地緣政治緊張局勢加劇，金價飆至五個月新高 隨後跌至2,000心理關卡下方 動量指標從超買水準回落 黃金自10月10日以來呈現急劇上升趨勢，分別突破200日均線和 2,000 心理關卡等關鍵技術區域，並創下五個月新高 2,009。然而，金價在達到超賣水準後略微回檔。 若金價延續近期修正，空頭將在7月壓力位 1,987 獲得支撐。跌破此處，將下滑至10月低點 1,954。進一步疲軟，將觸及200日移動平均線兼6月關卡 1,932。 反之，若買盤興趣持續，金價將重回 2,000 心理關卡上方，隨後在五個月高點 2,009 遇壓。突破此處將測試4月高點 2,032 和4月至5月壓力位 2,049。 簡而言之，黃金持續上漲，並創下一連串數月高點。雖然短期震盪指標顯示過度看漲，不過新的地緣政治擔憂也爲近期漲勢增加更多動能。 [..]
美國GDP意外上漲美元不振 股市跌，歐洲央行利率決議歐元冷 殖利率和地緣政治助漲黃金 樂觀數據無法拉抬美元 本週即將結束，從冷淡的財報季到債券市場波動加劇，再到不斷升級的地緣政治危機，投資人繼續應對一連串風險挑戰。 美國第三季經濟成長年率為 4.9%，輕鬆超過預期。消費者支出和公共投資承擔大部分重任，其中也包括企業重建庫存的因素。 市場樂見 GDP 總體報告。然而，由於聯準會未來升息的隱含利率可能有所下跌，且美國公債殖利率小幅走低，美元未能反彈。交易者更重視低於預期的通膨數據核心個人消費支出物價指數 (PCE)，此數據引發投資人猜測本週聯準會將認為已經採取足夠的措施對抗通膨。 目前美元因本國經濟強勁成長和高實質殖利率而獲得支撐，特別是考慮到其避險特質以及外匯中缺乏吸引力的替代品。 股市暴跌，歐洲央行不動 昨日華爾街遭遇重挫，本週損失近 2%。令人意外的是，在發布一連串失望財報後，大型科技股一路走低，加上極高的殖利率，使股票估值開始承壓。 昨日股市暴跌，無視國內生產毛額 (GDP) 樂觀且殖利率下降，特別是領導產業科技股失利的情況下，投資人感到不安。或許是擔憂全球總體環境惡化將抑制明年的獲利成長，更多投資人了結獲利，而不是追加投資。 昨日歐洲央行維持利率不變，並表示可能在一段時間內繼續觀望，讓高利率在經濟中發揮作用。央行總裁拉加德強調，經濟成長放緩，但沒有特別關注商業調查報告所提到的經濟衰退前景。 受歐洲央行決議和美國數據影響，歐元兌美元相對穩定，收盤持平。經濟成長和實質殖利率差異有利於美國而不是歐洲，下行風險繼續左右歐元兌美元。能源價格上漲的原因也包括地緣政治緊張局勢，也同樣讓該貨幣承壓。 美國空襲敘利亞，黃金和油價上漲 地緣政治領域方面，美國空襲伊朗支持的敘利亞，報復自以哈衝突爆發後，該國攻擊駐中東的美軍人員，因此緊張局勢持續升級。 隨後，本月被視爲地緣政治緊張局勢晴雨表的黃金和石油價格走高。實質殖利率回落提振金價，不過仍在 $1,985 區域遇壓。 投資人對伊朗是否會被某種方式拖入衝突而感到焦慮。若該情況未發生，黃金的避險需求將開始消退。正如烏克蘭遭到入侵後的情景，只要局勢相對穩定，市場可以忍受地緣政治緊張局勢。 今日將發布一連串美國數據，其中包括聯準會非常重視的通膨指標 PCE。 [..]
GBPJPY自三個月低點強勁反彈 在50日均線遇壓後橫盤整理 RSI和MACD在中軸附近波動 GBPJPY自1月以來呈現長期上漲趨勢，8月22日觸及八年高點 186.75 後回檔。該貨幣對穩步復甦，但過去兩週持續盤整，布林通道收窄暗示未來波動性較低。 若價格走高並突破50日均線，將在7月高點和10月強勁壓力位 184.00 遇壓。突破此處，將重回八年高點 186.75。進一步走高，有望創多年新高，隨後 190.00 心理關卡將抑制漲勢。 反之，若賣盤興趣加劇，空頭將測試 180.72 支撐區域。進一步再向下挑戰7月和10月低點 179.45。繼續疲軟，將跌向10月低點 178.05。 簡而言之，由於短期震盪指標呈現中立基調，GBPJPY 在過去兩週走勢不明確。價格需要突破50日均線才能轉爲看漲前景。 [..]
WTI原油期貨自一目均衡表雲帶下軌反彈 反彈在50日均線遇壓 動量指標無法進入看漲區域 WTI 原油期貨（12月交割）觸及10月低點 82.10 並穩步上漲後回檔。油價成功止跌並收復部分損失，隨後在50日均線遇壓。 若油價突破50日均線，10月高點 89.85 將抑制漲勢。突破此處，將測試9月高點 92.40。進一步走高，將上看2023年高點兼13個月高點 95.02。 反之，若油價反轉走低，近期低點和一目均衡表雲帶下軌的 82.10 將提供支撐。跌破支撐，將測試10月低點 80.20 和8月低點 77.60。進一步下滑，將觸及6月壓力位 75.00。 簡而言之，WTI 原油期貨近期成功回檔，但仍無法突破50日均線。只要油價繼續在一目均衡表雲帶區間波動，其中立技術面將保持不變。 [..]
美國GDP公布前夕，公債殖利率升助漲美元 美元兌日圓突破150，敲響干預警鐘 歐洲央行觀望，聚焦前瞻指引 失望Alphabet財報，華爾街暴跌 美國GDP數據可增加美元動能嗎？ 美國公債殖利率反彈，美元延續漲勢，10年期基準利率再度邁向於週一短暫突破的 5.0% 心理區間。 然而，聯邦基金期貨顯示隱含利率路徑沒有變化，1月最後一次升息 25 個基點的可能性為 40%，明年降息約 75 個基點。若即將公布的數據證實美國經濟表現良好的觀點，則存在上行修正的空間，進一步增加美元動能，並推動10年期公債殖利率突破 5.0%。一旦成真，5.3% 區域將吸引投資人轉向債券市場，此處曾在2006年6月和2007年6月抑制殖利率上漲。 今日美元交易者焦點轉向美國第三季國内生產毛額 (GDP)，預計全球最大經濟體的成長率將是第二季的兩倍，加上亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 指標成長率高於官方預期，因此很大可能上行。 進場干預或否？ 媒體關注美元兌日圓，昨日該貨幣對突破心理關卡 150 區域，並在日本當局沒有干預的情況下，今日繼續走高，在 150.60 附近波動。 然而，現況並不代表日本當局不再干預，官員可能在考慮更高的介入水準。事實上，今日稍早，日本財務大臣鈴木警告不要拋售日圓，並補充當局正在密切關注市場動向。 今日市場對美國 GDP 優於預期的樂觀反應可能成為干預的觸發因素，不過在日銀繼續限制日本政府債券 (JGB) 殖利率之際，美國公債殖利率並沒有疲弱。因此即使日本政府採取行動，該貨幣對也會在特定時候恢復目前的上升趨勢。 日銀需要盡快改變其超寬鬆的貨幣政策，才能提振日圓且持續復甦。消息人士透露，官員已經討論進一步提高殖利率上限的可能性。 歐洲央行接棒 除了美國 GDP，今日焦點集中在歐洲央行。歐洲央行官員在上次會議中將利率提高 25 個基點，並表示將是這此波緊縮行動的最後一次升息。 隨後，部分官員認為，即使不再升息，通膨也可能回到 2% 的目標，而經濟數據持續揭示歐元區經濟受損。市場參與者堅信不會再升息，並預計明年降息約 65 個基點。 因此，投資人正尋找決策者是否考慮在明年特定時候降息的線索，任何證實此觀點的發展都可能進一步打壓歐元。 昨日加拿大央行宣布不升息，並預測經濟成長疲軟，必要時將保留進一步升息的可能性。交易者解讀爲再次升息的可能性渺茫，加幣兌美元處於劣勢。 Alphabet雲端服務表現不佳拖累華爾街 昨日華爾街暴跌，以科技股為主的那斯達克指數無視微軟的 Azure 飛漲，在 Alphabet 公布令人失望的雲端服務財報後，下跌超過 2%。週三收盤後，Meta Platforms 無法達到華爾街的高預期，在該企業透露廣告需求疲軟，股價下跌，導致今日市場開盤走低。今日收盤後亞馬遜將公布財報。 [..]
加拿大央行利率決議前，USDCAD突破1.3700 該貨幣對是否突破中立三角形型態？ USDCAD 在2020年高點形成的壓力轉為在支撐趨勢線上方持穩，並於週二反彈至 1.3700 區域。 加拿大央行利率決議前，多頭焦點轉向 1.3800 – 1.3860 區間，技術指標支持市場進一步走高。相對強弱指標 (RSI) 重新上揚突破 50 中軸，平滑異同移動平均線 (MACD) 走高至慢線上方。 相反的，隨機震盪指標逼近 80 超買水平，反映多頭缺乏動能。價格尚未收於等腰三角形的 1.3750 壓力線上方，因此不排除回檔的可能性。 若價格加速突破前高 1.3860，將上看2022年高點 1.3976。 若價格反轉下跌，1.3670 – 1.3685 區間的2020年支撐壓力線和20日均線將提供支撐。跌破此處，將跌向50日均線和測試7月繪製短期上升趨勢線的 1.3535 和200日均線。 總而言之，USDCAD 需要突破中立三角形結構，才有進一步上漲空間，否則多頭將遇壓疲軟。 [..]
PMI顯示美國第四季經濟基礎穩固 美國和歐元區前景分歧，歐元承壓 通膨加劇，澳幣漲；美元兌日圓近150關卡 華爾街關注企業財報 歐元兌美元因PMI跌落關鍵壓力位 美國10年期公債殖利率在 5% 心理區間之下持穩，但由於美國10月採購經理人指數 (PMI) 初值顯示，全球最大經濟體的表現優於大多數主流貨幣，因此美元兌大多數主流貨幣反彈。第四季的第一個月製造業指數，自4月以來首次擺脫收縮，綜合指數從 50.2 升至 51.0。 與當日稍早發布的當月歐元區PMI形成鮮明對比，後者揭示比9月更糟糕的景象，導致歐元兌美元空頭在50日均線和關鍵壓力位 1.0665 附近波動，代表最近的復甦只是下行趨勢中的修正波。 美元交易者關注第三季GDP 若週四數據顯示美國第三季經濟強度出乎意料之外，該貨幣對將延續跌勢，快速重新測試本月低點。預期年度成長率將在 4.2% 持穩，但亞特蘭大聯儲銀行 GDPNow 預計美國經濟在此期間有望上漲 5.4%，因此仍存有上行的可能性。 美國公債殖利率並未追隨美元反彈，顯示投資人無意在 PMI 好轉後，加大聯準會再次升息的押注。事實上，根據聯邦基金期貨，1月最終升息 25 個基點的可能性只有 40%，明年仍可能降息約 80 個基點。若即將公布的數據繼續反映美國經濟具有彈性，聯準會將可能上調預測路徑，且會縮小降息幅度。 CPI公布後澳幣續漲，美元兌日圓逼近 150 昨日澳幣是表現優於美元的貨幣之一，數據顯示澳洲第三季通膨放緩幅度低於預期，且9月的年增率從 5.2% 升至 5.6%，今日澳幣進一步走高。促使投資人加大對澳洲央行進一步升息的押注，11月會議上再次升息 25 個基點的可能性升至 42% 左右。 昨日，日圓試圖反彈，但美元反彈將美元兌日圓壓回被監控的 150 水準附近，交易者迫切等待日本當局出手干預。明日美國國内生產毛額 (GDP) 的出色表現，將揭示官員是否準備好立即採取行動，或者干預水平已經上調，進而使該貨幣對突破心理關卡。 樂觀財報推動，華爾街微漲 Verizon、可口可樂和其他企業的樂觀預測，引發投資人對美國企業健康狀況的樂觀情緒，鼓勵投資人增加風險部位，週二華爾街收漲。在 PMI 好轉後，聯準會的隱含利率路徑並未上調，也有利於華爾街，目前華爾街似乎正在慢慢轉移對中東衝突的注意力。 收盤後，微軟和 Alphabet 均公布優於預期的財報，不過雲端服務卻出現分歧。微軟的 Azure 在第三季飛漲，但 Alphabet 的雲端成長則是 11 個季度以來最低。今日收盤後，Meta Platforms 將公布財報。 另一個跡象顯示，金融界正在將移轉地緣政治上的注意力，昨日油價連續第三天下跌，或許是因為歐元區和英國商業調查疲軟，打壓需求前景。 [..]
殖利率在5%區域遇壓，美元走低 黃金和日圓表現不佳 失望商業調查，歐元停止反彈 殖利率回落拖累美元 昨日，美國公債殖利率疲軟，全球市場回穩。10年期美國公債殖利率一度突破 5.0% 區域，考驗股票等風險資產，隨後遇壓收盤跌至 4.85% 左右。 美國公債殖利率達 5% 足以吸引投資人重返債券市場，加上兩位著名投資人的悲觀經濟評論，更有利吸引債券買盤。億萬富翁基金經理人比爾·艾克曼 (Bill Ackman) 在社群媒體X表示，解除做空美國公債的押注；太平洋投資管理公司 (PIMCO) 聯合創辦人比爾·葛洛斯 (Bill Gross) 警告，年底會出現經濟衰退。 經濟衰退之際，債券被視爲表現良好的安全資產，因此相關警告刺激部分需求，拖累殖利率回落。 殖利率回落削弱美元的利率優勢，美元指數跌至一個月來的最低點。 目前的問題在於，昨日走勢是殖利率上行趨勢中的修正，或是本次反彈的峰值。財政部繼續向市場大量發行新債，為其巨額預算赤字融資，但經濟前景也因此雪上加霜。即將公布的數據將決定債券供需占上風的一方。 股市穩定，黃金和日圓表現欠佳 殖利率下降對股市是好消息。殖利率下降導致債券吸引力下降，投資人轉向投入風險資產，那斯達克指數收漲 0.3%。據傳加密貨幣將很快在美國獲准上市而表現亮眼，本週比特幣上漲 13%。 雖然實質殖利率和美元均回落，但本週黃金尚未有任何漲幅，代表市場已適應中東的緊張局勢，避險需求疲弱。 同樣的，日圓兌美元也無法在疲軟的美國公債殖利率和油價中展現優勢。可能因日銀為遏制該國殖利率上升，而進行另一次購債行動的拖累。 PMI公布後打擊歐元 昨日美元下跌，歐元是最大受益者，加上油價下跌，該貨幣強勁反彈，隨後因失望商業調查報告，提早結束週二的復甦。 最新一輪採購經理人指數 (PMI) 揭示，新業務訂單持續下降，導致企業招聘停滯，歐元區經濟“每況愈下”。加劇投資人對歐元區陷入溫和衰退的擔憂，結果引發歐洲央行能否將利率維持在高水準的週期問題。 市場解讀歐元的前景將更爲黯淡。歐元區經濟基本面惡化、明年歐洲央行降息可能早於市場預期，以及油價上漲影響歐元區貿易條件，均導致歐元承壓。因此，該貨幣的任何反彈都只是短期走勢。 英國方面，商業調查也預示較輕微的災難性悲觀前景。目前焦點轉向今日稍後出爐的美國調查。 [..]
今日EURJPY創2023年新高 快速抹去漲幅，無法繼續走高 動量指標顯示多頭疲軟 過去數月，EURJPY 持續盤整，屢屢未能延續中期看漲技術結構。今日價格創15年新高 159.90，不過多頭缺乏動能。 若買盤興趣增加，價格將飆升至多年新高，觸及2008年2月峰值 161.38 將抑制漲勢。突破此處，將攀升至2008年4月高點 164.97。進一步走高，多頭將瞄準2007年10月高點 167.72。 反之，若價格反轉走低，前期壓力位 158.46 將轉爲強勁支撐位。跌破此處，將回落至9月至10月支撐位 156.56。進一步下滑，將測試10月低點 154.34。 簡而言之，週二 EURJPY 創15年新高，但未能繼續攀升，價格是否維持盤整走勢仍有待觀察。 [..]
美國公債殖利率持續上漲，股市受挫 地緣政治未升級，黃金和油價回落 重大事件發生前，歐元兌美元持穩，日圓無視日銀報告 股市遭受重創 美國債券殖利率急劇上漲衝擊股市。上週，地緣政治擔憂和美國公債殖利率飆升抑制風險偏好，導致投資人減少買入風險資產，華爾街大幅下跌。 美國政府加大發債力度，為巨額預算赤字提供資金，加上一連串樂觀數據出爐，聯準會官員堅持“長期高利率”立場，債券市場的供需動態已轉向有利於更高水準的利率。上週，10年期公債殖利率自2007年以來首次觸及 5%。 當投資人可透過政府債券等安全資產獲得 5% 的年報酬率時，即不太可能冒險投資風險較高的資產，也解釋近期股市低迷的情況。除此之外，較高的債券殖利率也使企業承擔債務的成本更高，從而限制獲利成長和擴張的範圍。 整體而言，股市的風險或報酬狀態吸引力不足。根據分析師預設明年獲利成長 12%，標普500指數的預期獲利超過 18 倍。雖然殖利率大幅飆升，但估值倍數並未真正壓縮，在全球經濟放緩的情況下，獲利成長預期似乎過於樂觀。因此，風險在於現實並不符合美好的期望。 本週財報季將進入高峰，明日微軟和谷歌將公布財報，週三和週四分別是 Meta Platforms 和亞馬遜。 黃金和油價回落 本月焦點為地緣政治緊張。中東的衝突令投資人不安，進而提高對黃金等避險資產和原油等大宗商品的需求，若該地區局勢升級，相關商品的供應將受到影響。 值得注意的是，雖然近期金價一直是地緣政治緊張局勢的“晴雨表”，但債券和日圓等其它傳統避險商品並沒有受到影響，對衝突反應平淡。換句話說，市場的地緣政治壓力僅左右少數商品。 黃金方面，似乎很容易受到下行修正的影響。由於避險需求壓倒實質殖利率飆升帶來的拋售壓力，金價在兩週內上漲約 9%。 然而，正如烏克蘭入侵後的情況一樣，市場將與地緣政治風險共同存在。若事態沒有嚴重升級且避險需求枯竭，黃金將被迫重新調整黯淡的基本面。 重大事件前外匯市場平靜 週一外匯市場平靜，大多數貨幣對在區間波動，方向尚不明確。這可能只是暴風雨前的平靜，因為一連串不可預測的事件即將發生，並加劇市場波動。 週四公布歐洲央行利率決議和美國國內生產毛額季度報告前，明日出爐的新一輪商業調查則會影響歐元兌美元。 日圓無法得利於媒體報導，據稱日銀可能在下週會議上考慮進一步調整政策的消息，日圓兌美元持續在 150 關卡附近波動。由於美國公債殖利率和油價不斷上漲，日圓走勢艱難。 [..]
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