週二，NZDUSD 大幅下跌後，今日早盤跌至三個月半新低 0.6080。目前保持在200日均線以及由20日和50日均線形成看跌交叉下方的 0.6130 關鍵水平。 技術擺盪指標顯示，相對強弱指標 (RSI) 走低至 30 水平後盤整，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸下方繼續走低。兩者均支持近期空頭架構。 若價格下跌，將在前低 0.6000 獲得支撐，如果進一步走低至 0.5840 支撐位，則前景轉為強勁看跌。 反之，若價格反轉向上，前高 0.6130 和200日均線的 0.6165 將形成壓力。進一步走高有望突破20日均線的 0.6230 和前高 0.6270，增加看漲動量。 總而言之，價格仍維持在均線下方並接近低點，因此短期前景繼續看跌。 [..]
投資人關注聯準會主席國會證詞 澳洲央行升息澳幣跌，日圓無視疲軟數據 股市平靜，靜待聯準會訊號和美國就業人數 鮑爾現身國會 今日焦點關注聯準會主席鮑爾，將於格林威治時間15:00在參議院銀行委員會作證。投資人通常會更關注鮑爾面對國會議員盤問通膨和利率前景的議題。 近期發佈的多項樂觀數據突顯美國經濟的韌性，多位聯準會官員強調利率可能上調至超過12月預測的 5.1%。目前市場定價暗示利率將達到 5.4% 左右的峰值，現在關鍵等待鮑爾認可此一觀點。 考慮到近期的強勁經濟數據，服務業通膨居高不下，加上勞動市場仍然緊俏，鮑爾可能會與鷹派同事站在同一線。鑒於聯準會的報告，若有需要將調整量化緊縮的步伐，因此，市場也會關注資產負債表。 美元的走勢主要取決於週五公佈的非農就業數據和下週的通膨報告，若有任何強硬言論將拉抬美元，特別是資產負債表方面的消息。 澳洲央行拖累澳幣，日本薪資成長緩慢 今日澳洲央行如期提高利率 25 個基點，但是整體傳達的資訊相當謹慎，說明未來緊縮政策將取決於後續的經濟數據，調控是否進一步升息。央行表示，現有升息的影響尚未在抵押貸款中表現出來，暗示該國房地產市場的脆弱性，基本上維持謹慎的態度。 交易者將此立場轉變解讀為考慮暫停升息，繼而拖累澳幣。中國淡化實施強力振興措施的前景，以及2月貿易數據顯示進出口均大幅下滑後，大宗商品價格下跌可能也加劇澳幣的拋售趨勢。 日本最新薪資成長數據令人失望，打擊日銀將於週五上調殖利率上限的猜測。與12月的 4.1% 增幅相比，1月薪資成長大幅放緩，僅增加 0.8%，代表目前實際薪資成長嚴重負成長，加上東京通膨指標降溫，將讓日銀暫停採取任何行動。 股市靜待鮑爾發言 週一華爾街收盤波動性幾乎沒有變化，在鮑爾出席國會演講前，市場交易以部位調整和對沖爲主。 雖然今日股市趨勢將取決鮑爾的評論，但股市的最終路徑似乎正在下行。公司收益正在萎縮，股票估值仍然高昂，加上目前投資人可以透過無風險的美國政府債券賺取 5% 的報酬，而無需在風險較高的領域冒險。 地緣政治方面，今日美國參議院將公佈一項法案，允許白宮“處理”抖音 (TikTok) 等公司構成的國家安全威脅。目前看來，此舉似乎暗示抖音在美國的日子屈指可數。此番猜測推動其競爭對手 Snapchat 等公司股價大幅上漲，昨日 Snapchat 上漲 9.5%。 [..]
GBPUSD 再次試圖突破一週來的強勁壓力位 1.2045 (20日均線)。 該貨幣對在1月的支持區域獲得強勁支撐，即200日均線和 23.6％ 費波那契的回調線（圖中 1.0324 – 1.2445）位置，不過技術指標尚未顯示看漲訊號。相對強弱指標 (RSI) 正在50中軸上方走高，但仍維持盤整走勢，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在看跌區域內與慢線附近震盪，傾向中立至看跌走勢。 若價格上行，則20日均線、50日均線和 1.2175 附近將形成壓力區間。突破壓力，將挑戰前高 1.2280 和 1.2380 – 1.2400 壓力區間。接著，價格突破峰值 1.2445 將增加看漲動量，價格有望走高至 1.2600 – 1.2665 區間。 反之，價格跌破前低 1.1945，將測試1月低點的 1.1840。進一步下跌，前波低點 1.1740 和 38.2％ 費波那契的 1.1635 將提供支撐。接著，空頭下探前低 1.1465和 50％ 費波那契的 1.1385。 簡而言之，GBPUSD 在前低 1.1945 獲得強勁支撐，不過技術層面顯示前景黯淡。價格若突破前高 1.2045 將有利市場情緒，但需突破 1.2445 高點才能打破三個月久的震盪區間。 [..]
美國殖利率回落，黃金和股市反彈 數據強勁，但美元因樂觀情緒承壓 靜待三央行利率決議和美國就業人數 債券拉抬股市 債券市場的平緩基調有助於提振其它資產，投資人在新交易週情緒高漲。受美國公債殖利率異常回落，股市和黃金在週五大幅上漲，週一試圖延續漲幅。 最新 ISM 非製造業調查在各個方面都表現強勁，顯示美國經濟成長重新加速、通膨壓力持續存在以及勞動市場蓬勃發展，不過債券殖利率仍然下降。部分市場參與者將此異常，歸咎於過去一個月殖利率大幅上漲後的獲利回吐。 殖利率在金融市場中具有強烈推動力，因爲其本質是貨幣的價格。殖利率越低，股市等風險較高的投資就越有吸引力，反之亦然。此為週五標普500指數上漲 1.6%，而那斯達克指數卻上漲 2% 的原因。 股市仍充滿挑戰。根據經濟數據的彈性顯示，殖利率趨勢較高，估值則過高，企業獲利較去年減少，種種因素的結合讓股市承壓。 美元波動，黃金飆升 大宗商品領域方面，黃金強勁反彈，上週上漲超過 2%。貴金屬受利於實際殖利率和美元的回落，不過在聯準會預計長時間保持高位的前提下，黃金很難維持穩定的上漲。 外匯方面，美元成為殖利率下降和股市樂觀情緒的犧牲品。美元兌英鎊跌幅最大，後者與全球風險偏好有著密切聯繫。美元的回落雖然不是很強烈，但在週五令人鼓舞的美國數據下，仍屬不正常。 矛盾反應是近幾個月來的常態，美國發佈強勁數據，美元難以善用優勢，但發佈令人失望的數據時，卻會受到拖累大幅下跌。反映出儘管聯準會押注增加，投資人仍對美元猶豫不決，反而是源源不斷流入歐洲股市的資金，顯示出投資人更信任其它經濟地區的樂觀前景。 澳洲央行開啟忙碌的一週 交易者對本週充滿希望。澳洲、加拿大和日本央行成焦點。並且，聯準會主席鮑爾將在美國就業報告出爐前，到國會作證。 週二早盤，澳洲央行將公佈利率，市場認為升息 25 個基點的可能性為 80%。由於該押注尚未完全反映在價格中，升息決議可能會短暫提振澳幣。不過，該貨幣的總體走勢將取決於中國最終利率訊號和發展。 中國宣佈將今年的經濟成長目標下調至5%，反映中國在房地產行業去槓桿化的挑戰，顯示政府不準備為促進經濟成長提出更多振興計劃。有關訊號不利於油價和受中國影響的貨幣。 [..]
金價從 1,805 支撐位反彈後上漲超過 3%，目前在一目均衡表雲帶波動。相對強弱指標 (RSI) 在 50 中軸橫盤整理，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在看跌區域跳升至慢線上方。200日均線正在橫盤整理，顯示中期前景偏中立。 若金價繼續上漲，將到達50日均線和 23.6% 費波那契回調線 1,880（圖中1,880 – 1,960）的重疊之處。進一步走高，將觸及 1,890 壓力位和2月2日高點 1,960。 反之，若金價走低，將下探 38.2% 費波那契的 1,830 和前低 1,805。跌破此處，將測試 50.0% 費波那契的 1,788 和200日均線的 1,775，跌破支撐將觸及 61.8% 費波那契的 1,747。 總而言之，黃金試圖捲土重來，但價格需要突破50日均線，才能激發更多看漲動量。 [..]
ISM服務業採購經理人指數公佈前，殖利率暫漲，美元高點回落 聯準會官員暗示“穩中求進”，華爾街反彈 歐洲央行放鷹歐元反彈，日圓因日銀疑慮漲跌互見 債券殖利率暫緩漲勢 ，本週歐洲和美國的政府債券殖利率創新高，因為投資人始料未及的通膨壓力死灰復燃。值得注意的是，週四美國基準10年期公債殖利率自去年11月以來首次突破 4% 的關卡，30年期公債殖利率也同樣如此。 週五兩者均回落，本週飆升的歐元區殖利率也小幅下跌。 2月初以來，因投資人加大聯準會、歐洲央行和其它央行利率的押注，全球債券一直處於暴跌狀態。鑒於上週個人消費支出物價指數 (PCE) 和週三 ISM 製造業採購經理人指數的成本細項已上升，觸發新一輪拋售。歐元區通膨率也意外上升，令人擔憂過度緊縮問題。 在格林威治時間15:00公佈美國 ISM 非製造業採購經理人指數前，緊張情緒升起。聯準會試圖不過度解讀，製造業成本細項連續兩次上漲的情況，但相關數據已破壞商品行業出現通膨緊縮的說法。服務經濟領域的通膨更令人擔憂，非製造業的成本細項上升，將進一步引發終端利率上升的恐慌。 聯準會依原計劃，上調持開放態度 目前，決策者持開放態度，準備在必要時上調利率至超過當前預測的水準，並希望等到夏季，再審核現有緊縮政策對通膨和經濟成長的影響。 上述內容為昨日亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克和聯準會理事華勒的發言。華勒是具影響力的偏鷹理事。他形容勞動市場“過度緊俏”，若“數據報告持續過熱”，將支持利率提高超過當前市場暗示的 5.4% 水平。 週四公佈的首次申請失業救濟人數也強勁支持此番論調。 通膨擔憂無法抑制股市下跌 債券市場受到聯準會利率路徑的上調風險所影響，但股票交易者選擇關注決策者升息兩碼到三碼後暫停的情況。 週四華爾街意外反彈，標普500指數上漲 0.76%，延續週線漲幅。美國股市似乎出現技術性修正的超賣情況，證實許多投資人仍對軟著陸抱有希望，雖然通膨狀況仍未好轉。 歐洲股市迎來看漲的一週，而今日美國期貨小幅上漲。 歐洲央行鷹派護歐元，美元走低 美元隨著美國公債殖利率走勢而回落。儘管殖利率象徵性上漲，預計本週美元將收低。日本央行何時放棄殖利率曲線控制政策的不確定性，導致本週日圓表現不佳。 此外，日銀10年期公債殖利率再次受到考驗，多次突破 0.50% 上限。 歐元在 $1.0580 附近獲得支撐，週五小幅走高。目前歐元兌美元難以取得進展，比利時央行總裁行長溫許 (Pierre Wunsch) 並未排除上調至 0.40% 水平的可能性，令投資人相信歐洲央行將會採取强硬政策，因此下行空間有限。 歐元區的潛在通膨率繼續上升，歐洲央行可能會在聯準會暫停升息後繼續升息，根據昨日公佈的會議紀錄，歐洲央行成員在2月同意“與預期的最終利率有很大距離”的説法。 英鎊和澳幣均反彈 週四英國央行首席經濟學家皮爾 (Huw Pill) 表示英國經濟略好於預期後，英鎊獲得支撐。今日英鎊獲得看漲動量後，是繼澳幣表現第二好的貨幣。 隨著風險基調的改善，以及週日展開的中國全國人民代表大會年度會議，澳幣正在復甦。投資人關注為期一週的會議結果和經濟政策，特別是成長目標等。若政府將成長目標設定高達 6%，代表之後將推出更多的振興計劃，進而將提振澳幣。 [..]
GBPJPY 在2023年低點 155.34 築底後穩步上漲。近期價格突破200日均線溫和回落，漲勢疲軟。 目前動量指標反映多頭走勢。相對強弱指標 (RSI) 在 50 中軸上方橫盤整理，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 柱狀圖在零軸和慢線上方上揚。 若價格上漲，將測試前高 166.00，突破此處，多頭上看9月高點 167.50、169.26 關卡和七年高點 172.10。 反之，若價格跌破200日均線，前低 162.60 將提供支撐。跌破此處，將測試2月支撐位 161.20 和 160.10。進一步下跌，將觸及2月低點 156.72。 簡而言之，GBPJPY 上漲疲軟後回落，但近期仍傾向上行。若收盤價突破200日均線，多頭有望延續上行趨勢。 [..]
每日市場評論 – 美元受中國數據拖累，靜待歐元區通膨報告 中國PMI觸發高風險偏好，美元走低 ISM製造業PMI發佈後，美元縮小跌幅 歐元交易者靜待歐元區通膨數據 押注聯準會升息加大，華爾街疲弱 美元因中國數據下滑，ISM的PMI造成聯準會升息押注增加 週三美元交易變化不大，兌紐幣、歐元和澳幣均下跌。今日，兌其它主流貨幣有所復甦。 昨日美元因紐幣和澳幣拖累再次走低，此兩種商品貨幣受益於中國好於預期的採購經理人指數 (PMI)。同時，歐元也施壓美元，因為數據初值顯示德國通膨加速，不如預測般進一步放緩。 美國ISM製造業採購經理人指數升幅不及預期，僅從 47.4 上升至 47.7，連續第四個月處於萎縮區間，打擊經濟軟著陸的希望，並導致美元上下震盪。 反之，隨著 ISM 報告的各項價格指數從 44.5 上升至 51.3，加上在1月消費者物價指數飆升之後，引發投資人擔憂通膨率高檔可能比預期的更長，而紛紛上調隱含聯邦基金利率路徑，最終美國公債殖利率上升。明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克的鷹派言論，亦拉高升息預期。目前投資人預計9月的最終利率將接近 5.5%，年底利率將在 5.4% 左右。 市場幾乎肯定，聯準會決策者將在下一次會議修改“點陣圖”，特別是其中的中位數。鑒於歐洲央行等的升息押注也大幅增加，雖然美元走強，不過並未完全反映出聯準會升息預期的劇烈變化。最重要的是，投資人在下次會議前，仍需消化2月就業和消費者物價指數，因此尚不宜討論美元長期復甦之事。 歐元區通膨數據出現上行風險 今日，歐元交易者靜待2月的通膨初值報告。預計總體利率將從 8.6% 繼續下降至 8.2% 年增率，而核心利率預計從 7.1% 下滑至 6.9% 年增率。不過，隨著西班牙、法國和德國的數據好於預期，數據也有偏向上行的可能性。 近期，大多數歐洲央行官員面對潛在價格壓力的擔憂紛紛展現強硬態度，主張採取更大膽的行動抑制通膨。市場相信歐洲央行會繼續放鷹，目前投資人認爲在下次會議升息 75 個基點的概率是 30%，升息 50 個基點的概率則是 70%。因此，今日通膨數據意外上漲將支持加息三碼的可能性，並進一步支撐歐元。 由於聯準會押注增加，美元有望復甦，歐元兌美元的交易者將難以施展拳腳。相較於幾乎確定不會在下次會議升息的加拿大央行，相信歐元和美元兌加幣預計會有更好的表現。 標普500指數和那斯達克指數走低 令人失望的 ISM 製造業 PMI 數據加上聯準會升息預期增加壓垮華爾街。週三道瓊指數收盤時沒有變化，標普500指數和那斯達克指數均下跌，由於後者對聯準會利率預期更敏感，因此跌幅最大。 即使股市在風險偏好期間上漲，也很難預見指數將創新高。任何預期聯準會更強硬的猜測都令股市承壓，因為更高的利率代表更高的借貸成本和更低的企業估值。從技術角度看來，那斯達克重回 12,050 下方，此處是之前完成的雙重底的頸線，代表之後大幅反彈的機會已劇減。 [..]
WTI 原油期貨（4月）自11月初以來，一直處於矩形型態，尚無明確的走勢。油價在過去數天略微走高，但在50日均線遇壓。 目前指標顯示賣壓增加，KD 隨機指標在80超買區域走高，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 柱狀圖突破慢線，但仍在零軸下方。 若油價上漲，前高 80.80 將形成壓力，突破此處將挑戰 82.65 關鍵水平，為1月三度挑戰失敗的矩形上軌處。進一步走高，可觸及11月的 92.50。 若油價下跌，則前低 73.80 和2月低點的 72.70 將提供支撐。跌破支撐，空頭將下探14個月低點的 70.30。 簡而言之，WTI 原油期貨在過去四個月，一直處於盤整震盪格局。最近的反彈在50日均線和一目均衡表雲帶下軌受阻。因此，需要打破矩形才能顯示方向動量。 [..]
強勁中國工廠數據提振股市，升息擔憂限制漲幅 美元回落，歐央行啓動量化緊縮 中國樂觀情緒提振澳幣和加元，但受制於疲軟GDP 中國重開提振市場 股市2月最終慘淡收盤，但在新月份的開始，對中國的樂觀情緒，創造一個強勁開局。世界第二大經濟體的2月份製造業活動以超過十多來年最快的速度成長。官方和財新採購經理人指數 (PMI) 均超出預期，顯示中國在12月取消疫情限制措施後，需求和供應都在全面恢復。 在樂觀數據的支持下，香港恆生指數漲幅最大，超過 4%，而中國滬深300指數則上漲 1.4%。 最初經濟不溫不火的回升引發部分投資人的擔憂，之後又顧慮可能需要長時間，才能反映重開所帶來的影響，目前，經濟順利復甦鼓舞人心。 不過，中國經濟面臨其它困境，紛紛出籠的壓抑的需求可能會迅速消退，因此仍需謹慎看待。 股市2月下跌，3月開局良好 對於全球投資人而言，必須同時權衡中國所引起的正面影響，與各國央行可能抗通膨過頭，導致經濟硬著陸的擔憂。揮之不去的風險影響歐洲和美國的收益。 除了受益於礦業股上漲的倫敦富時100指數外，其它地區的股票均小幅上漲，美國電子迷你期貨略微上漲。 由於美國公佈多項包括通膨在內的樂觀數據，交易者必須重新評估聯準會將在2023年升息的次數，導致華爾街所有主要股指均在2月收黑。而本週發佈的數據憂喜參半，更增加美國經濟成長放緩或加速的不確定性。 投資人希望藉由今日公佈的 ISM 製造業採購經理人指數，可以更清楚看透美國經濟狀況。 歐元因CPI和量化緊縮走高 今日歐洲央行開始縮減資產負債表，歐元區殖利率飆升，債券殖利率繼續小幅上升。啓動量化緊縮對歐洲央行是一個重大考驗，經過多年的資產購買，其持有的資產現已超過 5 兆歐元。 不過，殖利率上升可能是因昨日法國和西班牙的消費者物價指數 (CPI) 超過預期的反應，明日歐元區公佈 CPI。迄今為止，德國各地區的 CPI 數據並未預示同樣的意外上行，但對歐洲央行最終利率的預期已在週三升至新高，逼近 4%。 歐元兌美元因此大幅上漲，早盤觸及一週高點 $1.0657。另外，英鎊昨日受到美元試圖反彈而疲軟，但今日恢復週一的漲勢，繼續受益於英國和歐盟達成北愛爾蘭貿易協議。 隨著風險情緒的改善以及日圓走弱，今日美元處於劣勢。 紐幣領漲， GDP未達預期，澳幣和加幣表現不佳 圍繞中國需求復甦的樂觀情緒拉抬對風險敏感的澳幣、紐幣和加幣，其中由紐幣大幅領漲。。隨著加拿大央行暫停升息以及澳洲央行是否將進一步收緊政策的不確定性，今日僅紐幣強勁反彈。 2022年最後一季，加拿大經濟沒有成長，突顯加拿大央行計劃暫停升息所帶來的影響，而今日澳洲同期國内生產毛額 (GDP) 成長也令人失望，導致投資人削減澳洲央行鷹派的部分押注。 原本澳幣應該有望在中國 PMI 數據公佈後飆升，卻受到 GDP 不如預期打壓，但不代表澳洲央行政策將受相關數據影響。 [..]
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