EURUSD陷入下行通道，尚未能復甦 最新反彈在關鍵趨勢線遇阻 動量指標支持看跌走勢 EURUSD 觸及18個月高點 1.1275 後持續回檔，形成一連串較低高點和較低低點的架構。該貨幣對成功在10個月低點 1.0447 持穩，不過在觸及連接近期較低高點的下降趨勢線後，復甦受挫。 若空頭試圖走低，9月低點 1.0487 將提供支撐。突破此處將下探10個月低點 1.0447。進一步下滑，將觸及2022年11月支撐區域的 1.0289。 若價格反轉走高，則將在下行趨勢線和近期壓力位 1.0638 遇壓。突破此處，多頭將瞄準9月壓力位 1.0765。進一步上漲，將觸及6月至7月支撐位 1.0832，此處爲未來強勁壓力位。 簡而言之，EURUSD 近期的反彈證實為短暫走勢，目前該貨幣對仍處於中期看跌格局。因此，價格需要突破下降趨勢線，才能重振多頭強勁復甦的希望。 [..]
強於預期的美國CPI重燃升息押注 殖利率上漲，美元亮眼，週線有望收漲 第三季財報公布前，股市承壓，拋售謹慎 CPI超過預期，抑制押注鴿派聯準會 美國9月消費者物價指數 (CPI) 漲幅超過預期，粉碎聯準會結束升息希望，週四市場大波動。衡量通膨的 CPI 月增率小幅上漲 0.4%，超出預期的 0.3% 增幅，而全年數據則維持在 3.7%，並沒有回落至 3.6%。 過去一週，聯準會官員一連串淡化鷹派的言論，抑制令美國公債殖利率持續上漲。但最新的 CPI 提醒投資人，通膨仍然存有潛在回升風險。整體通膨因9月汽油價格飆升面臨上行壓力，但程度較8月減輕。每月 CPI 上漲的最大因素來自租金 ，決策者可能需在決定是否暫停收緊政策方面三思而後行。 通膨數據公布後，市場對未來數月再次升息的預期來到 40% 左右，隨後略有回落。近幾週的焦點已轉向12月和1月的會議，歸因於近期美國經濟數據好壞參半，聯準會希望更仔細評估情況。因此，市場相信10月31日至11月1日的會議基本上不會升息。 殖利率回落，美元週線有望上漲 截至昨日數據公布，升息可能性已降至 30% 以下，期貨市場的溫和預期足以刺激債券和外匯市場大幅波動。週四，10年期公債殖利率上漲逾 15 個基點至 4.7282%，推動美元上漲約 1%。昨日拍賣30年期公債的需求疲軟，則加劇債券拋售。 今日殖利率走低，美元疲軟，不利歐元和英鎊等受重創貨幣的復甦。 預計今日聯準會的演説將更爲平淡，議程上唯一的主要數據是密西根大學的消費者信心調查，因此美元可能在本週結束時上漲。 擔憂中國加劇負面情緒 因擔憂聯準會過度緊縮情緒再度升溫，進而打擊風險偏好情緒，澳幣在週四成為表現最差貨幣之一，下跌約 1.5%。今日澳幣和紐幣因中國數據疲軟承壓。 9月中國生產者物價指數和消費者物價指數漲幅均低於預期，顯示近期的振興措施無力拉抬國内需求效果。同期貿易數據略有好轉，歸因於出口下降幅度沒有預期大。 石油，黃金恢復上漲 華盛頓制裁兩艘被控違反俄羅斯油價上限 $60 的油輪後，石油期貨擺脫低迷數據影響，上漲超過 2%。此為美國首次對違反規定的市場參與者進行懲罰，重申西方加強七國集團執行價格上限的堅持。 今日油價上漲抵消 CPI 疲弱以及美國每週原油庫存激增造成的拋售。 同時，黃金上漲，證實昨日債券殖利率反彈引起的下跌只是曇花一現。貴金屬逼近 $1,885/盎司，週漲幅升至 2.9%，為3月以來的最佳表現。繼上週末哈瑪斯的突襲，以色列展開對加薩的攻擊，中東持續的緊張局勢將推動金價走高。 殖利率下跌，股市關注銀行盈收 昨日華爾街收盤下跌，週五亞洲和歐洲市場承壓。目前來看近期殖利率只是修正，現在肯定殖利率已見頂的看法尚為時過早。若聯準會不再升息，投資人也得正視通膨要降至 2% 的水準，可能會比預期的時間更久。若2024年出現三次降息 25 個基點，股市仍可能面對許多挑戰。 此外，目前的焦點將集中在今日大型銀行發布的第三季財報。摩根大通 (JP Morgan Chase)、花旗集團 (Citigroup) 和富國銀行 (Wells Fargo) 都將於收盤前公布財報。 [..]
GBPJPY自7月最低水準反彈 50日均缐和一目均衡表雲帶抑制漲勢 動量指標顯示謹慎看漲基調 GBPJPY 自1月起呈現長期上升趨勢，並在8月22日觸及八年高點 186.75 後回檔。該貨幣對試圖從10月低點反彈並收復部分失地，不過多頭在7月高點 184.00 遇壓。 若價格走高並突破50日均線，將在7月高點 184.00 遇壓。進一步攀升，有望重回八年高點 186.75 並創下多年新高，接著 190.00 心理關卡將抑制漲勢。 反之，若拋售興趣持續，則空頭將下探支撐區域的 180.72。進一步下跌，將在7月低點兼10月支撐位 179.45 止跌。跌破此處，將觸及10月低點 178.05。 簡而言之，GBPJPY 短期內的強勁反彈後繼無力。若該貨幣對未能突破50日均線將引發下行走勢。 [..]
PPI好壞參半，投資人相信聯準會不升息 美國CPI左右投資人想法 “不再升息“押注增加，華爾街上漲 沙烏地阿拉伯承諾穩定市場，油價下跌 PPI好壞參半，美元漲跌互見 週三美元漲跌互見，兌歐元、英鎊和瑞士法郎走低；兌日圓則上漲。美元兌風險相關貨幣如澳幣、紐幣和加幣的收盤價接近開盤水準。 美元表現為昨日9月生產者物價指數 (PPI) 好壞參半的結果。總體和核心利率均優於預期，8月數據上調，但不包括食品、能源和運輸，相關利率從年增率 2.9% 年減至 2.8%。 加上聯準會理事華勒支持同僚近期的鴿派觀點，促使市場繼續相信聯準會將不再升息。目前投資人認為年底前再次升息 25 個基點的可能性只有 28%，2024年底利率將達到 4.5%，這與聯準會最新點陣圖顯示的 5.1% 形成鮮明對比。 儘管聯準會官員在上次的會議維持再次升息的可能，但會議記錄揭示，大多數人認為未來經濟走勢極度不確定。因此，需討論數個謹慎行事的原因，再決定是否升息。 聯準會是否不考慮再次升息？ 大多數決策者仍堅持，美國公債殖利率最新的飆升可能減低進一步升息的必要性，但明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里補充，若高殖利率是因為聯準會可能採取行動的預期效應，決策者將可順勢而行。 本週殖利率在聯準會發表最新言論後回落，但若有跡象顯示通膨變得比之前想像更棘手的話，都會促使投資人在緊縮政策結束前，重新押注再次升息的可能性。 今日焦點將轉向美國9月消費者物價指數 (CPI)。預測總體和核心利率均下滑，但納入本月油價上漲、高於預期的總體和核心 PPI 以及其上調的8月數據，風險可能傾向上行。 若數據說服市場參與者重新押注升息，美元有望收復近期部分跌幅。 華爾街擴大漲勢；沙烏地阿拉伯承諾，油價下跌 以色列和巴勒斯坦的衝突持續，但昨日美國股市仍繼續上漲。或許是再次升息的可能性變小，且明年將有幾次降息，因此投資人可能會增加風險部位。 然而，若 CPI 顯示通膨高於預期，今日股票交易者將面臨挑戰，因為較高的市場隱含利率路徑會導致企業借貸成本上升和現值下降，特別是透過折現未來數季和數年自由現金流來估值的高成長科技企業。 能源市場方面，油價下跌逾 3%，因沙烏地阿拉伯承諾穩定市場，緩解投資人因中東衝突造成原油供應中斷的擔憂。同時，該國亦表示正與國際夥伴討論避免衝突升級的共識。 [..]
WTI原油期貨未能突破上升趨勢線 油價跌破50日均線，逼近10月低點 動量指標傾向看跌 WTI 原油期貨（11月交割）自7月起穩定上漲，9月28日攀升至13個月高點 95.02 後回檔。雖然油價成功止跌並收復部分損失，但復甦疲弱。 若空頭走低，近期低點 81.50 將提供支撐。跌破此處，將下滑至8月低點兼200日均線的 77.60。進一步下跌，將觸及6月壓力位 75.00。 反之，若買盤興趣增加，油價將重新測試7月以來連接更高低點的上升趨勢線，接著上看近期壓力位 87.20。突破此處，多頭將瞄準9月支撐位 88.20 和13個月高點 95.02。 簡而言之，WTI 原油期貨成功暫停近期的回落，不過尚未復甦。另一方面，油價需要創新低，短期前景才會轉為看跌。 [..]
聯準會波斯提克和卡斯哈里支持“不需升息” 靜待PPI和聯準會會議紀錄，關注明日CPI•中國經濟振興報告利多澳幣和紐幣 聯準會升息可能性降，華爾街反彈 聯準會鴿聲越來越高 本週多位聯準會官員表現鴿派，顯示在緊縮政策的看法上已有所轉圜。週二，美元兌大多數主流貨幣繼續走低，唯日圓兌美元上漲。 週一，聯準會副主席傑佛遜和達拉斯聯準銀行總裁蘿根均表示，由於美國公債殖利率飆升導致金融狀況收緊，可能沒有進一步升息的必要性。昨日亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克和明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里亦支持相關看法。 在本輪升息週期中一直保持鷹派的卡斯哈里補充，如果長期利率上升是針對聯準會行動的預期，我們可能需要依此行事，將殖利率維持在特定水準。 聯準會決策者發表最新談話後，美元和殖利率均下跌，代表市場主要是由該預期驅動，因此，斷言此次升息結束和美元趨勢逆轉可能為時過早。 PPI和聯準會會議紀錄在即，CPI明日出爐 目前，投資者預計12月前再次升息的可能性約 30%，若即將公布的數據反映通膨比預期的更為僵固，情況將有所變化。交易者焦急等待明日公布的9月消費者物價指數 (CPI)，而透過今日的9月生產者物價指數 (PPI)，將可提早了解通膨走勢。 預測整體利率將穩定在年增率 1.6%，核心利率則將從年增率 2.2% 升至 2.3%。換句話説，在核心 PPI 加速的情況下，油價在9月大多數呈現急劇上升趨勢，因此圍繞整體利率的風險傾向上行。意外上行將引發投資人猜測，週三的消費者物價指數也可能高於預期，促使美元收復部分損失。 今日將公布聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 最新會議記錄，考慮到本週市場已經獲取數名決策者的最新觀點，投資人反應可能相對冷靜。投資人聚焦今日聯準會理事華勒的演説，昨日他只強調央行降通膨至 2% 的決心，並未對即將採取的貨幣政策發表評論。 中國希望，提振澳幣和紐幣上漲 美元下跌期間，獲利最多的與風險相關的澳幣和紐幣，同時，有報導稱中國正在考慮採取新的振興措施支撐其受損的經濟，也利多相關貨幣。近期數據顯示世界第二大經濟體已經開始觸底反彈，現在澳幣和紐幣交易者將焦點轉向週五公布的中國通膨和貿易數據。 若數據證實中國經濟趨向穩定的觀點，兩種貨幣將延續復甦。然而，中國房地產行業仍然艱難，此番復甦可能被視爲上行修正，而不是健康長期上升趨勢的開始。 華爾街樂見暫停升息前景 股市投資人對聯準會不再升息的前景感到振奮，週二華爾街收盤上漲。同時也顯示，雖然以色列報復哈瑪斯，採取對加薩進行飛彈襲擊，但投資人似乎已移轉以巴衝突的注意力。 市場參與者密切關注戰爭是否進一步升級，目前則聚焦即將公布的通膨數據。任何關於通膨高於預期的跡象都可能引發拋售，歸因於聯準會有再次升息的可能性。 [..]
EURUSD多頭在壓力位附近放緩 FOMC會議紀錄公布前，價格陷入看跌通道 多頭需要突破1.0760才能走高 EURUSD 連續五日看漲，週三歐洲早盤在 1.0600 水準附近震盪。 本週該貨幣對表現亮眼，但在20日均線遇壓。接近 23.6% 費波那契回調線區域（圖中 1.1274 – 1.0447），也是看跌通道上軌的 1.0640 將形成強勁壓力位。 相對強弱指標 (RSI) 和 KD 隨機指標上揚，技術指標顯示樂觀訊號。但前者仍低於 50 中軸，後者則處於超買區域，因此存在一定的下行風險。值得關注的是，近期50日和200日指數移動平均線 (EMA) 形成死亡交叉，支持市場自7月中旬以來的看跌走勢。 若多頭突破通道，50日均線的 1.0700 和200日指數移動平均線兼 38.2% 費波那契的 1.0763 將分別形成壓力位。若價格成功反彈至該水平上方，將攀升至 50% 費波那契的 1.0860。 若價格維持在下行通道内並收於20日均線下方，前低 1.0500 將形成支撐位。跌破此處，空頭將重新測試10月低點 1.0447 和通道下軌的 1.0380。進一步下滑，將打擊市場情緒，並跌至2022年11月30日的 1.0316。 總而言之，EURUSD 逼近關鍵壓力位，近期看漲動量傾向疲軟。該貨幣對需要突破前高 1.0640，才能鞏固買盤信心，在長期均線看漲。 [..]
聯準會因殖利率驟升，決策者轉謹慎 鷹聲減弱，殖利率走低，提振股市 中東緊張局勢壓低殖利率，金價回穩 油價小幅下滑，聚焦更多聯準會談話和CPI數據 聯準會重新考慮緊縮政策 市場焦急觀察以色列和哈瑪斯衝突之際，聯準會決策者發言，安撫近期因殖利率飆升而措手不及的投資人。 自夏季以來長期借貸成本持續上升，債券市場的潰敗擴大到股票市場，抑制風險情緒。距離聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 的下一次決議只剩三週，在經濟數據缺乏明確訊號下，聯準會正在評估金融狀況。 上週四，舊金山聯準銀行總裁戴利表示，金融市場已經為聯準會“完成工作”。自9月會議後，10年期公債殖利率已上漲約 40 個基點，應該是政策轉向的頭個線索。聯準會副主席傑佛遜和達拉斯聯準銀行總裁蘿根均在週一演說時暗示，近期金融狀況收緊相當於聯準會進一步升息。 若公債殖利率大幅下跌，該項評估將無法成立，但可以確定的是，聯準會傾向於12月考慮是否最後一次升息。 近幾週股市因反復出現的“長期高利率”的訊息而承壓，而在上週五發布強勁就業報告之後，聯準會選擇此時弱化鷹派立場，對市場而言是最佳時機。目前中東衝突影響有限，但仍然為前景增加新的不確定性，從風險情緒角度來看，投資人支持聯準會的轉變。 股市樂見債券殖利率下跌 隨著美國公債交易恢復，10年期公債殖利率從上週五收盤時的 4.78% 跌至週二低點 4.62%。歐洲公債殖利率也從上週的十年高點回落，推動區域股指今日大幅走高。亞洲方面，主要市場收盤上漲，唯中國指數承壓，因為其房地產巨頭碧桂園發出可能拖欠國際債務的警告。 華爾街連續第二日反彈，預計今日期貨將進一步上漲。以色列和加薩的衝突有利能源和國防股，相關漲幅足以抵消航空公司因該地區航空中斷而遭受的損失。 石油和黃金下跌，但獲得支撐 WTI 原油和布蘭特原油期貨正在收復週二稍早的跌幅，反映週末頭條新聞引發的最初恐慌已經消退，上漲勢頭仍在持續。黃金守住大部分漲幅，稍早下跌至 $1,865/盎司後，在 $1,850/盎司獲得支撐。 原油和黃金小幅回調顯示，投資人對中東動盪的局勢仍感到不安。兩種商品的持續需求將取決於以色列肅清加薩走廊的下一步行動。 避險美元和日圓回落 同時，由於週二避險美元和日圓均走軟，外匯市場氣氛略微冷淡。歐洲央行決策者暗示利率可能已見頂，歐元仍小幅升至 $1.06 上方，週四英國國内生產毛額 (GDP) 每月數據公布前，英鎊突破 $1.2250。昨日澳幣大幅反彈，今日持平。 本週聯準會發言人將陸續發表談話，包括今日聯準會理事華勒和明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里，接著週四將公布9月消費者物價指數 (CPI)。 [..]
EURJPY小幅下跌後，再度盤整 50日均線和一目均衡表雲帶抑制漲勢 動量指標顯示中立至看跌基調 EURJPY 自今年初以來呈現長期上漲趨勢，並於8月31日創下15年新高 159.75。隨後，價格持續在 158.00 關卡波動且方向不明確，近期的下行走勢則在數日内收復。 若價格下跌，將測試近期支撐區域的 156.56，跌破此處將下探10月低點 154.34。進一步下滑，將跌至7月支撐位 153.31。 反之，若價格走高進入50日均線和一目均衡表雲帶內的震盪區，多頭將測試近期壓力位 158.46。突破此處，有望重回 15年高點 159.75。隨後，有望飆升至多年新高，接著2008年2月峰值 161.38 將抑制漲勢。 簡而言之，EURJPY 在過去一個月持續橫盤整理，缺乏方向性。 [..]
以色列與哈瑪斯爆發戰爭，衝突風險推高油價 投資人紛紛避險，美元、日圓和黃金均上漲 聯準會升息概率逆轉NFP提振效果；聚焦美國CPI和聯準會發言 中東戰爭引發市場動盪 週末哈瑪斯對以色列發動飛彈突擊，爆發50年來以色列和巴勒斯坦之間最嚴重的暴力衝突，週一市場波動連連。由於石油生產國伊朗可能參與此次襲擊行動，因此投資人擔心衝突可能升級成與以伊戰爭，導致一開市石油期貨上漲超過 5%。 據了解至少有 700 名以色列人被殺害，目前尚不清楚以色列將採取何種行動。若（在美國的幫助下）涉及任何針對伊朗的軍事行動，該地區的石油供應將可能中斷。華盛頓表示將派遣一艘航空母艦至該地區。雖然目前局勢尚未明朗，但投資人擔憂衝突升級，伊朗封鎖荷莫茲海峽，全球 20% 的石油供應都將受到影響，加劇情況惡化。 黃金和其它避險資產亮眼 隨著投資人紛紛避險，黃金領漲，上漲約1%至 $1,950/盎司附近，美元、日圓和瑞士法郎均受惠於避險特徵。股市承壓，但沒有出現嚴重恐慌跡象。 若戰爭只限於以色列和巴勒斯坦，應該無力激起市場漣漪，但長期和平的前景將受到影響，此暴力事件將削弱以色列與區域大國沙烏地阿拉伯之間關係正常化的希望。 目前而言，投資人顯然更擔心其它事情，因此歐洲交易開盤時段，石油期貨回吐漲幅。 出色NFP令歐元和英鎊承壓 今日市場反應令人意外，澳幣和紐幣等風險較高的貨幣表現相對平靜，而歐元和英鎊則表現不佳。 儘管今日的漲勢僅收復上週大幅跌幅的一半，然而油價飆升，籠罩在歐洲和英國的滯脹陰霾將更加黯淡。回頭看，或許週五意外強勁的美國就業報告才是主要因素。 9月美國經濟非但沒有放緩，反而增加 33.6 萬個就業機會，增加聯準會考慮再次升息的風險。但即使重要數據足夠强勁，聯準會政策仍存在許多不確定性，因為失業率沒有如期下降，年度薪資成長略有放緩。 美國CPI和聯準會發言成焦點 投資人增加年底升息的押注，但可能性不超過 50%，隨著以色列陷入困境，投資人的押注再次回落。預計未來數天聯準會升息的預期將進一步波動，歸因於週三將公布的聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 9月會議紀錄，週四則發布9月消費者物價指數 (CPI)。 一連串熱門通膨數據將使11月或12月升息重新納入議程，特別是如果聯準會決策者在本週繼續公開發表“利率長期維持高水準”的訊號。 美元指數在重大數據發布前上漲約 0.4%。 華爾街反彈，今日股市漲跌互見 由於投資人關注軟著陸前景，週五非農就業數據 (NFP) 的不確定結果推動華爾街收漲，週線翻紅。然而，期貨出現虧損，若非中東衝突的重大新聞，在哥倫布日休市的美國債券市場應維持平靜。 避險資產需求的增加，導致今日其它國家的政府公債殖利率小幅走低。較低的殖利率加上油價上漲提振能源股，限制亞洲和歐洲拋售，主要股指漲跌互見。 [..]
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