EURUSD在下行通道走低，創八個月新低1.0487 50日和200日均線形成死亡交叉，情況將惡化 價格反彈，動量指標仍傾向看跌 EURUSD 在7月18日觸及18個月高點 1.1275 後持續回檔，形成一連串較低高點和較低低點架構。雖然該貨幣對成功在八個月低點 1.0487 持穩，不過短期看跌結構仍然存在。 若空頭試圖走低，3月低點 1.0515 將形成支撐。跌破支撐將下探近期八個月低點 1.0487。進一步疲軟，將跌向2022年11月支撐區域 1.0289。 反之，若該貨幣對反轉走高，首先將在近期阻力區域 1.0614 遇壓，突破壓力位將測試前高 1.0765。進一步走高，6月至7月支撐位的 1.0832 將形成強勁壓力。突破此處，有望攀升至二月高峰 1.1032。 簡而言之，儘管 EURUSD 近期反彈，仍深陷強勁下行趨勢。50日和200日均線完成死亡交叉後，將引發進一步下行壓力。 [..]
債券殖利率漲勢暫緩，美元高點回落 股市今年最糟季度，科技股引領反彈 歐元區和美國通膨數據成焦點 聯準會發言人抑制殖利率漲勢 美國公布一些關鍵通膨和消費者支出數據之前，“長期高利率”的押注在本季最後一個交易日稍有回落，債券殖利率在週五下滑。在強勁的美國經濟指標下，聯準會的鷹派言論為上週公債殖利率多頭添足新動力。同時，投資人預計聯準會短期內不會大幅調降利率，因此長期債券遭大幅拋售。 美國10年期殖利率在週四觸及近 4.69% 的16年高點，隨後回落至約 4.55%。昨日，里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 對於進一步加緊貨幣政策的必要性持保留看法，投資人紛紛感到欣慰。 同時，芝加哥聯準會主席古斯比 (Austan Goolsbee) 也在最新的每週申請失業救濟人數公布後表示，希望美國經濟能實現軟著陸，該數據也顯示勞動力市場依舊非常吃緊。 隨著聯準會抱持更開放的態度，樂見不用推高失業率即可達到經濟降溫的局面，預計8月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 將回落至 3.9%，個人消費也會放緩，進而引發殖利率進一步回落。 美元回落，歐元和英鎊小幅上漲 由於美國公債殖利率回落，美元昨日承壓，並在今日擴大跌幅，其它貨幣稍有喘息空間。紐幣的漲幅最大，其次是澳幣。歐元溫和上漲，目前正嘗試站回 $1.06 水平。英鎊多頭則已穩定突破 $1.22。 義大利政府欲提高今明兩年赤字目標的消息傳出，重新引發市場對義大利高債務問題的擔憂。隨著義大利殖利率飆升，歐元區殖利率也於週四拔高，歐元可能因此受益。 此外，根據今日公布的初步預測，歐元區9月通膨的下降幅度超出預期。消費者物價指數 (CPI) 的兩個基本指標也低於預期，減輕歐元區經濟的停滯性通膨風險。 在英國，疫情後復甦期間大幅上調的國内生產毛額 (GDP)，加上確認第二季經濟季增長 0.2%，均助鎊美反彈。 日圓略有緩解 反觀日圓方面，由於日銀介入債券市場以限制近期日本公債殖利率的快速上漲，導致日圓在週五有所回落。在10年期殖利率觸及10年高點後，日銀動用 3,000 億日圓購買5年至10年期的日本公債。 美元最後交投於 148.90 日圓附近，仍處於干預區域內。日本財務大臣鈴木俊一週五重申，官員正密切關注外匯的波動。不過，除非美元大幅回調，否則該貨幣對仍將無可避免重新測試 150 水平。東京核心消費者物價指數 (CPI) 低於預期，在9月降至 2.5%，加劇日圓的困境。 股市小幅回升，面臨季度虧損 由於歐洲股指和美國期貨走高，導致股市週五也走高。亞洲股市則漲跌互見，日本股市未能跟隨反彈，中國股市因黃金週長假休市。但香港恆生指數上漲 2.50%，因為投資人希望長假能鼓勵中國消費者增加支出，有報導稱北京和華盛頓正為兩國領導人可能的會晤在做準備。 政治方面，由於共和黨領導的眾議院和民主黨控制的參議院正在製定不同的支出計劃，可能導致美國政府將部分關閉。但此兩項法案都不太可能在兩院通過，且要達成跨黨派協議似乎也還有一段距離。 儘管如此，下滑的殖利率足以提振華爾街股市。週四，標普500指數和那斯達克指數收盤時均大幅上漲。Meta 和輝達 (Nvidia) 等大型科技公司的強勁表現提振股市。 儘管投資人不斷逢低買進科技股，華爾街仍有可能迎來今年最糟的季度表現。股市在第四季能否反彈，將取決於此後殖利率的變化。 黃金也受到美國和全球殖利率持續上漲的打擊，在昨日跌破六個月低點 $1,857.52/盎司。 [..]
英國央行意外利率不變後，GBPJPY上週跌破50日均線 觸及一目均衡表雲帶下軌後方向不明 多頭準備重導走勢？ GBPJPY 自1月起一直呈現長期上漲趨勢，並於8月22日創下八年高點 186.75。然而，該貨幣對在過去一個月步入向下修正，現如短期震盪指標所示，停滯的看漲壓力正慢慢重新浮現。 若價格走高並重回50日均線，或會在7月峰值 184.00 處遇壓。突破此處，該貨幣對將測試八年高點 186.75。繼續走高，價格有望升至多年新高，挑戰 190.00 心理關卡。 反之，若賣盤持續，前低 180.72 將成為首個支撐位。繼續下行，將下探7月支撐位 179.45。跌破此處，將測試7月低點 172.29。 簡而言之，GBPJPY 近期呈現的強勁回檔，似乎正在消退。在價格突破50日均線之前，多頭應審慎冷靜。 [..]
聯準會表態“長期高利率”，美元利多 美元兌日圓逼近150區域，干預風險上升 美國原油庫存驟減，油價飆升 殖利率上漲，華爾街收盤漲跌互見 聯準會卡斯哈里重申鷹派立場 週三，除了可能因油價飆升見好的加幣之外，美元兌其它主流貨幣繼續走高，兌歐元漲幅最大。 聯準會“長期維持高利率”的態度是美元走強的主要因素。昨日，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里接受 CNBC 採訪時再次放鷹，表示無法確定利率具備打擊通膨至 2% 的力度，聯準會預計在年底前再次升息，明年將維持利率穩定。 美國公債殖利率延續漲勢，10年期基準利率觸及16年新高，美元則將歐元和英鎊推至六個月低點。 日圓下滑，干預警告伺機而動 今天日本財務大臣鈴木已發出新的干預警告，不排除採取行動應對貨幣過度波動的局面，不過美元兌日圓仍觸及11個月低點。 大部分投資人認爲觸發干預行動的心理關卡為 150.00，目前，該貨幣對尚差距約 30 點，因此，投資人更關注口頭示警加劇和美元的樂觀前景。 大致上而言，即使日本政府出手干預，該貨幣對前景也不至於轉為看跌。聯準會和日銀的政策分歧注定進一步擴大美日雙方公債殖利率的差距。因此，若出現美元兌日圓因干預而下跌的情況，市場參與者將視為重建多頭部位的機會。 供給擔憂加劇，油價飆升逾3% 昨日油價飆漲 3.5% 左右，今日延續漲勢，因數據顯示上週美國原油庫存減少近 220 萬桶，遠超預期的 32 萬桶。奧克拉荷馬州庫欣地區的原油庫存降至2022年7月以來的最低水平，接近歷史低點，引發無法維持最低營運標準的擔憂。 美國庫存暴跌之際，沙烏地阿拉伯和俄羅斯決定將減產期限延長至年底。進入冬季，供給吃緊的預期心理可能繼續推動油價上漲，但是否會演變成長期上漲趨勢則有待觀察。中國和歐洲是僅次於美國的全球最大石油消費國，其經濟需求的強弱亦會連動影響未來的油價。 華爾街收盤漲跌互見，前景依然黯淡 美國公債殖利率飆升和美元上漲，週三華爾街收盤漲跌互見。道瓊指數有所下滑，標普500指數收盤持平，那斯達克指數也有所上漲。也許在過去幾週市場大拋售後，部分投資人開始逢低買進。 然而，下跌的風險仍然存在。市場的隱含利率路徑仍低於聯準會的預測，若未來數據繼續支持“長期高利率”的說法，走勢將仍有上行調整空間，可為美國公債殖利率和美元帶來更多支撐，反手打壓股市。另一個不確定因素則是美國國會在聯邦預算法案上陷入僵局。 同時，黃金也因殖利率和美元上漲而遭受重挫，跌破 $1,885 關鍵支撐區域，即將測試3月低點。 [..]
WTI原油期貨漲至2022年8月以來之最高水平 維持強勁漲勢，多頭上看100心理關卡 RSI、KD 指標和布林通道均支持超買狀況 WTI 原油期貨（11月交割）自7月起穩定上漲，今日攀升至11個月高點 95.02 後回吐部分漲幅。目前動量指標反映超買狀態，顯示近期反彈可能過度擴張。 若多頭走高，將在2022年8月峰值 97.80 遇壓。進一步上漲將觸及2022年7月高點 102.00。突破此處，有望挑戰2022年6月高點 114.00。 反之，若空頭走低，將在前低 88.20 獲得支撐。跌破支撐，則將跌向4月支撐兼壓力位 83.40。進一步疲軟，將下探8月低點 77.60。 簡而言之，WTI 原油期貨連續創數月高點，看漲趨勢強勁。然而，因近期上漲已達到超買狀態，交易者應注意下修的可能性。 [..]
美元攀10個月高點；10年期殖利率躍升至16年新高 美元兌日圓續漲，干預風險加劇 投資人擔心重重，華爾街暴跌 核心PCE通膨出爐前，美元走高 週二美元兌所有主流貨幣走高，美元指數觸及10個月新高，今日保持強勢。 聯準會“長期高利率”立場為美元增加動能，並推高美國公債殖利率，週二10年期基準利率躍升至16年新高。在數據支撐下，經濟富有彈性，相信能夠承受更多的升息。 昨日明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里表示，“軟著陸”的可能性更大，且有 40% 的可能性需要大幅升息以對抗通膨，再次升息後維持利率不變的機率為 60%。 然而，市場認為在緊縮行動結束前再升息一碼的可能性不到 50%，預計2024年底利率將低於上週點陣圖顯示的水準。若即將公佈的美國數據繼續顯示經濟表現強勁，美元將仍有上行空間，進一步升值。 美元交易者聚焦在週五發布的8月核心個人消費支出物價指數 (PCE)，預計該指數年增率將小幅放緩，從 4.2% 降至 3.9%。雖然可能導緻美元回檔，但不太可能改變整體前景，因為該指數仍遠高於聯準會 2% 的目標，加上更多數據支持經濟富有彈性，因此不太可能撼動聯準會決策者維持“更久且更高利率”的態度。 美元兌日圓在干預水平波動 日銀限制該國公債殖利率之際，美國公債殖利率持續上漲，美元兌日圓延續漲勢。隨著利差擴大，該貨幣對升至 148.85 上方。日銀目前不急於調整政策，因此該貨幣對有望繼續走高一段時間。 該貨幣對上升越高，日本當局干預的可能性越大。 週二，日本財務大臣鈴木再度發出口頭警告，稱“正在高度迫切關注匯率走勢”。根據市場傳言，150 整數可能是觸發干預行動的底線，不過因警告不如去年的頻繁，相信干預的價位會更高一些。 無論如何，日銀無意在短期內改變政策，而聯準會承諾在更長時間內維持較高利率，美國和日本殖利率的差距將繼續擴大，可預見美元兌日圓在當局干預下的回檔不會長久。 投資人緊張情緒加劇，打擊華爾街 聯準會對利率的強硬立場持續施壓，週二華爾街三大主要股指均收跌，跌幅超過 1%，特別是透過未來數年和數季預計現金流來估值的高成長企業。 然而，利率前景並不是唯一驅動股市的因素。對中國經濟表現和美國政府新一波停擺的擔憂均成爲新的不確定性因素。 美國參議院投票決定，辯論一項為政府提供資金並維持機關運作至11月17日的法案。不過，共和黨控制的眾議院似乎無意支持參議院提議，並堅持該黨推出的計劃。若本週無法達成協議，政府將在週日停頓，也是十年來第四次的重演。 [..]
USDJPY創新高 逼近超買區域 待多頭穩定突破 149.00 週二 USDJPY 成功在短期上升通道持穩，並緩升至一年高點 149.17。 然而，價格動能疲軟，相對強弱指標 (RSI) 和 KD 隨機指標已逼近超買水準，買家在市場上開始謹慎行事。 若價格突破上升通道支撐趨勢線的 148.90，有望強勁攀升至短期壓力線的 150.37。突破此處，多頭將上看2022年高點 151.93，隨後將邁向通道上軌的 153.80。 反之，若收盤價低於上升通道，將立即測試20日均線附近的 147.70。空頭跌破底線，焦點將轉向50日均線和前低 144.55。跌破此處，將觸及 143.30 關卡，並測試3月繪製的支撐趨勢線的 142.30。 總而言之，USDJPY 可能再次看漲修正，因此，交易者應耐心觀察價格收盤能否突破 149.00。 [..]
聯準會繼續放鷹，美國10年期公債殖利率創16年新高 美元走強，歐元和英鎊崩潰，日圓岌岌可危 華爾街尾盤反彈再跌 債券市場加劇潰敗 投資人預期美國利率將繼續上升，因此選擇繼續抛售政府債券套現，債券市場持續呈現強勁拋售趨勢。緊縮週期已接近尾聲，但聯準會鷹聲大作，令押注聯準會將在2024年春季降息的投資人感到不安。 週一，10年期公債殖利率自2007年11月以來首次突破 4.50%，並於今日繼續攀升至新高。同時，長期利率根據聯準會呼籲的“更高和更久”進行調整，30年期公債殖利率已飆升至12年半高點。 週一明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里暗示，若美國經濟保持基本彈性，“利率可能必須稍微走高”，芝加哥聯準銀行總裁古斯比則重申，利率必須保持在較高水準，且長於市場預測的期限。 目前有關最後升息 25 個基點的可能性為 50%，高於上週聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 決議前的 40%。然而，過去一週降息預期並未減弱，代表若通膨居高不下，仍有進一步調整的空間。 美元升值勢不可擋 週五最新的通膨核心個人消費支出物價指數 (PCE)，該指數在7月小幅上漲。若聯準會參考的價格指標在8月如預期般跌至 3.9%，債券殖利率可能會暫停上漲，從而拖累美元多頭。 同時，美元指數重回 106.0 上方，達到去年11月以來的最高水準。值得注意的是，除了英國公債殖利率外，長期債券殖利率雖全面上漲，但只有美元維持高點。 不斷惡化的歐洲經濟數據、中國未解的房地產危機以及油價意外上漲，打壓大多數主流貨幣前景。儘管歐洲和英國央行不會在短期内降息，但相較之下，美國經濟前景更加強勁，且全球經濟疲軟註定會吸引美元的避險買盤，因此中短期內美元可能會繼續上漲。 相關情勢造成歐元和英鎊的利空，過去一天歐元和英鎊分別跌破 $1.06 和 $1.22 關鍵水準。 日圓逼近干預水準 日銀為退出超寬鬆政策設定高門檻，日圓承壓。部分投資人希望日銀儘快退出超寬鬆政策，不過最近日銀總裁植田和男的鴿派言論揭示，遠未到該時機。 因此，導致美元兌日圓重新上漲的風險很高。今日稍早，美元一度升至 149 日圓上方，隨後回落。一年前日圓曾逼近 150 水準，日本官員在干預外匯市場前，加強口頭警告以支撐日圓。不過此次的口頭示警較少出現，顯示紅線已經稍微往上移動。 華爾街反彈，股市繼續波動 殖利率上升連續第二天，歐洲和亞洲股市承壓。中國房地產巨頭恆大未能支付債券的消息以及評級機構穆迪警告，若政府停頓，他們將下調美國債務評級，加劇避險情緒。 信用評級下調將會加劇美國公債拋售，除了聯準會收緊政策外，美國公債也面臨大規模發行新債的壓力。 週一美股尾盤出現反彈，標普500指數上漲0.4%，那斯達克指數上漲0.5%。 亞馬遜表示，將投資 40 億美元在一間人工智慧新公司，好消息推動股市出現反彈。今日華爾街期貨下跌，但由於參議院共和黨和民主黨即將就一項臨時開支措施達成協議，為美國政府提供延長六週的資金，因此可能出現小幅緩解性反彈。儘管該法案恐有無法通過眾議院的風險，但代表朝向正確方向邁出一步。 [..]
9月陷入窄幅波動 略低於15年高點，撐住50日均線 動量指標略微傾向看漲 EURJPY 自今年初起呈現長期上漲趨勢，並於8月31日創下15年新高 159.75。隨後，價格一直在 158.00 關卡波動盤整；短期震盪指標傾向中立至看漲前景。 若買盤增加，多頭將重新測試近期15年高點 159.75。突破此處，價格將飆升至多年新高，接著2008年2月峰值 161.38 將抑制漲勢。進一步走高，有望挑戰2008年4月高點 164.97。 反之，若該貨幣對跌破50日均線，將在前低 157.04 獲得支撐，此處在9月曾兩度支撐價格。跌破此處，將回檔至前低 153.31。進一步下滑，空頭將觸及7月強勁支撐位 151.39。 簡而言之，過去一個月 EURJPY 持續在區間橫盤整理，缺乏明確方向，價格是否在低波動期後走高仍有待觀察。 [..]
鷹派聯準會、經濟衰退擔憂和美國停頓風險，市場情緒惡化 債券殖利率接近週期高點，上週股市下跌後漲跌互見 植田和男放鴿，日圓承壓，美元持穩 不確定因素導致情緒低迷 週一交易開盤漲跌不一，歸因於聯準會堅持“長期高利率”立場，以及採購經理人指數 (PMI) 初值重新引發經濟衰退恐慌，股市和美元缺乏明確方向。 上週聯準會主席鮑爾在聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 會議上的強硬姿態，在週五獲得其他聯準會官員發言支持，削弱利率見頂和迅速結束限制性政策的希望。今日明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里將發表談話，週四鮑爾將再度發言。 聯準會、歐洲和英國央行9月的政策將決定今年是否暫停升息的方向，也是市場等待整年的線索。然而，本次的暫停升息並未帶來緩解性反彈，因三大央行均發出維持高利率的重要訊息。 唯一不同的是，若全球標普 PMI 數據確實可靠，即暗示歐元區和英國經濟第三季將出現萎縮，衰退風險可能更加接近。美國經濟似乎也在9月放緩，且冬季能源價格大幅上漲，過去數週的前景也變得更加黯淡。 植田和男發言後，美元觸及 148.50 日圓 令人意外的8月通膨繼續徘徊在 3% 以上，但週五日銀在最新的政策會議中仍維持寬鬆方式。值得一提的是，日銀總裁植田和男並沒有暗示隨時退出振興計畫的可能性。反之，今日稍早他對於日本實現薪資驅動型通膨可能性的新言論中，令人感覺更加悲觀。他表示，目前部分日本企業的薪資和物價上漲浪潮是否擴大到整個經濟領域，仍存在“ 非常高的不確定性”。 上週，英國和瑞士央行意外暫停升息後，日圓整體下滑，僅兌英鎊和瑞士法郎上漲。今日焦點集中在美元兌日圓，該貨幣對已升至近11個月高點，攀升至 148.50 上方。同時，今日10年期日本公債殖利率從週五的10年高點回落。 由於近期日圓兌美元下跌非常緩慢，目前尚不確定日本財務省官員是否進行干預。隨著該貨幣對接近 150 水準，交易者將謹慎行事。 股市面臨更大壓力 在股市方面，中國和香港股市因投資人擔憂中國房地產市場而下滑，不過大部分亞洲指數成功收復早前跌幅，收於上漲區間。恆大的債務重組計畫遇阻，週一房地產遭遇拋售。 對經濟衰退的擔憂以及歐盟對中國補貼電動車展開調查後，可能發生的中歐貿易摩擦風險，導致歐洲股市開盤漲跌不一，隨後反轉走低。 美國股指期貨波動，華爾街必須應對政府停頓所帶來的不確定性。國會在10月1日截止前通過開支法案的時間有限。在這場內訌中，共和黨領導的眾議院與民主黨領導的參議院，在提議的法案中無法進一步達成協議。 隨著美國經濟疲弱，政府停頓加上工人罷工，可能導致第四季國内生產毛額 (GDP) 萎縮。 [..]
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