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技術分析 – EURUSD接近7月峰值；測試1.0940水準

發佈於格林威治標準時間2023/11/20, 11:47 am

PMI公布前夕，EURUSD創新高 8月關卡的超買訊號增強 上週 EURUSD 多頭測試前高 1.0900，在週一歐洲早盤交易時段創下兩個月半新高 1.0934。 該貨幣對目前在10月低點邁向7月高點的路上，價格正在測試8月壓力位，但由於相對強弱指標 (RSI) 和 KD 隨機指標均反映超買狀況，若出現獲利回吐並不令人意外。 20日指數移動平均線 (EMA) 已突破50日指數移動平均線，準備與200日指數移動平均線形成交叉，延長看漲趨勢。值得關注的是，50日和200日指數移動平均線是否能夠扭轉9月底出現的死亡交叉。 目前，備受關注的 $1.0940 與2021-2022年下降趨勢的 50% 費波那契回調線重疊，若突破此處將推動多頭走高，上看 1.1000 心理關卡。進一步走高，前高 1.1040 和 1.1100 將分別形成壓力位，後者與自2021年5月起繪製的短期下降趨勢線重疊。 反之，若價格反轉向下將跌破前低 1.0885，將在看漲通道上軌 1.0820 尋求支撐。若賣盤增加，將跌向20日和200日指數移動平均線的 1.0740。50日指數移動平均線的1.0700 也將提供支撐。繼續走低，將下探看漲通道的下軌 1.0650。 總而言之，在週四公布歐元區商業採購經理人指數 (PMI) 初值之前，EURUSD 仍傾向本月看漲走勢，預計多頭在 1.0940 上方收高。然而，鑒於該貨幣對出現超買訊號，因此漲幅可能疲軟。 [..]

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市場評論 – 油價暴跌，降息押注飆升，華爾街波動

發佈於格林威治標準時間2023/11/17, 1:18 pm

美國數據未達預期，市場判聯準會已升息完成 供應過剩疑慮，原油拋售助長降息押注 美元波動，財報擔憂令股市承壓 預計聯準會2024年降息100個基點 週四，美國發布的部分疲軟數據與緊縮政策背道而馳，打壓聯準會再次升息的希望。更重要的是，投資人加大2024年大幅降息的押注，預計聯邦基金利率將下調約 100 個基點。 今年來，市場對聯準會下一步行動的預期一直搖擺不定，但在本週疲軟的消費者物價指數 (CPI) ，和週三的部分樂觀經濟數據公布後，投資人開始感到不安。然而，昨日每週申請失業救濟人數上升被解讀為美國經濟將更強而有力的指標，令人失望的製造業生產指數則支持經濟正在降溫的觀點。 雖然聯準會近期言論令投資人對進一步升息猶豫不決，但亦鞏固下一步行動會是降息的信念。然而，重點不在於市場對緊縮政策的判斷是否正確，而是投資人是否過早預測太多的降息幅度。 目前債券市場表現似乎一致，週五美國公債殖利率延續跌勢，10年期公債殖利率跌破 4.40%。 石油拋售有助對抗通膨，美元持穩 另一方面，美元繼週四震盪後，今日出現波動。儘管美國經濟正在放緩，不過其它主要經濟體同樣停滯不前或陷入衰退。本週油價承壓，增強央行對抗通膨的力度。 雖然以色列與哈瑪斯戰爭升級的風險揮之不去，但近期供應過剩的擔憂加劇，導致石油期貨價格走低。加上，歐洲和中國的經濟放緩，投資人悲觀看待需求前景。 昨日 WTI 原油期貨暴跌近 5%。 若其他國家央行與聯準會同時降息，殖利率差異將不會擴大，將有利於美元的競爭對手。值得關注的是，許多交易者認為歐洲央行最早可能在4月首次降息，聯準會則可能在5月降息。 數據公布後日圓反彈，歐元和英鎊持平 市場預期將支撐美元兌歐元和英鎊等貨幣，對日圓而言，目前日銀才開始討論退出超寬鬆貨幣政策的可能性。在今日稍早的演説中，日銀總裁植田和男並未提供明確的時間表，但公開談論此事已被視為政策的重大轉變，有助於日圓在今年結束前，在黯淡的情勢中找到立足點。 最新美元兌日圓交易價格為 149.55 日圓，低於本週初的高點 151.92。 儘管英國零售銷售低於預期，英鎊仍在 $1.2408 附近持平，今日最後估計確認10月整體消費者物價指數 (CPI) 為 2.9% ，歐元仍在 $1.0850 區域波動。 同時，在美元走軟和殖利率下降的背景下，金價持續上漲突破兩週高點 $1,990/盎司。 美股謹慎 華爾街方面，昨日期貨漲跌互見後小幅走高。對獲利前景擔憂以及能源股的拋售打壓美國股指，抵消債券殖利率下降帶來的漲幅。沃爾瑪是觸發投資人對未來獲利前景擔憂的企業之一，原因是其第三季財報雖然超出預期，但對季節假期的銷售預測不太樂觀。 [..]

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技術分析 – USDCAD自50日均線反彈

發佈於格林威治標準時間2023/11/17, 9:33 am

USDCAD回落，跌破1.3800關卡 快速在50日均線持穩，收復部分損失 動量指標顯示謹慎看漲基調 USDCAD 自7月起一直穩定上漲，並於11月2日創13個月新高 1.3898。隨後，該貨幣對兩次疲軟下跌均在上行50日均線獲得支撐。 鑒於動量指標傾向上行，多頭將上看10月壓力位 1.3784。突破此處將觸及3月峰值 1.3860。繼續走高，將在2023年峰值和13個月高點 1.3898 遇壓。 反之，若價格反轉走低，與50日均線重疊的近期低點 1.3653 將提供支撐。跌破此處，將測試11月低點 1.3628， 進一步回落將在10月低點 1.3568 止跌。 簡而言之，布林通道擴大證明近期 USDCAD 波動。由於50日均線多次提供支撐，該貨幣對仍保持更低高點的中期看漲結構。 [..]

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市場評論 – 安慰性反彈消退，美元收復部分損失

發佈於格林威治標準時間2023/11/16, 1:12 pm

美國數據樂觀，聯準會降息押注縮減 殖利率反彈提振美元小漲，華爾街漲勢疲軟， 全球經濟成長擔憂和失望中美峰會削弱情緒 CPI樂觀情緒逐漸消退 昨日部分數據帶來的安慰性反彈，受到本週美國消費者物價指數 (CPI) 低於預期的抵銷。週四股市低迷，美元普遍走強。優於預期的零售銷售和製造業指數，削弱市場期待聯準會將在明年開始降息的信心，美國公債殖利率突破 CPI 降溫的困境，再次翻揚走高。 美元兌一籃子貨幣從兩個多月低點反彈，華爾街則回吐早前漲幅，收盤小幅走高。 市場反應溫和，降息預期僅略微下降，再次凸顯投資人對降息的預期比不降息更快。該情況對歷經五個月不振的華爾街，力求從十月低迷中強勁復甦構成重大風險。然而昨日的數據也支持美國經濟軟著陸的說法，因此兩種情況都不存在黯淡或悲觀前景。 靜待聯準會發言和更多數據公布 若最新的每週申請失業救濟人數、費城聯準銀行指數和10月製造業生產等數據均超出預期，今日股市可能進一步回檔。投資人也關注聯準會理事華勒和紐約聯準銀行總裁威廉將於稍晚發表的政策相關内容。 與週三的情況一樣，財報表現仍存有上行空間。本週焦點為零售商，繼昨日 Target 強勁財報創下新高後，沃爾瑪和梅西百貨將在開盤前公布財報。此外，阿里巴巴財報也備受關注。 同時，投資人樂見美國國會通過一項暫時性支出法案，有利政府資金維持至1月19日。 中國問題令亞股和澳幣承壓 昨日，投資人對亞太經濟合作會議上的中美領袖會晤結果不感興趣。拜登和習近平在軍事合作等某些課題取得進展，但僅顯示兩個超級大國關係略微破冰。 由於中國正致力振興放緩的經濟，此次會議的利害關係，對中國投資人的影響比對美國投資人更大。今日公布的數據顯示，10月房地產加劇下滑，預示未來將出現緩慢而漫長的復甦。 澳幣獲得10月國內就業增幅超出預期的支撐，但面對中國和香港指數表現欠佳，對中國敏感的澳幣仍然下跌。 歐元和英鎊出現曙光？ 整體而言，目前美國之外的其它國家經濟狀況並不理想，歐元區和日本第三季的國内生產毛額 (GDP) 出現萎縮，中國則復甦艱難。 通膨正在穩步下降是一道曙光，對歐元和英鎊等貨幣來說，情況並不完全是負面。過度緊縮的擔憂加劇時，兩種貨幣都遭遇損失。目前歐洲和英國央行的通膨似乎已受到控制，衰退風險在一定程度上被消化掉，緩衝降息預期帶來的打擊。 亦可解釋 CPI 公布後，美元暴跌，歐元、英鎊與其它主流貨幣仍上漲，唯有日圓疲軟。 [..]

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技術分析 – AUDUSD自三個月高點回檔

發佈於格林威治標準時間2023/11/16, 9:57 am

週三AUDUSD創三個月新高0.6541 快速回吐部分漲幅，顯示復甦艱難 動量指標與價格走勢背離 AUDUSD 自7月中旬形成雙重頂型態後大幅下跌，連續創下數月低點。價格從一年低點 0.6271 反彈後飆升，動量指標也傾向看漲，然而其看漲走勢艱難。 若近期跌勢持續，價格將測試5月低點 0.6457。跌破此處將下探8月至9月支撐位 0.6363 和11月低點 0.6337。進一步下滑，將重新觸及一年低點 0.6271。 反之，若價格上漲將觸及11月壓力位 0.6521，此處也是9月和8月強勁壓力位。突破該區域，多頭將測試三個月高點 0.6541。進一步走高將在7月支撐位 0.6594 和200日均線遇壓。 簡而言之，鑒於背離訊號，AURUSD 反彈疲軟。若多頭要恢復復甦，該貨幣對必須突破200日均線。 [..]

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市場評論 – 美國通膨低於預期，美元跌

發佈於格林威治標準時間2023/11/15, 12:14 pm

美國通膨放緩拉抬聯準會已結束升息的觀點 澳幣和紐幣因風險情緒提振領漲 英國通膨低於預期，英鎊小幅回落 投資人樂見美國通膨降，華爾街漲 美國CPI助長“聯準會已完成升息”觀點 聯準會主席鮑爾及同僚一致反駁“已完成升息”的市場觀點，但低於預期的美國通膨數據，加強投資人信心，確信聯準會的緊縮政策已經結束，昨日美元暴跌。 整體消費者物價指數 (CPI) 年增率從 3.7% 降至 3.2%，核心利率從 4.1% 年減至 4.0%，僅略高於預測。除了美元外，美國公債殖利率也下滑，10年期利率下滑約 20 個基點；根據聯邦基金期貨顯示，聯準會再次升息的可能性已降至零。同時，目前投資人預計明年將降息近 100 個基點，明年5月首次降息的可能性為 80%。 今日，美元交易者焦點將轉向10月生產者物價指數 (PPI) 和零售銷售，以及里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金的演講。投資人將關注相關數據是否與 CPI 呼應，以及巴爾金在數據出爐後的演説内容。 若 PPI 和零售銷售高於預期，投資人將重新猜測未來數月通膨會變得更加棘手。即使投資人無意重新增加升息押注，也可能會取消明年部分降息的基點，均有助於美元收復昨日的損失。反之，若今日數據同樣疲軟，將再度打壓美元。 澳幣和紐幣成大贏家，英鎊回檔 與風險相關的澳幣和紐幣領漲，歸因於美國通膨放緩不僅挫敗美元，也提振風險偏好。由於中國10月製造業生產和零售銷售表現優於預期，雖然仍存在固定資產投資和燙手的房地產難題，相關貨幣依然繼續走高。 最重要的是，今日中國人民銀行 (PBoC) 透過中期借貸便利 (MLF) 增加流動性。利率不變的情況下，央行新增貸款多於到期貸款，淨流入銀行體系 6,000 億人民幣。此為2016年12月以來的最大規模注資，有助增加投資人對世界第二大經濟體的樂觀前景，可能比預期的更早到來。 昨日英鎊升至200日均線之上，穩居第三位。不過今日英鎊小幅回落，原因是英國 CPI 下滑幅度超過預期，促使投資人預測英國央行在下一季升息 25 個基點的可能性低於 10%，明年6月則可能降息 25 個基點。週五公布的英國10月零售銷售數據將繼續考驗英鎊。 美國通膨疲軟，股市飆升 美國 CPI 數據疲軟，強化投資人看好升息已經結束的觀點，昨日股市飆升，以科技股為主的那斯達克指數上漲超過 2%。 大多數高成長科技企業是透過未來數季和數年的預期自由現金流進行估值，因此明年不再升息和進一步降息的預期將抬高企業現值，然而許多企業的本益比已經過高。或許投資人認為高價格反映的是未來成長機會的現值，而不是高昂的本益比。考慮至此，若 PPI 和零售銷售數據證實2024年12月前將多次降息的觀點，今日將延續漲勢。 [..]

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技術分析 – EURUSD創兩個半月高點後疲軟

發佈於格林威治標準時間2023/11/15, 12:10 pm

EURUSD上漲200點，試圖測試 1.0900 走勢遠高於移動平均線 RSI顯示向下修正 昨日美國消費者物價指數 (CPI) 公布後，EURUSD 大幅上漲近 200 點，創兩個半月新高 1.0886 後略微疲軟。 價格需要更多動能才能測試前高 1.0900，相對強弱指標 (RSI) 在觸及超買區域後疲軟；指數平滑異同移動平均線 (MACD) 震盪指標顯示多頭動能不足。同時，該貨幣對仍遠高於200日指數移動平均線 (EMA) 和200日均線，相關均線曾是強勁壓力位；20日和50日均線則已形成看漲交叉。 若該貨幣對在週二創下的高點 1.0886 上方重新走高，將上看前高 1.0945。進一步上漲，多頭將測試8月關鍵壓力位 1.1065。 反之，若價格走低，200日均線的1.0800 、前低 1.0755 和200日指數移動平均線的 1.0733 將分別提供支撐。一路跌破相關均線和20日均線的 1.0655，將形成看跌走勢。 總而言之，EURUSD 在移動平均線上方以及遠高於短期上升趨勢線上持續走高。該貨幣對需要突破 1.0900 心理關卡，才能吸引更多買盤。 [..]

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市場評論 – 焦點轉向CPI，日圓創新低

發佈於格林威治標準時間2023/11/14, 11:40 am

日圓飆升，週一收跌成主要輸家 美元交易者關注美國通膨數據 英國就業報告優於預期，CPI考驗英鎊 華爾街靜待美國CPI 美元兌日圓觸及2022年10月高點 週一，美元兌主流貨幣漲跌互見，兌英鎊、澳幣和歐元下跌，兌日圓則漲幅最大。 美元兌日圓繼續走高，逼近2022年10月高點 151.94，觸發日本當局干預水準。昨日該貨幣對測試 151.90 後，在沒有任何明顯觸發因素情況下跌 70 點，當日稍晚收復大部分跌幅。 儘管部分參與者認為因是干預結果，不過至今仍無法證實。該貨幣對下跌也有可能是昨日總值 13 億美元的期權合約到期，執行價格約 152.00。更多相同執行價格的期權合約將於週三至週五到期。同時，也不排除交易者擔心干預行動，而選擇在該水準附近執行停利或賣空訂單。 整體而言，若該貨幣對突破 151.94 並創下32年新高，選擇權執行價格可能會繼續形成壓力，日本與世界其它國家之間的巨大利差將繼續打壓日圓。即使日本當局決定干預，只要日銀牛步取消殖利率曲線控制 (YCC) ，和偶爾介入債券市場壓制長期殖利率在 1% 以下，美元兌日圓的看漲趨勢仍將繼續。 或許要到2024年才有望出現趨勢逆轉，屆時日銀可能放棄 YCC 政策，而其它央行保持利率穩定，部分央行也會研究特定時候降息的可能。 美國CPI左右投資人，聯準會再升息嗎？ 今日，美元交易者關注美國10月消費者物價指數 (CPI)，試圖從中找出未來利率走勢。近期，聯準會主席鮑爾和同僚推翻已經完成升息的預期，然而投資人基本上認爲緊縮改革已經結束。市場預計1月再次升息 25 個基點的可能性只有 30%，並預測明年年底降息約 80 個基點。 預測整體 CPI 將從 3.7% 回落至 3.3%，此為考量10月油價下滑的合理推測；預計核心利率將維持在 4.1%。儘管如此，標普全球採購經理人指數顯示價格壓力減弱，因此不排除核心利率下跌的可能性。低於預期的通膨將增加市場對明年不再升息和多次降息的信心，進而利空美元。 英國CPI將助英鎊強彈？ 英國9月就業數據超出預期，失業率保持穩定不變，平均每週收入包括獎金放緩幅度低於預期，昨日英鎊領漲，今日續漲。 相關數據強化英國央行總裁貝利在最新政策會議後的言論，即現在討論降息還為時過早，不過交易者仍預測明年降息幅度約 65 個基點。或許投資人正在為明日英國10月通膨數據保存實力。預計整體和核心 CPI 均放緩，但英國本月採購經理人指數 (PMI) 顯示，企業收費價格快速升至三個月高點，風險傾向上行。換句話說，即使英國通膨放緩，其幅度也可能低於預期。 加上美國通膨放緩，今日英鎊有望重回關鍵區域 1.2310 上方，並挑戰200日均線。 美國CPI公布前夕，華爾街漲跌互見 週一華爾街漲跌互見，道瓊指數進一步上漲，標普500指數和那斯達克指數均有所回落。繼週五的上漲，在今日 CPI 出爐前，股票投資人嚴陣以待。 若結果揭示通膨低於預期，將增加投資人對聯準會升息結束以及明年可能需要多次降息的預期，進而使股票交易者增加風險部位。若事實證明通膨比預期更具僵固性，將呈現反向走勢。由於股市在數據發布前已經表現不錯，而且圍繞數據的風險傾向下行，意外的失望數據將導致股市大幅下跌。 [..]

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技術分析 – GBPUSD突破50日均線進入一目均衡表雲帶

發佈於格林威治標準時間2023/11/14, 9:27 am

GBPUSD突破三角形，在200日均線遇壓 價格小幅回檔，多頭仍破50日均線 震盪指標顯示看漲動能增加 GBPUSD 在16個月高點 1.3141 遇壓以來，穩定形成更低高點和更低低點的結構。該貨幣對嘗試挑戰200日均線失敗，不過仍成功站上50日均線。 若買盤進一步增加，將在10月峰值 1.2336 遇壓。突破此處，將上看12月至1月壓力位 1.2445，該區域也接近抑制漲勢的200日均線。繼續攀升，將有望測試 1.2547 關卡。 反之，若價格走低，將在近期支撐位 1.2186 止跌。再破此處，將下探前低 1.2090 和八個月低點 1.2036。進一步下滑，將觸及3月低點 1.1800。 簡而言之，過去數日動量指標轉爲看漲，GBPUSD 多頭重新獲得動能。然而，交易者需要關注該貨幣對仍維持長期看跌格局。 [..]

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技術分析 – 黃金在200日均線止跌

發佈於格林威治標準時間2023/11/13, 11:58 am

黃金自五個月高點2,009回落不止 200日均線暫獲強勁支撐 動量指標逐漸支持利空 受益於地緣政治緊張局勢，黃金從10月10日開始飆漲，收復關鍵技術區域，更創下五個月高點 2,009。隨後卻轉爲穩定下行回檔，短期震盪指標也支持未來繼續利空。 如果金價繼續下跌，空頭可在200日均線的 1,932 區域獲得支撐，此處也是2023年的支撐兼壓力位。若是跌破此處，黃金空頭將下探9月低點 1,901 和8月低點 1,885。 反之，若成功在200日均線反彈走高，則10月支撐位兼9月初壓力位 1,954 將提供壓力。突破此處，則黃金多頭有望上探7月高點 1,987 和 2,000 心理關卡。 簡而言之，黃金正在面對強勁下跌壓力，但200日均線可暫時提供強勁支撐。若跌破心理關鍵，空頭將獲得更多動量。   [..]

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