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每日市場評論 – 申請失業救濟人數上升、美元暴跌後股市走高

發佈於格林威治標準時間2023/06/9, 12:02 pm

美國每週失業救濟申請達一年半高點，增加聯準會停息押注 中國經濟疲軟施壓，科技股樂見殖利率下跌 今日美元下滑趨穩，澳幣領漲 決議前一週，申請失業救濟人數拉高停息押注 週四，市場對聯邦公開市場操作委員會決議的停息預期略有提高。截至6月3日當週，首次申請失業救濟人數增幅超過預期，達到2021年10月以來的最高水準。之前，投資人受澳洲和加拿大央行放鷹影響，降低聯準會停息押注，現也重燃希望，綜觀四週均值亦小幅走高。 雖然現在仍無法過早定論裁員人數正在增加，以及首次申請失業救濟人數處於歷史低位，但該數據確實為聯準會6月不升息的好藉口，因為疲弱的勞動市場是聯準會放鬆緊縮政策的先決條件。 可以確定的是，在聯準會的兩天會議期間，決策者不會在週二5月消費者物價指數 (CPI) 公佈前做出任何決定。聯邦基金期貨和其它央行均謹慎看待，避免做出過早鬆開剎車的舉動。 股市的樂觀情緒有待考驗 隨著長期公債殖利率下滑，刺激風險偏好，債券市場的反應更為顯著。因此，並非投資人等待的徹底轉向時機，目前也只是略微傾向於提前暫停升息的可能性。 華爾街股市走高，週四三大主要股指均收高。科技股和人工智慧股恢復漲勢，不過未能完全收復週三的損失。標普500指數成功從10月的低點上漲至略高於，大多數交易者用來定義牛市的 20% 門檻。 亞洲方面，中國數據也面對“壞消息就是好消息”的反應。中國5月通膨數據消費者和生產者物價指數再次令人失望，加劇國内需求低迷的擔憂。投資人希望當局推出更多振興措施，以防止經濟進一步停滯。 週五亞洲股指收高，歐洲股指開盤憂喜參半，美國股指期貨下滑。 美元經歷一週挫折，澳幣領漲匯市 由於市場押注聯準會將領先其它央行暫停升息，週四殖利率下跌打壓美元。美元指數跌至兩週低點；昨日瑞士央行總裁喬丹放鷹，瑞士法郎承壓。週四英鎊攀升站上 $1.25 美元。 由於週二澳洲央行突然升息，拉抬澳幣繼續走高，該貨幣似乎將成為最大贏家。加拿大央行升息後，加幣漲勢較為溫和，不過若格林威治時間13點30分公佈的就業數據強於預期，今日加幣有望看漲。 日本央行總裁植田和男指出，日銀無意在下週開會時改變其政策，日圓前景艱難。 [..]

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技術分析——USDCAD挑戰等腰三角形低點

發佈於格林威治標準時間2023/06/9, 10:08 am

USDCAD 在3月中旬觸及2023年高點 1.3860 後，形成較低高點和較高低點的結構。在加拿大央行突然升息後，價格跌破等腰三角形下軌，但未能創下更低低點。 目前動能指標顯示，近期風險傾向看跌。相對強弱指標 (RSI) 跌破 50 中軸，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在零軸和慢線下方走軟。 若價格進一步下跌，首先將在6月低點 1.3319 獲得支撐。跌破支撐，將回落至2023年低點 1.3262，接著下探2022年11月低點 1.3225。 反之，若價格從等腰三角形下軌反彈，多頭將上看近期壓力位 1.3460 和前高 1.3550。進一步爬升，將挑戰4月高點 1.3666。 簡而言之，USDCAD 在兩個月內的首次下行測試等腰三角形失敗，但價格若成功跌破支撐，將增强近期下跌走勢。 [..]

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每日市場評論 – 加拿大央行也放鷹，美元震盪

發佈於格林威治標準時間2023/06/8, 11:18 am

加拿大央行第二次意外升息，本週澳幣和加幣亮眼 市場被迫重新評估“升息暫停”的意義 聯準會政策不定拖累美元，科技股受擔憂情緒衝擊 市場因升息感到不安 站隊澳洲央行陣線，持續對抗高通膨，加拿大成為本週第二個升息的央行。週三升息 25 個基點代表加拿大央行從1月開始的暫停升息階段結束。 通膨和經濟成長數據持續上升，震驚西方經濟體的決策者。大部分的主要央行認為通膨飆升為暫時現象，不過，決策者似乎低估疫情、烏克蘭戰爭以及全球勞動力短缺引發的價格衝擊影響。 然而，本週澳洲和加拿大央行以政策回應震撼市場，也暗示仍會繼續升息，可謂在聯準會於下週決議前，敲響市場警鐘。 聯準會政策不確定性，美元艱難 最近期貨市場難以預測聯邦基金利率，交易者試圖從三方面預測聯準會，包括跳過6月升息、7 月升息後暫停以及12月降息。 加拿大和澳洲央行傾向鷹派，投資人再次完全排除年底前降息的可能性。但仍不確定7月或9月是否執行最後一次升息，此外，6月升息的可能性仍然居多。 美元也因投資人無法確定聯準會的下一步行動，在過去一週失去方向並略微走低。聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 可能在下週三出現投票分歧的難題，短期美元將處於水火之中。 澳幣和加幣占上風 本週澳幣和加幣兌美元領漲，兩者均在四週高點波動，而歐元和英鎊分別收復 $1.07 和 $1.24 關鍵水平。 在日本上調首季國内生產毛額 (GDP) 預估後，增加下一場日銀決議調整政策的押注，拉抬日圓兌美元。 土耳其總統艾爾段在當選後，有意調整經濟政策的計劃存在不確定性，導致土耳其里拉繼續遭受重創，本週已貶值超過 10%。 技術反彈遇壓 利率暫停並不代表利率見頂，且長期走高的說法可能會延續到2023年下半年的可能性，皆令股市感到不安。週三大型科技股拖累那斯達克綜合指數下跌 1.3% 後，美國期貨持平。 繼2022年熊市後，聯準會即將結束緊縮週期的預期，有利今年華爾街重生。加上科技股反彈帶動的額外效應，目前標普500指數正在牛市邊緣徘徊，自10月低點反彈約 20%。那斯達克漲幅更大。 隨著全球借貸成本繼續走高，現在投資人得重新考慮走高股票的獲利潛力。若聯準會暫停升息，2024年降息超過 100 個基點的預期可能不利股市，而人工智慧狂熱能持續多久還有待觀察。 [..]

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技術分析 – AUDUSD強勁反彈，但在200日均線遇壓

發佈於格林威治標準時間2023/06/8, 8:18 am

AUDUSD　在5月初觸及矩形型態上軌後走低。但在澳洲央行突然升息 25 個基點後，該貨幣對成功從2023年低點 0.6457 反彈，隨後在200日均線遇壓。 動量指標反映謹慎看漲基調。相對強弱指標 (RSI) 在 50 中軸上方趨平，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線上方走強，不過仍處於看跌區域。 若買盤增加，價格突破200日均線，將上看近期壓力位 0.6716。進一步爬升，將挑戰近期區間震盪的上軌 0.6817、前期高點 0.6920 和 0.7030。 反之，若價格反轉向下將測試 0.6622 支撐區域。跌破支撐，則下探前低 0.6590 和 0.6563。繼續疲軟，將跌向2023年低點 0.6457。 總體而言，AUDUSD　從2023年低點走高大幅收復失地，不過必須突破200日均線，才有望轉型成短期看漲前景。 [..]

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每日市場評論 – 聯準會停息可能性增加，美元漲跌互見

發佈於格林威治標準時間2023/06/7, 10:44 am

下週聯準會停息可能性升至 80% 美元兌歐元領漲，兌澳幣下跌 今日加拿大央行是否升息，市場看法不一 華爾街繼續走高 投資人篤定聯準會將在下週暫停升息 週二美元兌其它主流貨幣互有漲跌，兌歐元、日圓和瑞士法郎有所上漲；兌澳幣、紐幣和加幣則表現不佳。同時，美元兌英鎊持平。 由於沒有重要經濟數據和事件推動美元上漲，投資人繼續增加聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 可能下週暫停升息的押注，而目前按兵不動的可能性為 80%。預計7月升息只有 18%，並且未必成真，若以夏季升息為前提，投資人預計1月將降息超過 25 個基點。 週一，ISM 非製造業採購經理人指數顯示5月經濟停滯，新訂單和價格細項指數雙雙下滑，加劇投資人猜測，即勞動成本單位指數下行修正後，ISM 製造業價格細項指數暴跌以及上週平均時薪放緩，都會促使通膨放緩。 考慮相關因素，在下週三 FOMC 決議前，美元將面臨的最後一次考驗是週二的通膨數據。若報告揭示整體和核心數據均放緩，美元交易者將質疑夏季是否升息，進而打壓美元。如果數據顯示價格高於預期，則會呈現另一種狀況。 歐元受挫，澳幣亮眼，加幣靜待加拿大央行決議 昨日歐元兌美元跌幅最大，原因可能是歐洲央行的調查顯示歐元區消費者降低通膨預期，以及鷹派央行決策者諾特 (Klass Knot) 指出，事實證明通膨的代價難以抑制，貨幣政策正在顯現成效，因此要循序漸進地升息。 與歐洲央行總裁拉加德激進的言辭相比，其立場似乎更溫和，也顯示並非所有決策者都認同未來升息是必然的事。市場預測下場會議將升息，並且還會再度升息一次，官員才會轉爲持觀望態度。 澳洲央行再次升息 25 個基點，並表示可能進一步收緊政策後震撼市場，澳幣因此領漲。今日加拿大央行升息的可能性從週一的 30% 上升至 50%。 若加拿大央行決策者決定保持觀望，又同時堅持在必要時升息的立場，加幣可能略微下滑。爲了避免此事，官員需要發出結束緊縮政策的訊號。反之，若今日央行大幅升息，加幣有望反彈。 華爾街延續漲勢，修正風險增加 華爾街持續上漲，那斯達克指數再次成為領跑者。隨著6月暫停升息的可能性增加，7月升息的押注減少，以及明年大幅降息的預期，投資人更願意在債務上限鬧劇結束後增持風險資產部位。 那斯達克指數從10月的低點反彈上漲超過 40%，自3月中旬以來並未出現大幅修正。因此，特別是在美國公債發行可能導致流動性緊縮的情況下，修正性回檔的風險似乎正在增加。 [..]

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技術分析——EURJPY前景黯淡？

發佈於格林威治標準時間2023/06/7, 9:50 am

過去三日 EURJPY 持續下跌，在4月以來的關鍵區域 148.58 和 23.6% 費波那契回調線（圖中138.81-151.60）獲得支撐。 最新看跌修正在 151.00 創下較低高點，春季的上行結構似乎即將終止。不過，上揚的簡單移動均線 (SMA) 尚未發出趨勢疲弱訊號。 同時，動能指標仍然看跌，相對強弱指標 (RSI) 在 50 中軸下方即將跌至看跌區域，預示接下來的數個交易日中，將存有拋售可能。交易者需明智等待收盤價低於 148.58、50日均線的 147.82　以及 38.2% 費波那契的 146.70，再做出決策。進一步走低將反映中短期前景均看跌，並強勁下行至 50% 費波那契的 145.20。 反之，若多頭上漲至20日均線上方，將在 150.73　-　151.60 和趨勢線内震盪。突破此處，將上看2020年8月以來長期壓力線的 153.60。 簡而言之，EURJPY 的上行走勢呈現疲態，價格傾向下行。若跌破 148.58　關鍵位或收盤跌破前低　147.82，有望刺激新賣單。 [..]

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每日市場評論 – 澳洲央行意外升息提振澳幣，押注聯準會停息打壓美元

發佈於格林威治標準時間2023/06/6, 11:18 am

澳洲央行突然升息拉抬澳幣；加拿大央行決議前加幣走高 失望的ISM服務業採購經理人指數，美元走弱 經濟和利率路徑不確定，石油和股市陷入困境 澳洲央行震盪市場，聚焦加拿大央行 週二，澳洲央行利率決議撼動市場，連續第二次上調現金利率至 4.10% 的10年新高。澳洲央行在4月通膨再次攀升後做出此決議，突顯各國央行在遏制價格持續上漲面對困難。 基本上，投資人在該國上調最低薪資 5.75% 後，即預測澳洲央行將再次升息。令市場跌破眼鏡的是，決策者緊接在5月升息後，再次於6月提高利率。聲明中表明“進一步收緊”，因此，期貨市場很快預測9月將升息 25 個基點。 決議公佈後，澳幣立即觸及三週高點 $0.6685，若明日首季國内生產毛額(GDP)表現樂觀，澳幣有望進一步上漲。加幣也受澳幣提振，因為投資人提高加拿大央行可能在週三跟隨澳洲央行上調隔夜利率的押注。 目前加幣接近四週高點 1.34 加幣。 聯準會緘默期，美元下跌 在其它央行被迫“升息”之際，聯準會官員一直謹慎引導6月可能出現的暫停升息為“跳過”升息，避免市場解讀為緊縮週期結束的訊號。不過，隨著昨日 ISM 非製造業採購經理人指數弱於預期，7月升息的可能性已經開始下降。 根據 ISM 調查，5月美國服務業活動幾乎停滯不前，就業人數自去年12月以來首次下降，顯示勞動市場並不像官方就業報告所説的強勁。支付價格指數也大幅下跌，進一步支持下週聯準會將暫停升息的觀點。 本週沒有其它重要數據發佈或聯準會發言人的議程，美元成功脫離早盤的低點，但仍缺少上漲動能。烏克蘭的激烈戰鬥可能會吸引部分避險需求，因此週二日圓走高。 股市和石油前景黯淡 總體而言，投資人仍無法從下週的美國消費者物價指數(CPI)和聯準會政策決議，或市場將進入2023年下半年等，判斷出利率見頂的時間點以及是否出現衰退的情況，目前市場處於觀望模式。 由於缺乏主要驅動因素，週一美國股市收低，期貨持平。交易者質疑蘋果新款的混合實境頭戴裝置 $3,500 售價過高，今日可能拖累華爾街。在產品發佈前夕，該股曾飆升至歷史新高。 此外，有消息傳出中國當局正在考慮採取新措施提振艱難的房地產行業，另據稱美國和中國官員將舉行會談改善關係，不過亞洲股市仍在掙扎。 越來越多報導稱中國正處於新疫情中，因此可能會抑制風險偏好，並打壓石油需求。 OPEC+ 意外宣佈減產後，扭轉週一的漲勢，今日石油期貨下跌約 2%。沙烏地阿拉伯決定減產是導致原油前景黯淡的因素之一，但顯然每天減產 100 萬桶仍未安撫投資人的擔憂。 [..]

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技術分析——GBPUSD在關鍵技術水平波動

發佈於格林威治標準時間2023/06/6, 8:53 am

GBPUSD 在5月10日觸及一年高點 1.2678 後向下修正。該貨幣對在長期上升趨勢線獲得支撐走高，目前試圖挑戰50日均線、一目均衡圖雲帶上軌和強勁壓力區域的關鍵位 1.2445。 動量指標顯示前景傾向中立，相對強弱指標 (RSI) 在 50 中軸附近波動，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 處於看跌區域，不過仍高於慢線。 若買盤增加，多頭將嘗試突破 1.2445 附近的震盪區。突破該區域後，有望進一步上漲至4月壓力位 1.2543，並上看一年高點 1.2678。 反之，若價格反轉走低，其短期回檔將擴大至關鍵支撐趨勢線，前低 1.2367 將首先提供支撐。跌破支撐，將下探5月低點 1.2307。進一步疲軟將觸及過去數月的關鍵支撐和壓力位 1.2195。 簡而言之，目前 GBPUSD 試圖突破關鍵技術區域，成功突破將多頭上漲衝出數月新高，反之，突破失敗價格將反轉下跌，中止長期上升趨勢線。 [..]

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每日市場評論 – 非農數據公佈前夕，美元再跌

發佈於格林威治標準時間2023/06/2, 10:48 am

單位勞動成本放緩，美元延續跌勢 投資人減少對聯準會升息押注 聚焦NFP，關注收益 華爾街樂見六月暫停升息 投資人再撤6月升息押注，美元跌 週四美元兌其它主流貨幣持續下跌，今日兌大多數貨幣也處於劣勢。 聯準會理事傑佛遜和費城聯準銀行總裁哈克放鴿，均傾向“跳過”6月升息，經濟數據表現令人懷疑升息是否是下一場聯準會議的最佳選擇。 ADP 報告顯示私營企業在5月獲得比預期更多的就業機會，不過投資人更關注勞工部的非農報告。十五分鐘後，該報告揭示每單位勞動價格加速上漲，從今年首三個月的 3.2% 到 4.2% 的季增率，與5月4日初步發佈的 6.3% 成長率相比，出現大幅下行修正。 加上 ISM 製造業採購經理人指數連續七個月萎縮，薪資通膨指標促使投資人加大聯準會6月暫停升息的押注。目前7月升息的消息也令人質疑。6月暫停升息的可能性為 70%，7月升息僅為 18 個基點。 非農就業數據出爐，焦點轉向薪資成長 今日交易者不得不關注美國5月官方就業報告，預計非農就業人數將從 253,000 人放緩至 180,000 人，失業率將從 3.4% 升至 3.5%，為50多年來的最低水平。考慮到昨日的 ADP 結果，非農就業數據的風險可能偏向上行。 從昨日美元對單位勞動成本數據的反應來看，市場參與者似乎更加看重薪資成長數據。預計平均時薪年增率從 4.4% 放緩至 4.3%，不過 ADP 顯示薪資放緩，轉換工作者的薪資成長下降一個百分點，ISM 製造業採購經理人指數的價格分項指數下降 9 點，不排除今日收益成長將低於預期。 薪資降溫可能限制美元與非農就業報告相關的漲幅，實際上當日稍晚出現更多拋售，進一步證明將美元近期的反彈視爲看漲反轉還為時過早。唯有歐元兌美元跌破1.0510 關鍵支撐區域，才能證實反轉成立。儘管上個月通膨放緩幅度超過預期，歐洲央行總裁拉加德依舊堅持歐元區需採取更多緊縮措施，因此，目前歐元兌美元要下跌有一定的難度。 華爾街因聯準會停息希望延續漲勢 隨著聯準會在6月暫停升息以及7月升息的可能性越來越小，昨日市場參與者決定增持更多股票，增加風險資產部位。昨日，華爾街三大主要股指均收紅，科技股領漲。除了聯準會暫停升息的希望越來越大外，部分投資人仍在追捧人工智慧 (AI) 的熱潮。 今日亞洲股市期間，市場樂見參議院通過債務上限法案。儘管該協議消除經濟不穩定的風險，並發揮提振作用，但發行美國公債帶來的潛在流動性緊縮將產生相反的效果。目前那斯達克指數較10月低點上漲近 40%，未來可能增加下行修正的風險。 [..]

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技術分析——GBPJPY創七年半新高

發佈於格林威治標準時間2023/06/2, 8:45 am

GBPJPY 自4月初起持續在上行通道内，創出更高高點，上週二寫下七年半新高 174.26。之後，價格小幅調整且迅速回升，挑戰近期多年高點。 目前短期擺盪指標顯示，看漲動量強勁。相對強弱指標 (RSI) 略低於 70 超買區域，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 柱狀圖保持在零軸和慢線上方。 若買盤增加，多頭將在七年半高點 174.26 遇壓。突破壓力位，有望上漲至2015年4月高點 175.00。進一步走高，將測試2015年3月高點 176.47。 反之，若價格反轉走低，近期支撐位 172.51 將提供支撐。跌破此處，則下探前低171.20 和12月低點 169.26。進一步疲軟，則將測試前低 167.82。 簡而言之，GBPJPY 在過去兩週連續創下多年高點，支持短期看漲模式。由於價格已接近超買狀態，不應排除下行修正的可能性。 [..]

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