EURUSD繼續下行，創五個月新低1.0614 50日均線走低逼近200日均線，正形成死亡交叉 動量指標傾向看跌 EURUSD 在7月18日觸及18個月高點 1.1275 後持續下跌，形成一連串較低高點和較低低點的架構。該貨幣對跌至五個月新低 1.0614 後收復部分失地，然而，短期震盪指標顯示未來將面臨更多虧損。 若空頭繼續下跌，五個月低點 1.0614 將形為首個支撐位。跌破此處，將下探3月低點 1.0515。進一步下滑，將測試2022年11月支撐區域 1.0222。 反之，若價格反轉走高，將在近期高點 1.0765 遇壓。突破壓力，將上看6月至7月支撐位兼強勁壓力位 1.0832，隨後，將測試前高 1.0944。價格繼續走高，可觸及二月峰值 1.1032。 簡而言之，由於多頭動量不足，EURUSD 維持下降走勢。若50日和200日均線完成死亡交叉，情況將繼續惡化。 [..]
美國債券市場混亂蔓延至股市 殖利率飆升，美元疲軟 英國央行決議拖累英鎊，日銀決議使日圓回落 美國公債殖利率躍升 美國債券市場風暴越演越烈，嚴重打擊股票等風險較高的資產。美國公債殖利率大幅上漲，今日稍早十年期公債殖利率觸及 4.50% 的週期新高。 。殖利率本質上是由市場決定，因此當殖利率大幅上升將會激勵投資人增持，甚至影響其它資產類別，包括減少對股票等風險較高的部位。昨日隨著殖利率上漲，標普500指數下跌 1.6%。 殖利率大幅上漲的背後因素為供需不一致。本週聯準會修正上調利率路徑，接著公布的美國數據證實此行動，上週申請失業救濟人數大幅下降，坐實勞動市場的彈性。同時，財政部繼續向市場大量發行新債，彌補不斷擴大的預算赤字。 可預見下季，市場上將充斥大量的債券，且聯準會堅定長時間維持高利率的立場，殖利率的上行壓力將持續存在。 美元艱難走高 意外的是，雖然美國公債殖利率大幅上漲，股市也出現拋售潮，但美元卻未能走高。預計美元指數將會週缐收漲，但考慮到債券的劇烈波動，該貨幣上漲的幅度平平。 利差明顯有利於美元，不過本週歐元兌美元收盤持平。油價穩定可能有助於對能源敏感的歐元持穩，同時有跡象顯示德國的經濟活動已開始觸底。 最新商業調查顯示投資人對歐元區經濟嚴重放緩後有望回穩的希望，因德國服務業在9月再次出現復甦跡象。然而，法國數據卻背道而馳，抑制樂觀情緒。整體而言，採購經理人指數 (PMI) 與第三季萎縮的歐元區經濟一致，第四季前景堪憂，歐元仍面對溫和衰退的風險。 央行公布決議後英鎊和日圓回落 昨日英國央行以經濟成長放緩和勞動市場寬鬆為由維持利率不變，令交易者感到意外。不同的是，英國央行仍然收緊政策，將量化緊縮計畫的步伐從每年 800 億英鎊增至每年 1,000 億英鎊。 英國央行決議後，因投資人失望，加上股市回落，拖累英鎊強勁走低。英國央行的量化緊縮措施可能加劇股市拋售，進而迴力鏢到對風險敏感的英鎊。負面的商業調查出爐，週五英鎊持續疲軟。 今早，日銀如市場預期維持政策不變。市場正在尋找有關退出負利率的訊號，但日銀總裁植田和男嚴正駁斥，並澄清先前言論被斷章取義，導致日圓貶值。 [..]
英國央行意外宣布維持利率，GBPJPY跌破50日均線 日銀政策不變出現反彈，呈溫和下行走勢 短期回檔會延續嗎？ GBPJPY 自今年初起，呈現長期上行趨勢，並於8月22日創下八年高點 186.75。隨後，該貨幣對經歷向下修正，動量指標反映近期將面臨更多虧損。 若拋售持續，價格將在7月低點 179.45 獲得支撐。跌破此處，將下探7月支撐位 176.29。進一步下滑將觸及5月壓力位和未來潛在支撐位 172.31。 若價格反轉走高並回到50日均線，多頭將上看7月峰值 184.00。突破此處，將重新測試八年高點 186.75。進一步上漲，將升至多年新高 190.00 心理關卡抑制漲勢。 簡而言之，GBPJPY 持續強勁回檔，在英國央行意外放鴿後，該貨幣對走強。然而，交易者不應排除反彈的可能性，因為價格在布林通道下軌波動，暗示已達到超賣狀態。 [..]
聯準會上調利率路徑，提振美元和殖利率 股市和黃金隨後走低 今日英國央行決議五五波，估日銀按兵不動 聯準會承諾更長時間高利率 昨日聯準會如期維持利率不變，但上調經濟和利率預測。聯準會上調2023年和2024年的經濟成長預期，反映近期美國發布的數據富有彈性，暗示經濟衰退的風險已經消退。 值得一提的是，更新後的點陣圖顯示今年將進一步升息，明年則減少降息。目前聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 預測2024年利率將達到 5.1%，比6月預期的 4.6% 高出 50 個基點。因此，聯準會預測明年只會降息兩次，而非先前的四次。 總體而言，聯準會發布樂觀的經濟預測，並提高利率路徑，表達長時間高利率水準的觀點，有助美國經濟降溫，亦是聯準會主席鮑爾首要傳達的訊息。 投資人因此推遲聯準會首次降息的預期時間，目前預計聯準會將在一年內降息，促使美國公債殖利率上漲，十年期公債殖利率飆升至16年來的最高水準。 美元走強，股市和黃金回落 隨著聯準會利率路徑重新調整，以及長期美國公債殖利率觸及週期新高，美元利多，兌低收益日圓創11個月以來最強勁水準。 目前美元呈現堅實的經濟基本面、高利率和避險特質的獨特組合。相較之下，歐元等其它主流貨幣則受到經濟成長放緩、燃料成本上漲以及中國需求放緩的嚴重影響。該經濟差異可能會陸續反映在未來的匯率上。 同時，因長期升息的前景對股票等風險較高的資產不利，週三華爾街下跌。根據歷史標準衡量，估值已被拉高，殖利率上升通常是有助於壓縮估值倍數的“良藥”，正如昨日的情況。 同樣的，殖利率上升和美元升值不利於黃金。昨日黃金在 $1,947 遇壓，並在聯準會宣布決議後大幅下跌。也雖然美國殖利率已達到迄今的最高水準，但黃金表現出相對彈性，距離歷史高點僅有 7% 之遠，追根究柢而“真正”的需求可能來自堅持提高黃金儲備的央行。 英國央行決議如擲硬幣 今日焦點轉向英國央行。最新通膨報告低於預期後，市場將此次利率決議的預期定為 50對 50。 然而，數據顯示不需採取任何行動。7月勞動市場失業和經濟成長停滯，商業調查顯示相關趨勢將持續或惡化。支持升息的唯一真正論點是熱門且持續加速的薪資成長。 至於英鎊的風險則傾向下行。即使英國央行升息，投票也可能會出現分歧，央行也不太可能承諾採取進一步行動。因此，升息帶來的上行走勢可能只是短暫，但若英國央行不升息，英鎊則可能立即下跌。 其它貨幣方面，今日瑞士央行維持利率不變，導致瑞士法郎受挫。週五早上，焦點將轉向日銀。日本政策改變的預期不大，隨著利差擴大，遭受重創的日圓很容易進一步下跌。 [..]
昨日關鍵事件拖累，今日AUDUSD小幅走低 已逼近9月6日創下的2023年新低 目前動量指標傾向下行走勢 AUDUSD 持續下跌，抵消自9月6日低點以來的大部分漲幅。7月雙重頂型態完成後出現大拋售，整體走勢維持疲軟看跌。因此，目前投資人聚焦動量指標，尋找未來走勢的線索。 相對強弱指標 (RSI) 繼續在 50 中軸下方波動並下行。值得注意的是，KD 隨機指標正在移動平均線震盪，對該貨幣對的下一步走勢具有關鍵作用。同時，平均趨向指標 (ADX) 停留在 25 水準以下。 綜合技術面顯示，價格即將形成頭肩頂反轉型態，頸線可能位於 0.6521 區域。不過，價格必須突破該區域，才能成功轉爲看漲。 若價格回檔後多頭走高，將在2023年5月31日低點 0.6458 遇壓，隨後上看 0.6521 – 0.6529 區間，此處包括2022年4月5日至2022年10月13日下降趨勢的 23.6% 費波那契回調線、矩形的下軌和50日均線。進一步走高，將觸及100日均線的 0.6606。 反之，若空頭繼續走低，將測試2023年9月6日低點 0.6356。跌破此處，將下探2022年11月3日低點 0.6271 和2022年10月13日低點 0.6170。 總而言之，由於多數動量指標支持新的看跌壓力，因此有利空頭。然而，AUDUSD 的下一步走勢仍有待觀察。 [..]
聯準會決議前，美元交易謹慎 日本發出新干預警告，日圓續跌 英國CPI低於預期，英鎊跌 投資人焦點轉向聯準會，華爾街跌 聯準會能否加劇美元動量？ 美元交易繼續謹慎，僅兌日圓和瑞士法郎上漲，與風險相關的澳幣、紐幣和加幣則跌幅最大。 美元交易者無意在聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 決議前持有大量部位，不想承受決議公布時，站在錯誤陣線的風險。市場基本上相信聯準會本次不會升息，年底前升息一碼的可能性只有 45%。同時，也預計2024年降息幅度將超過 70 個基點。 考慮至此，委員會若如預期按兵不動，焦點將集中在最新經濟預測和點陣圖上。近期數據顯示美國的狀況優於其它主要經濟體，但無法證明市場的降息押注是否合理。加上最近油價上漲伴隨的通膨風險，反映新點陣圖可能指向比市場預測更高的利率路徑。該結果將推高美國公債殖利率，為美元增加上漲動能。 日圓交易者無視新的干預警告 日圓繼續下滑，目前美元兌日圓在 $148.00 上方，顯示交易者無視日本財務省國際事務副大臣神田真人的再次警告，即當局正在與美國和海外決策者就貨幣問題保持密切聯係，並“高度迫切”觀察市場動向。 預計週五日銀將採取觀望態度，鑒於官員正評估7月調整殖利率曲線控制政策的影響，今日聯準會若放鷹可能會推動美元兌日圓走高，引發日本當局再度示警。官員們一再強調關注的是日圓下滑的速度而不是具體水準，不過市場參與者將美元兌日圓的 150.00區域視為底線，一旦突破此處，日本當局將採取行動。 英國 CPI 公佈後，英鎊交易者重新考慮升息押注 昨日英鎊兌美元表現良好，不過今日英國消費者物價指數 (CPI) 揭示總體通膨意外放緩且核心利率降幅超出預期，因此強化英國央行將採取行動，結束緊縮政策的觀點，導致英鎊兌美元暴跌。 目前投資人認為明日的會議升息的可能性只有 54%，若決議確實如此，且決策者暗示英國經濟創傷加劇並採取更加謹慎的態度，英鎊將進一步下滑。 昨日加幣是贏家之一，因爲通膨高於預期提高加拿大央行進一步緊縮政策的預期。 華爾街投資人聚焦聯準會 昨日與風險相關的貨幣略微上漲，不過華爾街三大主要指數均小幅收跌，因為股票投資人無意在聯準會公布決議前，增加投資組合部位。 “長期走高”的利率指引可能進一步打壓股市，特別是對利率預期變化更為敏感的高成長企業。投資人越來越擔心美國國會的僵局可能導致十年來的第四次政府停頓，並在接下來數天影響投資人動向。美國國會議員必須在9月30日前通過開支法案，才能維持重要聯邦機構的運作。 [..]
NZDUSD在9個月新低0.5858止跌 已在61.8%費波那契回調線0.5510-0.6535區間波動三週 看漲動量加劇，上行有望突破近期區間 NZDUSD 在7月中旬創下五個月高點 0.6410 後持續下行，並於9月5日出現九個月新低。隨後，該貨幣對在 61.8% 費波那契的 0.5902 盤整，目前動量指標顯示傾向上升趨勢。 若買盤增強，該貨幣對收於 61.8% 費波那契的 0.5902 上方，將在 50% 費波那契的 0.6023 遇壓。進一步走高，將攀升至 38.2% 費波那契的 0.6144，接著觸及 23.6% 費波那契的 0.6294。 反之，若價格下跌將重新觸及九個月低點 0.5858。跌破此處，將下探 78.6% 費波那契的 0.5730 和2022年9月支撐位的 0.5598。 總體而言，NZDUSD 經歷一段時間的盤整後，出現復甦跡象。然而，價格需要站上 61.8% 費波那契的 0.5902，才有望轉爲多頭走勢。 [..]
歐洲央行官員不排除再升息，歐元反彈 聯準會政策決議近，美元交易謹慎 華爾街不受影響，黃金延續漲勢 歐洲央行決策者駁回市場押注 週一，在歐洲央行鷹派言論支撐下，歐元兌美元延續反彈。 被解讀為暗示緊縮週期結束的歐洲央行決議，包括總裁拉加德等多位決策者隔天一起放鷹，均表示不排除進一步升息的可能性，與市場押注降息的預期背道而馳。昨日，斯洛伐克央行總裁 Kazimir 呼應，需要等待到3月才能確定，目前不排除進一步升息的可能性。 歐元利多消息包括，歐洲央行將討論如何解決兆億歐元的流動性過剩問題，透過減少商業銀行間對存款的競爭來抵消歐洲央行升息的影響。 歐元兌美元回升並收於 1.0665 關鍵區域上方，不過投資人更希望明年不會降息。目前市場預計降息幅度將超過 50 個基點。 鑒於最新歐元區經濟報告相當不樂觀，投資人更傾向於相信即將發布的數據。接下來焦點將轉向週五公佈的9月採購經理人指數初值 (PMI) 。若數據顯示更深層的經濟創傷，物價指數揭露更嚴重的通膨，歐元也可能面臨新的壓力。最新市場活動揭示，歐元交易者更關心經濟表現，而非高通膨問題，因此敲響經濟衰退警鐘的數據可能增加降息押注。 美元交易者關注FOMC決議 週一美元兌大多數主流貨幣回落，今日則小幅走高，美元交易者在明日聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 決定前謹慎應對。 投資人預測委員會將按兵不動，本次緊縮週期結束前再次升息的可能性只有 45% 左右。雖然美國的狀況優於其它主要經濟體，不過投資人仍堅信明年將降息近 80 個基點。 因此，若官員不按下升息按鈕，焦點將集中在最新的經濟預測和點陣圖上。由於近期數據並不能證明預期的降息幅度是否合理，如果點陣圖顯示明年底前再次升息或減少降息，可能增加美元多頭動量。 華爾街嚴正以待，黃金反彈至$1,930上方 華爾街方面，道瓊指數和那斯達克指數收盤不變。標普500指數僅上漲 0.07%。與美元交易者一樣，股票投資人選擇在 FOMC 決議前採取謹慎策略，因為鷹派結果將對股票產生負面影響，特別是高成長企業的股票，相關企業的估值主要對未來數季和數年預計的現金流進行折現。 黃金利用美元和公債殖利率回檔，攀升至 $1,930 上方。即使美元領先所有主流貨幣，且美國公債殖利率飆升，從黃金浮動水準低於歷史高點不到 8% 的事實，就可以看出對金價並無太大影響，甚至證實金價正在慢慢恢復部分避險吸引力。 週一美國能源資訊署 (EIA) 表示，頁岩油產量將降至5月以來的最低水準後，同時也加劇沙烏地阿拉伯和俄羅斯決定延長減產帶來的市場供應擔憂情緒，因此油價持續上漲。 [..]
GBPUSD自7月中旬持續下跌 連續創數月低點並跌破200日均線 動量指標逼近超賣狀況，價格是否反彈？ GBPUSD 自15個月高點 1.3141 遇壓後，形成持續穩定下跌結構。相對強弱指標 (RSI) 觸及 30 超賣關卡，KD 隨機指標也處於 20 超賣區域內，兩者均顯示近期跌勢過度。 若多頭重新走高，該貨幣對將在12月至1月的壓力區間 1.2445 遇壓，此處為2023年9月支撐位。突破壓力位，將上看前高 1.2547。進一步上漲，8月壓力位 1.2745 將抑制漲勢。 反之，若下跌趨勢延續，則5月低點 1.2307 將提供支撐。跌破此處，價格將下滑至 1.2000 心理關卡。進一步走低，焦點將轉向3月低點 1.1800。 簡而言之，GBPUSD 持續下跌，隨著價格已達到超賣狀態，看跌趨勢即將結束。因此，交易者應關注200日均線是否會出現價格反彈。 [..]
供應緊張，油價續漲 債券殖利率上升，股市承壓 美元暫停漲勢，提振金價 油價飆升，歐元和日圓承壓 全球市場關鍵一週，油價再次大漲。沙烏地阿拉伯和俄羅斯決定減產後，受供應短缺緣故，本季 WTI 原油價格上漲超過 30%。 值得注意的是，不因歐洲和中國經濟放緩需求下降影響，油價持續上漲，顯示供應吃緊。雖然股市存在避險基調，週五油價仍然上漲，增加該觀點的可信度。 油價上漲不僅影響能源市場，還會擴大到消費者並助長通膨壓力，因此各國央行在打擊高通膨導致經濟放緩的風險之際，處境將變得更爲複雜。 飆升的油價對於仰賴能源進口的經濟體，尤其是歐元區和日本來說是壞消息，因為既抑制經濟成長也影響貿易。能源價格波動對於岌岌可危的歐元和日圓至關重要。 殖利率升，股市跌 週五華爾街收黑，科技股領跌。部分分析師將拋售歸因於上週大量期權到期，然而債券殖利率穩步走高也可能佔有一席之地。 上週市場選擇從科技股轉向價值導向型股票，是股市已經開始感受到殖利率上升壓力的典型情況。今日早盤10年期美國公債殖利率一度觸及2007年以來的最高水準，再考慮能源價格上漲之後座力，此壓力不太可能在短期内獲得緩解。 總而言之，今年股市的驚人漲勢正在疲軟，並可能進一步放緩。估值仍然處於歷史高點，一旦債券殖利率進一步上升，華爾街就會變得脆弱。目前，企業營收已經連續三季下降，而商業調查警告全球經濟成長即將放緩，因此當前需關注獲利是否如分析師預測般在第四季重新加速。 美元震盪，黃金反彈 外匯方面，週五美元小幅回落，今日處於守勢。考慮到美國公債殖利率觸及週期新高和股市回檔，美元疲弱令人意外。 週三聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 決議前，美元交易者可能保持謹慎。本週聯準會、英國、瑞士和日本央行都將公佈決議。因此，市場將面臨波動。 週五金價出現令人眼睛一亮的復甦，反彈抹去上週初的所有跌幅，並進一步走高。事實上，美元和公債殖利率攀升的一週內，金價成功收高就是一場勝利，並顯示對黃金的“真正”需求，很可能來自央行增加儲備量。 值得注意的是，即使殖利率突破週期新高，金價仍距歷史高點不到 8%。雖然金價表現出相對彈性，但還未達到轉爲看漲前景的階段。金價若要看漲，市場需對經濟衰退感到恐慌，並猜測未來聯準會將降息，但目前此跡象尚未出現。 [..]
很抱歉，此產品或服務不適用於您所在的國家。
請選擇您的下一步
雖然無法開戶，但我想了解更多詳情。
我想訪問 Trading.com 網站，係為美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 註冊之零售外匯經紀商，以及受美國期貨協會 (NFA) 成員。
在執行選項時，我確認是完全出自個人意願的行爲，而非獲得 XM 或公司内部其他單位的邀約或建議。
風險提示：您的資金存在風險。槓桿商品並不適合所有客戶。請詳細閱讀我們的風險聲明。
