USDJPY 試圖突破200日均線與 38.2% 費波那契回調線的136.66（圖中 151.90 – 127.25）。若成功突破此處將增加看漲動量。 指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸上方走高，相對強弱指標 (RSI) 在超買區域持平，支持市場過度擴張。趨勢指標顯示，20日和50日均線已在數天前形成看漲交叉。 若價格突破上述關鍵水平，將在前高 138.15 和 50.0% 費波納契的 139.60 觸及壓力。進一步走高則短期前景轉向強勁看漲，測試 61.8% 費波那契的 142.50。 反之，空頭將在前低 134.75 獲得支撐，接著下探20日均線和 23.6% 費波那契的 132.95。繼續走低，交易者需關注50日均線的131.80，進一步下跌將轉為看跌前景並觸及前低 129.80。 總而言之，USDJPY 近期看漲，若成功突破200日均線將確認多頭趨勢。 [..]
耐久財訂單下滑幅度超過預期，美元走低 新北愛爾蘭協議推動英鎊走高 股市上漲，前景依然暗淡 美元下滑，升息押注保持高位 週一美元兌所有主流貨幣走低，今日略微反彈。 1月耐久財訂單降幅大於預期，整體月增率從 5.1% 跌至 -4.5%，排除國防項目跌至 -5.1%，交易者紛紛平倉多頭部位。然而扣除飛機的非國防耐久財訂單從 -0.3% 反彈至 0.8%，代表整體數據不佳是因飛機訂單銳減。 投資人並未受到上述數據影響，而是維持押注聯準會的未來行動方針。繼1月多項樂觀數據和高於預期的通膨後，目前投資人預計美國利率將在7月達到 5.4% 左右的峰值，年底則達到 5.3%，高於聯準會全年預測的中位數 5.1%。 縱觀整體局勢，美元很難出現更大的跌幅。不過，現在談論美元長期復甦仍言之過早，因為在3月的聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 會議前，市場還須消化更多新的數據，最重要的是2月就業和消費者物價指數 (CPI)。除此之外，聯準會並不是唯一將採取更積極行動的央行。投資人也在增加歐洲央行的升息押注，認為3月升息 75 個基點的可能性接近 40%，到年底預計總共升息 150 個基點。 本週三和週五將分別發佈 ISM 製造業和非製造業採購經理人指數 (PMI)，美元交易者將有機會了解美國經濟在2023年2月的表現。目前預測顯示憂喜參半，製造業 PMI 預計從 47.4 上升至 48，非製造業 PMI 預計從 55.2 降至 54.5。鑒於服務業占美國國内生產毛額 (GDP) 近 80%，高於 50 的數據都不太可能降低聯準會的升息預期。 北愛爾蘭協議提振英鎊 終於，英國首相蘇納克 (Rishi Sunak) 與歐盟達成共識，促成脫歐後北愛爾蘭貿易協議，英鎊領漲。該協議可消除英國與北愛爾蘭之間的“邊界感”，以及英鎊和其它英國資產的“後續風險”，即歐盟和英國貿易爭議的風險。 上週英國採購經理人指數意外帶來好消息，增加投資人對英國有望避開長期衰退的希望。投資人增加對英國央行升息的押注，預計英國央行的升息幅度與美國一樣，但後者利率已經處於較高水平。不過，就此斷言英鎊會長期上漲仍然言之過早。更重要的是，自11月底以來，英鎊一直在 1.1900 – 1.2440 區間橫盤整理，目前前景中立。 美元下滑，華爾街復甦 美元的下滑有助於華爾街復甦，其中那斯達克指數漲幅最大。可能原因是部分投資人相信耐久財訂單下滑，因此聯準會不會過於激進，也有可能是歐盟與英國協議引發的風險偏好，從歐洲交易時段延續到美國交易時段。 由於投資人普遍認為今年美國利率將達到 5.4% 的峰值，之前預期今年的降息已被市場排除在外，因此今年不太可能看到股市進一步走高並創下歷史高點。並且，未來若出現任何增加對聯準會更激進的猜測，都可能讓股票重新遭遇拋售，因為更高的利率代表更高的借貸成本和更低的公司估值。預計今日世界大型企業聯合會2月消費者信心指數將反彈，因此可能重燃對通膨進一步加速的擔憂，華爾街也因此承壓。 今日將公佈加拿大第四季國内生產毛額，預計年增率將從 2.9% 降至 1.5%，鞏固加拿大央行可能不會於下次會議升息的投資人預期。 [..]
週一 EURUSD 創七週新低 1.0530，目前在中期上升趨勢線波動。20日和50日均線形成看跌交叉，支持空頭走勢。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸下方走低，相對強弱指標 (RSI) 看跌。 若價格進一步下跌，七週低點 1.0530 將提供支撐，接著下探 1.0480 關卡和 38.2% 費波那契回調線的 1.0460（圖中 0.9535 – 1.1030）。跌破該水平將加強看跌結構，繼續測試200日均線的 1.0330。 若價格反轉向上，則 23.6% 費波那契回調線的 1.0680 將形成壓力，接著重新挑戰均線看跌交叉的 1.0725。突破此處前景將轉爲中立，進一步走高將觸及前高 1.0800 和 1.1030 峰值。價格繼續上漲將有望達到前高 1.1180。 總而言之，EURUSD 自前高 1.1030 開始回落，若日内收盤價再次跌破上升趨勢線，將進一步走低。 [..]
PCE 通膨意外上升，推高聯準會最終利率預期 殖利率再次飆升，美元觸及七週高點，華爾街暴跌 聚焦北愛歐盟協議，英鎊漲，黃金弱 核心PCE衝擊通膨緊縮疑慮 最新個人消費支出物價指數 (PCE) 與消費者物價指數 (CPI) 超過預期後，目前美國通膨數據已結束連續下降局勢。聯準會關注的通膨追蹤指標——核心 PCE 指數在1月升至 4.7%，高於預期的 4.3% 和上個月向上修正後的 4.6%。令人擔憂的是 0.6% 的高月增率漲幅。 強勁的數據不只是 PCE。1月個人消費成長 1.8%，超過預期的 1.3%；儘管個人收入低於預期，不過月增率仍穩步成長 0.6%。 該數據引發本月聯準會僅升息 25 個基點的質疑，以及美國經濟是否真的開始通膨趨緩。 聯準會主席鮑爾在該會議新聞發佈會上的相關發言，立即引發市場反彈，雖然他仍強調需要繼續升息。但若通膨回升不是曇花一現，將有損其信譽。 目前，聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 內部似乎沒有重新加快緊縮步伐的意願。週五數據發佈後，多位決策者包括克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特皆發表看法，且未提及恢復升息 50 個基點。 華爾街不敵高殖利率，但拋售趨緩 市場對利率達到峰值或高於預期不抱希望。投資人預計利率至少在整個夏季穩定成長 25 個基點，今日7月聯邦基金期貨小幅上漲至 5.41% 的新週期高點。儘管仍存有降息的可能性，但已大幅縮減。 全球主權債券承壓，推高殖利率。值得注意的是，不計算去年11月的漲幅，兩年期美國公債殖利率自2007年以來首次超過 4.8%。華爾街方面，標普500指數以約 2.7% 的跌幅結束黯淡的一週，那斯達克指數跌幅超過 3%。 新的交易週開始，拋售有所緩和，今日美國期貨和歐洲指數上漲。今日關注美國耐久財訂單。 歐洲和日本央行總裁的言論提振市場情緒。歐洲央行總裁拉加德接受經濟時報採訪時透露，3月預計升息 50 個基點後，考慮小幅升息。 週一，即將上任的日銀總裁植田和男在日本上議院發表談話中暗示，即使通膨超過 2% 的目標，日銀也不必完全停止貨幣振興措施。 英鎊靜待新脫歐協議 市場樂觀的另一個原因是越來越多的人猜測，英國和歐盟即將達成北愛爾蘭貿易協議。英國脫歐至今，備受爭議的北愛協議一直是倫敦和布魯塞爾，以及愛爾蘭民族主義者和聯合主義者之間持續爭論的根源。 這項協議將消除英國與北愛爾蘭之間的物流障礙，改善英國與歐盟之間的關係。 週一英鎊兌美元表現最佳，上漲約 0.25%。歐元持平，美元指數小幅下跌，美元兌日圓也下跌，日本避險貨幣兌其它貨幣漲跌互見。 黃金和石油走勢相反 大宗商品方面，油價連續第三天上漲，金價在 $1,810 /盎司區域波動。由於債券殖利率上升和聯準會升息預期增加，貴金屬在早盤曾觸及兩個月低點。 短期內，金價不太可能大幅上漲，除非美國經濟指標開始惡化和聯準會升息押注降溫。 [..]
週一黃金延續跌勢，在觸及兩個月低點 1,806.45 後，測試一目均衡表雲帶下軌。動量指標顯示短期將進一步下跌。相對強弱指標 (RSI) 達到 30 超賣水平，KD 隨機指標的 K 線和 D 線均進入超賣區域。 指標顯示拋售過熱，近期將出現上行修正，不過，相對強弱指標仍有下行空間，KD 指標尚未形成看漲交叉的趨勢逆轉。 若一目均衡表雲帶下軌的 1,800 提供支撐，金價有望反轉向上並觸及2022年9月至2023年2月上升趨勢 38.2% 費波那契回調線的 1,827.90。突破此處將上看50日均線的 1,865、雲帶上軌和 23.6% 費波那契的 1,878.26。 若多頭成功突破雲帶上軌，突破上升趨勢線指日可待，並且有助於恢復長期看漲結構。 反之，若金價跌破雲帶下軌，則增加下行壓力，50% 費波那契的 1,787.19 和200日均線的1,776 將形成支撐區間。 金價進一步下跌，將測試 61.8% 費波那契的 1,746.48。 簡而言之，若多頭從雲帶下軌反彈至上升趨勢線，將有機會恢復上升趨勢。反之，若金價下跌至200日均線，則目前疲軟的長期看漲前景將面臨轉爲中立或看跌的風險。 [..]
新任日銀總裁謹慎，日圓回落 美元走高，黃金跌至2023年最低水平 股市收高，Nvidia領漲 日銀謹慎，日圓承壓 最新通膨報告和即將上任的日本央行總裁植田和男發表談話後，週五日圓受挫。儘管植田和男淡化採取任何緊急政策的動作，但因1月通膨率繼續上升，日圓未能受益。 新任總裁在國會指出，通膨已經開始見頂，隨著政府保護家庭的能源補貼生效，下個月通膨數據將走軟。其潛在的訊息是日銀不應對需求推動的通膨反應過度，但若通膨情況改善，仍會考慮政策正常化。 其謹慎態度讓本月承壓的日圓雪上加霜，因爲投資人已重新調整美國和歐洲的利率路徑。隨著薪資成長終於加速，投資人猜測日銀可能會在下個月開始推行正常化政策，從而減輕日圓的部分拋售壓力。 美元和黃金分道揚鑣 美元即將連續第四週收高，因為即將公佈的數據強化聯準會需要更長時間保持緊縮政策以控制通膨的觀念。目前的市場定價暗示美國利率將在今年夏天達到 5.35% 的峰值，任何大幅降息的押注都已被推遲到明年。 對聯準會政策的重新定價推高美國公債殖利率，並提振美元。目前一年期美國政府債券向投資人支付超過 5% 的利息，為投資人提供豐厚的無風險報酬，吸引資金流入美國。 殖利率上升和美元走強不利金價。以美元計價的黃金因為不支付任何利息，隨著債券殖利率走高和美元升值，導致投資人購買貴金屬的成本提高，降低黃金的吸引力。對聯準會的猜測，也抹去金價今年的所有漲幅。 Nvidia飆升，華爾街趨於平穩 昨日美國主要股指收復早盤的部分跌幅，收盤走高，晶片設計公司公佈財報後，Nvidia 股價 (+14%) 率先反彈。不過，本週股市整體大幅收跌。 目前市場存在兩種矛盾的情緒，即對經濟成長將保持彈性的樂觀情緒，與對利率和通膨重新加速的擔憂。投資人陷入拉鋸戰中，一派人樂見經濟強勁，另一派人則擔心更長時間的高利率，代表更長時間的痛苦。 問題在於股票估值已經反映強勁的經濟發展。標普500指數的獲利為 18 倍，在獲利萎縮而殖利率飆升的情況下，美國股市的風險報酬不具吸引力。 [..]
USDCAD 突破下降三角形的壓力位 1.3520，相對強弱指標 (RSI) 在中軸 50 上方橫盤整理，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 疲軟但仍在慢線和零軸上方略微走高。20日和50日均線顯示將在未來數個交易日内形成看漲交叉。 若價格上漲，1.3700 心理關卡將形成壓力。接著突破前高 1.3800，再挑戰2022年10月峰值 1.3975。 反之，若價格無法在收斂等腰三角形上方持穩，將轉回下行趨勢，50日均線的 1.3465 和20日均線的 1.3420 將提供支撐。跌破均線將恢復自2022年10月以來的中期下降趨勢，接著下探200日均線的 1.3260。 總而言之，目前 USDCAD 顯示看漲跡象，只有跌破短期均線才可能轉回看跌前景。 [..]
聯準會決議紀錄顯示近所有官員支持升息 25 個基點 官員均同意必要時進行調整，美元走強 日圓交易者等待植田和男提名後首次發言 決議紀錄公佈，聯準會升息押注高，美元勁揚 週三美元兌大多數主流貨幣繼續走高，今日有所回落。 最新的聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 會議紀錄顯示，幾乎所有決策者都支持放慢升息步伐至 25 個基點的決定，並且通膨表現將左右未來決策。同時，根據決議紀錄，部分與會者曾贊成 “本可以支持” 增加 50 個基點。因此，最終讓投資人繼續押注美國利率大幅調高的未來路徑。 紀錄内容一如所料，揭露近期某些官員直言不諱地支持大幅升息。然而，委員會同意在需要時調整利率，才是增加投資人信心的主因。許多官員在美國連續的樂觀經濟數據和1月高於預期的通膨數據前，已經傾向提高利率，因此，現在更有可能在3月的會議上繼續升息 25 個基點，最終提高2023年的中位數。 3 月會議之前，投資人和聯準會需要消化更多的關鍵數據，包括2月的就業和通膨報告，因此仍存在其它可能性。投資人對其它央行升息的押注也在增加，因此斷言美元總體看漲逆轉的情況仍言之過早。今日將提報美國第四季國内生產毛額 (GDP) 的第二次評估，預計只是確認其第一次評估。 日圓靜待日銀總裁提名人植田和男發言 日圓兌美元堅守陣地，週三美元兌日元收盤幾乎沒有變化。今日該貨幣對交易如常。交易者避免在週五公佈日本全國消費者物價指數 (CPI) 前大量持倉，但最重要的是等待日本央行總裁提名人植田和男在日本下議院發表的談話。 植田和男當前的貨幣政策方針仍屬合適，但此為提名傳聞後的發言，現在，投資人更關注在政府正式提名後，他的首次公開發言，以分析其貨幣政策的觀點。 植田和男在去年7月發表的一篇專欄文章中，反對過早提高利率，並指出殖利率曲綫控制的缺陷，強調隨著通膨加劇而難以維持殖利率曲線的控制。這或許是第一個跡象，顯示他不會急於結束負利率時代，但也同時代表若經濟狀況允許，他將毫不猶豫地取消殖利率曲線控制政策。 任何關於上任之後採取行動，實現正常化的言論都將有利日圓，特別是日本通膨如預測般繼續加速。另一方面，若他的發言被解讀為比預期更鴿派，日圓將會下滑，屆時美元兌日圓有望突破週二高點 135.22。 標普500和道瓊延續跌勢，那斯達克反彈 鑒於數據顯示美國經濟前景繼續光明樂觀，決議紀錄進一步說明，聯準會將採取比此前預期更積極的行動，造成標普500指數和道瓊指數擴大近期跌幅。不過，對利率更為敏感的那斯達克指數卻意外反彈和收盤上漲。 可能是因爲該指數在週二跌幅最大，是華爾街 2023年最糟糕的一天，但也為有意進場的投資人提供更好的風險報酬率。由於美國利率預計今年將達到 5.36% 的峰值，之前預期今年降息的可能都已被市場排除在外，因此很難想像股市會進一步走高，甚至再達到歷史高點。更高的利率代表更低的估值，再加上潛在獲利下調，股市將在一段時間內承壓。 市場對聯準會和和其它央行更積極升息的預期也令油價吃緊，因為升息將進一步抑制經濟成長，打壓燃料需求。昨日 WTI 原油下跌約 3%，大盤仍在 72.20 – 82.50 區間橫盤整理，若油價跌破區間支撐，將陷入黯淡前景。 [..]
AUDUSD 自10月中旬大幅反彈以來，一直在上行通道內走高。該貨幣對短期內出現溫和回落，價格跌破通道後走低，隨後在200日均線獲得強勁支撐。 目前指標顯示看跌動量增加。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 柱狀圖在零軸和慢線下方走軟，相對強弱指標 (RSI) 上揚，不過仍遠低於 50 中軸。 若賣盤增加，該貨幣對將重新測試200日均線的 0.6794。跌破此處，空頭下探1月低點 0.6687 和12月低點 0.6628。進一步走低，價格將觸及 0.6546 關卡。 反之，若價格反轉向上將在 0.6920 關卡遇壓。突破此處，有望上漲至前高 0.7030，並挑戰近期壓力位 0.7157，再上看6月高點 0.7282。 總體而言，AUDUSD 轉爲下跌走勢後，中期看漲型態略微疲軟，若該貨幣對從200日均線反彈，則有恢復上漲的可能性。 [..]
樂觀PMI增加聯準會升息押注，美元走強 歐元區和英國PMI意外上行 升息疑慮打壓股市和風險相關貨幣 樂觀PMI，推動聯準會升息押注和美元，靜待聯準決會議紀錄 除了英鎊，昨日美元兌其它主流貨幣走高，今日則漲跌互見。 美國連續發佈樂觀的經濟數據以及1月通膨數據高於預期之後，投資人大幅上調美國利率路徑的預期，昨日，標普全球採購經理人指數更增加該觀點的可信度。製造業和服務業指數均好於預期，前者仍處於緊縮區間，不過服務業指數自6月以來首次升至 50 上方，綜合指數也進入擴張區間。 由於通膨比之前預期的更具僵固性，加上經濟數據繼續意外地好轉，市場參與者預計利率將在7月達到 5.35% 左右的峰值，年底利率將達到 5.15%。代表若聯準會符合其12月的年度預測中位數，則此後無需降息。 部分決策者已經表達上次會議本應升息更高的觀點，並爭論最終利率高於12月點陣圖所暗示的水平。因此，交易者需要特別關注今日發佈的聯準會決議紀錄。 儘管會議是在樂觀數據公佈前召開，不過很多支持升息的決策者有可能會在3月上調2023年預測中位數。美元因此有望上漲，但全面看漲逆轉的可能性仍言之過早。畢竟，投資人也同步增加其它央行的升息押注。 歐元區和英國PMI超出預期，英鎊領漲 投資人目前關注歐洲央行。美國採購經理人指數公佈前，歐元區指數也好於預期，綜合採購經理人指數從 50.3 升至 52.3，增加投資人對歐元區可避免經濟衰退的希望。加上基礎通膨沒有任何放緩跡象，也允許歐洲央行繼續大幅升息。 貨幣市場方面，投資人已經增加下一次歐洲央行會議將升息三碼的押注，同時預計最終利率將比上週的定價高 30 個基點。若下週的通膨數據顯示2月的基礎通膨仍處於高點，將增加歐洲央行升息的押注，届時，歐元兌美元的賣家將陷入困境。 昨日歐元兌英鎊是受益於歐元走強的最佳貨幣對，英國採購經理人指數意外上行，綜合指數從 48.5 躍升至 53.0，是自7月以來首次回到擴張區域，增加英國走出長期衰退的希望。英鎊是表現最好的貨幣，不過仍未脫離困境，因爲預計英國央行在未來升息時，將比歐洲央行和聯準會更爲謹慎。 2023年華爾街堪憂，風險相關貨幣下滑 由於聯準會以及歐洲央行等積極收緊政策的預期不斷升溫，昨日華爾街三大主要股指均下跌超過 2%。對利率更為敏感的那斯達克指數下跌 2.50%，因為利率上升代表企業的借貸成本更高，而且高成長科技公司的現值也會降低。 風險掛鉤貨幣如澳幣、紐幣和加幣也因風險偏好惡化而下跌，數據顯示加拿大1月通膨放緩幅度超過預期後，加幣進一步下跌，同時也提高加拿大央行不會在即將舉行的會議上升息的預期。 紐西蘭央行將利率上調 50 個基點，並指出核心通膨仍然過高而需要進一步收緊政策後，今日紐幣略有進展。不過，隨著今日亞洲時段風險情緒繼續惡化，該貨幣很快回吐大部分與紐西蘭央行相關的漲幅。 [..]
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