溢價）。

股票和股指

股票和股指商品的展期交割率取決於標的銀行同業拆款利率。以澳洲上市的股票商品爲例，即是按照澳洲銀行間的短期貸款利率所計算，且包括小幅溢價。

展期交割利率 = （交易規模 x 收盤價 x）x（+/- 短期銀行同業拆款利率 - 溢價）

上述交易能賺取或支付利率，依交易商品的多頭或空頭部位而定。

以購買 Unilever 聯合利華（英國上市股票）爲例，倫敦銀行同業拆款年利率為 1.5％。

因此，您若持有多頭部位，展期交割利率計算方式為 -1.5％/365（扣除公司每日溢價）。反之，持有空頭部位，展期交割利率計算方式為 1.5%/365（扣除公司每日溢價）。

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