地緣政治緊張局勢導致金價飆升至五個月高點 觸及2,000心理關卡前小幅回落 動量指標顯示超買狀態 金價自10月低點反彈，重回200日均線等關鍵技術區域，並創下五個月新高點 1,997 點後，呈現急劇上升趨勢。然而，金價已達到超買水平，目前略微向下修正。 若買盤興趣持續，7月峰值 1,987 將抑制漲勢。突破此處，多頭將瞄準 1,997 – 2,000 區間的近期五個月高點和關鍵心理關卡。進一步上漲，將測試4月壓力位 2,032。 反之，若金價反轉向下將測試2月高點兼支撐位 1,959。跌破支撐，將挑戰與200日均線重疊的6月關卡 1,932。進一步下跌，則焦點將轉向9月支撐位 1,901，此處為6月強勁支撐位。 總而言之，黃金正在強勁上漲，並達到超買水準。雖然短期震盪指標顯示過度看漲，不過新的地緣政治擔憂將為近期漲勢增加更多動能。 [..]
週末中東局勢恐升級推高金價和油價 鮑爾言論緩和債券拋售情緒，美元持穩 不確定性上升，股市波動，鮑爾不排除升息 一觸即發的局勢令市場不安 週五，中東衝突持續打壓市場情緒，投資人對戰事升級的情況保持警惕。據報導，以色列可能於週末對加薩走廊發動地面攻擊。石油期貨週漲幅增 2% 至 3%。 近期黃金重回避險地位，並突破 $1,980/盎司觸及三個月高點，因衝突擴大的風險正在增加。以色列北部與黎巴嫩邊境的緊張局勢加劇，據報導，真主黨發射更多火箭彈。一艘美國軍艦攔截來自葉門的三枚飛彈，不排除飛彈是由伊朗支持的胡塞武裝組織所發射。 交易者謹慎，大規模的地面攻擊將導致整個地區陷入戰爭。若最終發展如此，近期石油和黃金的上漲只是一個開始。 財報和地緣政治不定影響股票 地緣政治風險加劇成為股市的首要關注。投資人必須應對利率前景的不確定性，再加上新一波油價飆升帶來的複雜情勢。 第三季財報季並未達到許多投資人的預期。本週財報好壞參半，特斯拉表現欠佳的財報為下週發布的其它大型科技財報敲響警鐘。 週四標普500指數和那斯達克指數收在兩週最低，而 Netflix 股票大漲（16.1%）也對指數助益不大。 鮑爾暗示有條件暫停升息 聯準會“長期高利率”立場拖累華爾街，導致昨日10年期公債殖利率略低於 5%。大部分投資人認爲該數據是拖垮經濟的門檻，加上地緣政治緊張情勢，華爾街多頭艱難。 押注聯準會將拯救市場的投資人感到失望，昨日聯準會主席鮑爾強調決策者不會動搖立場。 紐約經濟俱樂部評論中，鮑爾似乎同意其同僚的觀點，即殖利率上升可能“在一定程度上”減少進一步緊縮的必要性。不過，他表示，若經濟成長持續增加或勞動市場停止降溫，則有必要進一步收緊政策。 在他發表演說後，升息預期略有下降，降息押注增加，導致兩年期殖利率走低。當天長期殖利率收高；今日10年期和30年期殖利率均走軟，前者回落至 4.94%。 美元缺乏方向，英鎊和日圓下滑 事實上，鮑爾的言論可以被解讀為半鷹半鴿，因而美元反應平淡。昨日美國每週申請失業救濟人數異常強勁，凸顯鮑爾對通膨的謹慎態度。 相比之下，今日稍早公布的英國零售銷售低於預期，導致英鎊短暫跌破 $1.21。英國央行總裁貝利警告，預計下個月英國通膨率將大幅下降，進一步令英鎊承壓。 日本9月核心消費者物價指數 (CPI) 兩年來首度跌破 3.0%，日圓承壓兌美元跌向 $150 關卡。 [..]
USDCAD試圖收復近期損失 測試六個月高點1.3784 動量指標強勁看漲 USDCAD 自9月底以來持續上漲，並於10月5日創下六個月新高1.3784。該貨幣對向下修正後迅速持穩並收復部分損失，同時，相對強弱指標 (RSI) 和平滑異同移動平均線 (MACD) 均支持價格觸及多頭底部反彈。 若買盤興趣持續，價格將重新測試六個月高點 1.3784。突破此處將上看3月高點 1.3803 和2023年峰值 1.3860。 反之，若價格修正向下，前期壓力區域的 1.3693 和 1.3666 將提供支撐。跌破支撐，將測試10月低點 1.3568。進一步下滑，焦點將下探9月底部 1.3377。 簡而言之，USDCAD 傾向上行，準備重新測試近期的六個月高點。 [..]
油價飆升，債券殖利率持續上升，“長期高利率”押注機率升高 殖利率上升影響股市，財報令人失望 石油和黃金跌落高點，中東緊張局勢將助漲 地緣政治導致油價上漲，市場不穩 中東緊張局勢助長原油上漲，推高債券殖利率，導致昨日股市大跌，週四股市進一步下跌。 週三美國總統拜登訪問以色列因加薩醫院遭襲受到影響，阿拉伯領袖分別取消與美國總統的峰會。停火可能性因本週事態發展顯得機會渺茫，拜登也積極為加薩伸出援手，敦促以色列的地面攻擊須謹慎行事，此舉讓人們鬆了一口氣。 衝突升級風險可能造成石油豐富的伊朗等國介入，從而推動石油期貨一度上漲超過 3%。美國每週原油庫存降幅遠超預期，亦增加上行壓力。 WTI 原油和布蘭特原油期貨隨後回吐部分漲幅，收盤上漲 1.8% 左右，但黃金仍保持強勁上漲趨勢。自10月7日衝突爆發以來，貴金屬已上漲逾 6%，今日繼續走高，試圖測試 $1,950/盎司的水準。 10年期公債殖利率逼近5.0%，靜待鮑爾演説 昨日拍賣20年期公債著實吸引大量買家，但對避險資產的需求未能限制債券殖利率。除了加劇油價上漲的擔憂，對美國近期強勁經濟指標的關注也為公債殖利率上漲增加動能。 今日10年期公債殖利率觸及16年新高 4.97%，兩週内30年期公債殖利率第二次突破 5.0% 關卡。 近期，聯準會官員考量升息與否，基本上，決策者認為殖利率上升導致金融狀況趨緊，可在通膨發揮效力。但在非農業就業數據、消費者物價指數 (CPI ) 和零售銷售數據等公布後，投資人開始消化最終升息 25 個基點的可能性。 昨日聯準會理事華勒在倫敦暗示11月將暫停升息，但仍在“等待和觀望”，不排除在需要時採取“更多行動”。今日焦點集中在聯準會主席鮑爾，他將在週末緘默期前在紐約經濟俱樂部（格林威治時間 16:00）發表演說。 股市承壓 股市因債券殖利率持續上漲備受影響，週三華爾街三大主要股指均收低。即使聯準會決定不升息，隨著本週降息預期大幅回落，投資人也慢慢接受“更長高利率”的事實。 繼上週五公布強勁銀行財報後，本週股市開盤表現樂觀，不過昨日股市暴跌，原因是借貸成本上升削弱近期反彈動能，而以色列和加薩衝突升級使得前景更加混亂。 摩根士丹利 (Morgan Stanley) 發布第三季財報收益下降 9%，股價暴跌 6.8%。特斯拉財報令人失望，在財報公布前就疲軟，其股價延續昨日跌幅 4.8%。 然而，今日 Netflix 公布樂觀財報和訂戶數量，其股價在盤後交易中飆升超過 10%。 美元表現平淡 週四美元持穩，未能充分利用美國公債殖利率飆升以及投資人選擇避險資產的機會。美元指數低於10月3日高點，顯示外匯市場與債券市場不同，聯準會言論帶動投資人的轉變。 昨日英國 CPI 高於預期，但並未改變英國央行升息的預期，英鎊觸及兩週低點。同時，澳幣是今日表現最差的貨幣之一，澳洲9月就業增幅低於預期拖累澳幣，略微降低澳洲央行再次升息的預期。 [..]
地緣政治緊張局勢升級，黃金突破關鍵趨勢線 收復10月跌幅，邁向兩個月新高 動量指標達到超買水平 黃金自10月低點反彈後呈現急劇上升趨勢，並重回200日均線和一目均衡表雲帶等關鍵技術區域上方。短期振盪指標顯示過度看漲，然而新地緣政治擔憂為近期漲勢增加更多動能。 若買盤興趣持續，近兩個月高點 1,962 將抑制漲勢。突破此處，多頭將瞄準7月高點 1,987。進一步走高，將測試 2,000 心理關卡。 反之，金價反轉下跌將重新觸及9月支撐位兼50日均線的 1,901。跌破此處，將跌向8月低點 1,885。進一步下滑，焦點將轉向2022年9月壓力位 1,857，此處也可能成為未來支撐位。 總而言之，黃金正在強勁上漲，並接近超買水平。金價是否反轉下跌仍有待觀察。 [..]
美國零售銷售成長優於預期，支持聯準會升息 薪資放緩，英鎊跌，再因通膨僵固性反彈 澳幣和紐幣獲中國GDP支撐；油價漲支撐加幣 華爾街收盤漲跌不一；避險資金流助漲黃金 美元獲支撐，美國零售銷售優於預期，殖利率飆升 週二，美元兌其它主流貨幣漲跌互見，美元兌英鎊、日圓和紐幣上漲；兌歐元、澳幣和加幣下跌。同時，美元兌瑞士法郎收盤持平。 美國9月零售銷售成長超過預期，顯示全球最大經濟體以強勁數據結束第三季，美元因此吸引部分買盤。數據公布後，高盛將美國國内生產毛額 (GDP) 年成長率預期從 3.7% 上調至 4.0%，亞特蘭大 GDPNow 預測從 5.1% 上調至 5.4%。 相關數據對美國公債殖利率的影響比美元更為深遠，隨著投資人重新押注聯準會可能在緊縮政策結束前再次升息，10年期公債殖利率攀升近 3%。根據聯邦基金期貨，目前預計1月利率再上調 25 個基點的可能性為 55%，同時2024年底利率將達到 4.8% 左右，高於週一的 4.7% 預期。 目前美元交易者將焦點轉向週四多位聯準會決策者，包括主席鮑爾的演説，期望從中分析是否會因為公債殖利率上漲，而認爲不需要進一步升息，或因最新數據改變主意等。今日投資人將聆聽紐約聯準銀行總裁威廉、費城聯準銀行總裁哈克以及理事華勒、庫克和鮑曼等的演説。後者在上週通膨數據出爐前，是極少數支持升息的成員之一。 CPI助英鎊回升；中國數據拉抬澳幣和紐幣 兌美元表現不佳的貨幣包括英鎊，或許是因為英國8月就業數據顯示，薪資從歷史高點放緩且職缺下降，以及失業率等相關數據推遲到下週才發布。 昨日的數據打壓英國央行再次升息的預期，今日高於預期的通膨數據則可能重振升息押注。雖然11月最後一次升息的可能性僅為 24%，但3月升息押注提高近 60%，助英鎊收復昨日的部分損失。 澳洲央行最新一次會議紀錄揭示決策者考慮升息，促使市場參與者考慮3月再次升息的可能性，澳幣因此走高。紐幣則因紐西蘭消費者物價指數 (CPI) 觸及兩年低點而遭受打擊，進而減少對紐西蘭央行進一步升息的預期。不過，隨著今日中國數據顯示第三季經濟成長超過預期，澳幣和紐幣均利多。 加拿大低於預期的通膨數據打壓加幣，隨後很快收復與 CPI 相關的損失並反轉走高，歸因於加薩醫院爆炸後，油價仍獲得支撐且進一步上漲。投資人對以色列和巴勒斯坦之間衝突進一步升級感到不安，同時擔憂石油供應中斷風險。 那斯達克下跌，黃金因戰爭擔憂再漲 昨日華爾街收盤漲跌不一，道瓊指數和標普500指數收盤持平，那斯達克指數則下跌。投資人在美國零售銷售數據公布後，上調聯準會暗示利率路徑，導致對利率敏感的那斯達克指數承壓，但不排除還有其它因素。 此外，科技股為主的那指也感受到美國政府禁運中國更先進人工智慧晶片的壓力。該決定宣布後，輝達開盤大幅下跌並走低，僅在當天稍晚收復部分損失。今日特斯拉和 Netflix 將在收盤後公布財報。 此外，黃金繼續走高，今日上漲約 0.80%，顯示在中東衝突事件中，黃金仍是投資人的避險首選。昨日加薩的一家醫院遭到襲擊，導致數百人死亡，以色列和巴勒斯坦互相指責對方需要爲此負責。該事件可能消除外交斡旋解決紛爭的希望，並加劇局勢升級的擔憂。 [..]
USDCHF跌破關鍵區域；短期前景傾向看跌 下行壓力或在50日均線獲支撐 USDCHF 連續第三週下行，價格跌至200日均線和自7月低點繪製的支撐趨勢線下方，顯示近期下行風險增加。 2023年4月至7月期間的 0.8980 – 8995 抗漲區間將轉為支撐，0.8950 的50日均線將在跌向 0.8890 關卡前，提供最後反彈的機會。同時，下降趨勢的 38.2% 費波那契回調線 0.9437 – 0.8551 也在此處。若價格進一步走低將抑制市場情緒，並下探 0.8835 關卡和 23.6% 費波那契的 0.8760。 技術指標顯示，短線前景傾向看跌，相對強弱指標 (RSI) 在 50 中軸下方繼續走低；平滑異同移動平均線 (MACD) 跌破慢線。此外，KD 隨機指標已進入 20 以下的超賣區域，增加短期拋售興趣的可能性。 該貨幣對需要重回200日均線上方，才有可能反轉走高。更重要的是突破 61.8% 費波那契兼20日均線 0.9100，突破此處，將攀升至 0.9200 – 0.9248 區間。進一步走高將在 0.9300 關卡遇壓，接著焦點將轉向2023年高點 0.9437。 總而言之，USDCHF 仍存在下行風險，價格若跌破50日均線的 0.8950 將引發下一波看跌浪潮。 [..]
外交介入促盡快結束加薩衝突，避險情緒有所緩解 金價回落，獲利樂觀情緒提振華爾街 聯準會官員發言和美國零售銷售公布前，殖利率攀升，美元持穩 盼外交改善緊張情緒 週二市場對以色列和加薩局勢發展的擔憂有所減弱，風險情緒更加活躍。全球領袖為化解危機的外交行動，似乎暫時緩解投資人的緊張情緒，也放緩黃金等避險資產的需求。 美國總統拜登將於週三訪問以色列聲援該國，而國務卿布林肯將數日内進行第二次訪問，積極外交斡旋遏制衝突和防止加薩人道主義災難發生。 財報樂觀與中東局勢緩和提振股市 股市正在面對債券殖利率十年以來的高點，突如其來的地緣政治不確定性更是雪上加霜。近幾個月來，在通膨下降之際，以聯準會為首的各國央行仍強調“長時間維持高利率”的立場，打擊大幅下調利率的希望。 若說中東緊張局勢還有一線希望，可能是避險資產的湧入提振主權債券，進而推低殖利率。但隨著最初的恐慌消退，以及今日10年期美國公債殖利率回到 4.75% 區間，當前的趨勢也正在逆轉。 然而，繼華爾街大型銀行均公布優於預期的財報後，第三財報季重新點燃多頭樂觀情緒。今日美國銀行和高盛集團將在收盤前發布財報，不過市場真正關注的是明日公布的 Netflix 和特斯拉財報。 週二歐洲和亞洲市場開盤上漲，標普500指數和那斯達克指數上漲 1%。 黃金承壓，大幅回調 以色列和巴勒斯坦衝突的緊張情緒有所消退，黃金連續第二天承壓。貴金屬過去一週上漲超過 5%，週五觸及 $1,930/盎司之上的峰值。隨後，金價回落至 $1,918 左右。由於這場衝突的不穩定性出現緩衝，投資人對金價更大幅度的回檔保持謹慎。 油價獲得支撐，WTI 原油期貨試圖重回每桶 $90 水準。 美元撐住，其它主流貨幣艱難 美元堅守以避險貨幣為主導的漲幅，並且正在收復昨日的部分跌幅。今日美元因歐元和英鎊持續疲軟而上漲。後者因英國低於預期的薪資成長數據遭受打擊。 今日稍晚，投資人關注美國零售銷售以及紐約聯準銀行總裁威廉、聯準會理事鮑曼和明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里的演説。 雖然近幾天有越來越多的聯準會官員反對進一步收緊政策，但在過去24小時內，對1月升息 25 個基點的預期略有上升。週四聯準會主席鮑爾將發表演說，在他同意永久暫停升息前，市場無意押注進一步升息的可能性。 澳幣未能守住早前的漲幅，並在歐洲時段中期轉為持平，不過週二該貨幣表現最佳。 澳洲央行10月會議紀錄揭示，維持利率不變的決定勢在必行，因此提振澳幣。 相較之下，紐幣是表現最差的主流貨幣，因為第三季消費者物價指數 (CPI) 低於預期，導致紐幣承壓。 [..]
GBPUSD自7月中旬起大跌 自七個月低點反彈，復甦力道疲弱 死亡交叉將引發下行壓力 GBPUSD 在16個月高點 1.3141 遇壓後，轉爲下跌走勢。同時，短期相對強弱指標 (RSI) 和 KD 隨機指標均傾向看跌，使多頭持續反彈的希望破滅。 若該貨幣對恢復下行趨勢，將觸及近期支撐位 1.2121。跌破此處將下探七個月低點 1.2036。進一步疲軟，將朝3月低點 1.1800 邁進。 反之，若多頭走高，將攀升至近期壓力區域 1.2336。突破此處，將測試12月至1月壓力位 1.2445，此處與50日和200日均線重疊。進一步上漲，將觸及4月壓力位和8月支撐位 1.2547。 簡而言之，GBPUSD 試圖反彈走高，不過後繼無力。因此，多頭走高仍有待觀察。 [..]
以色列地面侵襲加薩，金價飆升 地緣政治和哈克發言打壓聯準會升息預期 憂慮戰爭導致供應中斷加劇，油價上漲 地緣政治風險抵消亮眼財報，標普500和那斯達克指數下滑 以色列與哈瑪斯緊張升級，黃金亮眼 以色列和哈瑪斯之間不斷升級的衝突，迫使市場參與者尋求避險，週五金價飆升逾 3%。 週五，以色列步兵在加薩境內發動攻擊，警告加薩北部的居民逃往南部。此為以色列在哈瑪斯突襲該國南部一週後，首次從飛彈襲擊轉向地面戰爭。 對金融界來說，是一個清楚的避險警報，市場參與者紛紛買入每種避險資產。即使美元兌日圓下跌，但日銀維持超寬鬆的立場，該貨幣對仍逼近 150 左右的潛在干預水準。另一個選擇是債券，美國公債殖利率下滑與美元脫鈎，目前世界儲備貨幣已重新恢復避險地位。 然而，黃金仍是首選的避險資產，貴金屬短暫突破 $1,930 區域。今日稍有所回落，但地緣政治不確定性仍然偏高，若衝突進一步升級將導致另一波反彈，金價有望上看 $1,985 區域，此處為5月至7月的強勁壓力位。 費城聯準銀行總裁哈克表示，升息已近尾聲 黃金成為避險首選的其中原因，可能是聯準會再次升息的預期降低。週四高於預期的消費者物價指數 (CPI) 令部分市場參與者在緊縮結束前再次提高押注，不過中東衝突不斷升級以及費城聯準銀行總裁哈克放鴿迫使大家縮減押注。 哈克相信聯準會已經完成升息，維持利率穩定將使貨幣政策發揮作用，因此目前投資人認為升息 25 個基點的可能性只有 32%，預計2024年底的利率約 4.7%，遠低於聯準會預測的 5.1%。 因此，在大多數投資人認為利率不會進一步上升且明年會降息的情況下，無利息收益的黃金再度發光。美元無庸置疑的會因以色列與哈瑪斯衝突升級吸引避險資金流，但聯準會降低隱含利率路徑也會抑制美元進一步上漲。唯有即將發布的數據和聯準會言論支持明年升息一次或減少降息，美元才有望維持優勢。 供應中斷憂慮加劇，油價飆升 雖然加幣不是避險貨幣，但被視爲與風險相關的資產，因此週五的避險情緒利多加幣，該貨幣的表現優於美元。同時，油價再次飆升，WTI 原油和布蘭特原油價格均上漲近 6%。 上週三沙烏地阿拉伯承諾穩定市場，不過以色列入侵加薩後，受影響的產油國可能增加，加劇投資人對供應中斷的擔憂。 週六伊朗警告，若以色列不停止戰爭，未來局勢可能失控。今年美國努力改善與德黑蘭的外交關係且放軟立場，若伊朗決定直接介入，美國將加強對該國石油出口的製裁。 週五油價上漲顯示其它國家的參與都會一定程度的影響市場，若投資人的擔憂成真，石油供應的失衡，可能會使 WTI 原油價格回到 $95.00 或甚至更高。 華爾街關注地緣政治 華爾街方面，市場下調聯準會的隱含利率路徑，以及大型商業銀行宣布超越預期的季度財報，週五道瓊指數小幅上漲，但標普500和那斯達克指數雙雙下滑，後者跌幅更超過1%。 目前投資人更關注中東戰爭而不是財報季，然而當科技巨頭開始公布財報，情況可能有所轉圜，但前提是地緣政治緊張局勢不會進一步升級。週三特斯拉和 Netflix 將在收盤後公布財報。 [..]
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