週一黃金創2,142新高 隨後回檔跌破4月高點 動量指標顯示過度上漲 金價自11月10日從200日均線反彈以來，一直呈現急劇上升趨勢。週一，金價創下 $2,144 歷史新高，隨後回吐所有盤中漲幅，回落至前高下方。 鑒於動量指標顯示超買狀況緩解，金價將回落至 78.6% 費波那契回調線（圖中2,079 – 1,810）的 2,021。跌破此處，將挑戰 61.8% 費波那契的 1,976。進一步走低，50% 費波那契的 1,944 將提供支撐。 反之，若多頭走高，4月峰值 2,079 將形成壓力位。突破此處將上看 2,100 心理關卡。繼續攀升，將重新觸及近期歷史高點 2,144，逼近 123.6% 費波那契。 簡而言之，今日金價飆升創歷史新高後回吐所有日内漲幅。近期由50日均線和200日均線形成的黃金交叉能否使金價反彈仍有待觀察。 [..]
鮑爾發言前，美國通膨和消費降溫，美元疲軟 歐元疲軟回調；股市盼延續11月漲勢 OPEC+宣布減產，油價穩，期貨跌 市場歡迎通膨降溫 美國和歐元區通膨均降至2021年以來最低水平，市場預測聯準會和歐洲央行將提前執行寬鬆政策時間，降息預測在週四大幅升溫。歐元區通膨數據大幅下降，整體數據距離歐洲央行的 2% 目標僅差 0.4 百分點。 核心個人消費支出物價指數符合通膨預期，而聯準會重視的通膨指標下跌至 3.5%，也支持聯準會將會提前降息的觀點。 第四季第一個月的個人消費數據放緩，令投資人鬆一口氣。歐元區經濟已經出現衰退跡象，而美國經濟仍處於良好狀態，代表美國通膨上漲的風險遠高於歐元區，因此消費狀況降溫，也拉低此部分的風險。 數據發布後美元跌，歐元復甦 相關數據剛發布時，美元並沒有太大反應，因爲稍早歐元暴跌已經推動美元強勁回調。不過，滯後的技術調整發揮作用，週五美元再次暴跌，11月份美元兌一籃子貨幣跌幅達 3%。 反之，今日歐元走勢穩定，但仍略低於週三短暫突破的 $1.10 高點。 然而，歐元長達兩個月的漲勢遭受質疑，因爲核心消費者物價指數(CPI)公布後，投資人重新調整歐洲央行的降息預期，目前預計歐洲央行將在明年4月開始降息，而聯準會在5月之前不會降息。 如果聯準會轉變政策，或是選擇放鴿提振風險偏好，才有可能扭轉歐元兌美元的走勢。 迄今爲止，在本週衆多發言的聯準會官員中，只有華勒討論降息，似乎短期内聯準會仍在考慮繼續執行緊縮政策。 重點關注今日稍晚鮑爾的發言，如果暗示未來幾個月内不降息今日晚間鮑爾將有兩次發言機會，如果他並未暗示幾個月内可能降息，美元將有機會反彈。同時，投資人也密切關注11月份 ISM 製造業採購經理人數據。 12月股市開局傾向樂觀 股市方面，繼華爾街昨日強勁上漲，歐洲市場在12月的第一個交易日開盤走高。隨著降息預期的升溫，近期大幅提振風險資產，但那斯達克指數因科技股受獲利前景擔憂情緒影響而逆勢收低。 反觀，道瓊斯指數意外跑贏大盤，受益於 Salesforce 收益超出預期而推動其股價上漲，道瓊斯指數漲幅創下今年最高水平。 今日亞洲市場普遍較爲低迷，因該地區的製造業採購經理人指數疲軟不振。雖然財新製造業採購經理人指數增幅超出預期，仍無法緩解市場擔憂中國經濟的情緒。 即使如此，11月内全球股市達成全年最强走勢。 OPEC+宣布減產，原油前景不受影響 油價連續第二個月下跌。此前 OPEC+ 減產已達 130 萬桶/每日，但週四宣布的最新減產計劃，出乎意外的將在2024年第一季每日減 90 萬桶。 不過，額外的減產計劃是建立在“自願”的基礎上，因此成員國的意願與配合度仍是觀察重點，目前安哥拉已拒絕減產。 布蘭特原油期貨今日開盤走低，下跌至接近 $80/桶水平，WTI 期貨則在 $75.80/桶附近持穩。 [..]
· 今日USDCAD創兩個月新低 · 空頭強勁，測試200日均線 · 動量指標支持回檔 USDCAD 自11月11日在13個月高點 1.3898 遇壓後持續下跌，週五觸及兩個月新低。目前空頭準備測試200日均缐。 動量指標支持下跌，價格將下探200日均缐的 1.3516。若跌破此處，或強勁下跌至9月低點 1.3377 和4月低點 1.3300。 若價格反轉走高，多頭可能挑戰4月-5月壓力位 1.3653。突破此處，價格可能上探10月高點 1.3784，接著將在3月峰值 1.3860 遇壓。 簡而言之，USDCAD 空頭近期走強且穩定下跌，200日均缐將決定跌勢是否延續。 [..]
通膨驟降侵蝕歐元漲幅，降息押注下，美元仍上漲 華爾街乏力，但創今年最佳月份 等待OPEC+產量決議，油價穩步上揚 歐元深受降息影響 歐元區消費者物價指數 (CPI) 低於預期令歐元承壓，週四歐元兌美元走低，從三個半月高點回檔。根據11月的初步估計，歐元區通膨率降至 2.4%，自2021年7月以來的最低水準。 排除所有波動性項目的核心指標下降幅度也超過預期，下降至 3.6%，自2022年6月以來首次低於 4.0%。 該數據提振歐洲央行將儘早開始降息的預期，最新的市場定價表明歐洲的首次降息可能會超前聯準會。 投資人已定價歐洲央行在明年4月降息 25 個基點，而預計聯準會在明年5月之前不會首次降息。 歐洲央行不太可能在核心通膨接近 2% 目標之前轉向鴿派，但歐元區疲軟的經濟背景加上較低的能源價格，促使投資人更有理由相信歐洲會比美國提早實施寬鬆政策。 另一方面，市場預測聯準會與歐洲央行在同一時期開始降息，但美國勞動力市場趨緊也可能壓縮其寬鬆政策空間。反觀歐洲的情況卻並非如此，因此引發人們對近期歐元兌美元的上漲趨勢產生質疑。 歐元昨天挑戰 $1.10 未果，並回落至約 $1.0920。 美元自三個半月低點反彈 週四，美元小幅走高，兌一籃子貨幣在觸及8月中旬以來的最低點後，延續第二天走高趨勢。聯準會降息預期高漲，且美國公債殖利率在週三觸及新低，但美元依然反轉走高。 美元的意外反彈或許有幾個因素，市場預期歐洲央行將成為首批降息的主要央行之一，削弱歐元上漲的動力，而近期對日本央行即將退出負利率的猜測也提振日圓。 此外，美國第三季國内生產毛額 (GDP) 的年化成長率達到驚人的 5.2%，亦提醒投資人留意美國經濟的強勁。 關注核心PCE和鮑爾言論 不過，也有可能只是美元在過去一個月經大幅拋售後，遲來的技術調整。若今天的數據突顯經濟放緩和通膨壓力消退的觀點，美元或許會恢復下跌。 最重要的核心 PCE 物價指數將於格林威治標準時間 13:30 公布，同時也將公布10月的個人支出和消費數據。 投資人屏息等待明天聯準會主席鮑爾的談話，觀察其言論是偏向週二意外轉鴿的聯準會理事華勒，或傾向巴爾金等人主張的再次加息觀點。 隨著近期股市上漲和公債殖利率下滑，金融條件有所放寬，鮑爾是否準備開始談論降息將受到關注。 股市強勁，油價在OPEC+決議前上漲 昨日受到大型科技股的拖累而小幅回檔，但目前華爾街仍延續看漲動量。 週三，標普500指數小幅收跌，但期貨今日處於看漲區域，本月收盤預計將上漲近 9%。 亞洲股市也維持樂觀，盤中擺脫稍早令人失望的中國採購經理人指數 (PMI) 的影響。 大宗商品方面，由於市場預測 OPEC+ 國家將議決減產，因此，油價已連續第三天走高。 由於 OPEC+ 內部對減產存在分歧，目前尚不清楚任何減產的決議是否會正式生效。若 OPEC+ 今天仍無法達成決議，代表內部出現巨大分歧的強烈信號。 就目前而言，有望達成某種協議的預測，促使原油期貨攀升至三週高點。 [..]
WTI期貨跌至四個月低點試圖回升 反彈在200日均線遇壓 動量指標顯示看漲強勁 WTI 原油期貨（1月交割）自觸及10月峰值 89.85 後一直在回調，大幅跌破歷史支撐區域。價格成功在四個月低點 72.40 止跌，但無法突破200日均線。 若多頭擺脫200日均線，或在 50.0% 費波那契回調線（圖中64.20-95.02）的 79.61 遇壓。突破此處，價格或上探 38.2% 費波那契的 83.25。繼續上行，有望挑戰 23.6% 費波那契的 87.75。 反之，若價格反轉跌破200日均線，61.8% 費波那契的 75.97 或可得到支撐。跌破此處，近期四個月低點 72.40 將提供支撐。進一步疲軟，則下探 78.6% 費波那契的 70.80。 簡而言之，WTI 原油期貨陷入一個短期看跌模式，或無法強勁反彈。不過，若成功突破200日均線，短期前景有望轉爲看漲。 [..]
華勒討論降息可能性，美元續跌 日圓、紐幣和澳幣再成贏家 紐西蘭央行維持利率，上調OCR預測 黃金續漲，石油在OPEC決議前反彈 聯準會鷹官員軟化 昨日美元加速下跌，兌其它主流貨幣走弱，其中日圓、紐幣和澳幣再次領漲。 鷹派的聯準會理事華勒意外轉態，表示若通膨下降持續幾個月，將不排除降息，拖累美元。此為聯準會官員首次討論降息的可能性，市場參與者藉機忽視理事鮑曼表示，需要更高利率完成 2% 通膨目標的言論。 市場認為一名鷹派決策者正在考慮降息的震撼彈，將有助其他成員在明年上半年某個時候同意降息。華勒演講前，投資人預計5月降息 25 個基點，6月確定降息。目前市場參與者增加降息押注從 90 上升至 110 左右。 現在交易者密切關注聯準會重視的10月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 是否進一步放緩。週四將發布該通膨指標年增率，不過，第三季的 PCE 季增率初值與美國本季國内生產毛額 (GDP) 第二次預估將於今日一起發布，投資人可以先初步了解該指標的走向。 本週是緘默期前的最後一週，更多聯準會官員的演説將輪流上場。今日，克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特將發表演説，明日是紐約聯準銀行總裁威廉，週五將輪到聯準會主席鮑爾。 日圓、紐幣和澳幣再次領漲；紐西蘭央行傾向鷹派 日圓再次領漲，歸因於對聯準會明年多次降息的預期，加上昨日報導稱日銀負利率政策即將結束，增加投資人做空美元兌日圓的信心。然而，今日亞洲時段，該貨幣對在 146.50 區域附近止跌，並且在日銀董事會成員安達誠司 (Seiji Adachi) 表示政策將保持寬鬆，若有需要將採取進一步的寬鬆措施，使該貨幣對反彈。 紐幣是第二大贏家，紐西蘭央行將官方現金利率 (OCR) 穩定在 5.5% ，並指出通膨仍然過高，若通膨壓力強於預期，將進一步上調利率。同時，官員也上調 OCR 預測，顯示在利率見頂前，仍有可能再次升息 25 個基點。 昨日澳幣強勁上漲，但由於商品價格下跌，澳洲10月消費者物價指數 (CPI) 回落幅度超出預期，未能維持今日看漲走勢。核心通膨率也小幅下降，受到密切關注和調整後的通膨率從年增率 5.4% 降至 5.3%。今日澳幣略微回落，隱含路徑仍顯示澳洲央行再次升息一碼的可能性約為 40%，因此澳幣兌美元的整體復甦不會受到影響。 靜待OPEC+達成協議，金價飆升，油價反彈 黃金交易者樂見華勒降息言論，貴金屬飆升測試5月10日高點 $2,050，明年聯準會降息的預期拉抬貴金屬吸引力。 能源方面，或許投資人無意在明日原油輸出國組織 (OPEC) 公布決議前增加空頭部位，油價上漲近 2%。最新報導指出成員國即將達成共識。 美元貶值也可能加劇油價反彈。若明日產油國協議通過，將延續反彈，但不太可能長期復甦。因為油價未受達成協議的暗示而反彈，或許投資人認為減產分歧導致會議推遲，降低聯盟可達成更多協議的空間。 [..]
NZDUSD大漲 價格衝破200日均線 技術指標顯示強勁看漲 今日早盤，NZDUSD 飆升創近四個月新高，突破前高 0.6200。價格自 0.5770 關卡強勁反彈並遠高於短期簡單移動均線 (SMA)，特別是200日均線，顯示看漲訊號。 技術層面來看，相對強弱指標 (RSI) 強勁邁向超買區域；指數平滑異同移動平均線 (MACD) 上揚突破慢線和零軸。 若買盤繼續增加，將上看7月27日峰值 0.6270 和 0.6410 關卡。突破此處將傾向看漲，使長期前景轉向看漲。 若空頭走低跌破 0.6120，200日均線的 0.6090 將提供支撐，阻止價格大跌至20日均線的 0.6000 和50日均線的 0.5940。跌破後者，將測試前期低點 0.5855。 簡而言之，近期 NZDUSD 強勁反彈，但在明確完成看漲趨勢逆轉前，交易者仍需保持謹慎，目前須優先關注 0.6270 關卡和 0.6410 壓力位。 [..]
臆聯準會6月首次降息25個基點，美元續跌 本週PCE通膨前夕，聯準會官員發言 日銀考慮退出負利率，日圓漲 澳幣和紐幣大幅反彈，靜待紐西蘭央行決議 投資人預測聯準會6月降息25個基點 週四，美元兌主流貨幣持續走低，兌日圓、澳幣和紐幣跌幅最大。有關明年聯準會多次降息的預期再次打壓美元，昨日低於預期的新屋銷售證實投資人觀點。 根據聯邦基金期貨，市場參與者預計明年降息約 90 個基點，於5月首次降息 25 個基點的可能性為 50%，普遍預測6月降息。 目前交易者等待週四公布的核心個人消費支出物價指數。作爲聯準會優先參考的通膨指標，該指數若進一步放緩將增加5月降息的可能性，進一步推低美元。數據公布前，今日多名聯準會官員將發表談話，包括芝加哥聯準銀行總裁古斯比、聯準會理事華勒和鮑曼。 投資人將觀察任何抵制降息預期以及影響市場的相關言論。近期市場走勢反映出投資人更關注數據，而非聯準會的言論。可預見，因決策者大潑降息預期冷水的美元反彈，將是有限且短暫的波動。 日本媒體報導，日圓延續復甦 昨日，美元疲軟推動日圓走高，日本媒體報導日銀的負利率政策即將結束，今日日圓延續反彈。等待其它央行開始降息之際，日銀升息可以縮小日本政府債券（JGB）與其它國家債券殖利率的差距，從而使日圓兌大多數主流貨幣強勁反彈。 另一則消息也提振日圓，日本經濟團體聯合會計劃在12月會議上，討論日圓貶值對經濟的負面影響。過去該會傾向日圓貶值，以利提高出口海外的競爭力，所以，風向的轉變凸顯近期日圓重貶對經濟影響的嚴重性。 美元下滑利多澳幣和紐幣，靜待紐西蘭央行議決 由於澳洲央行和聯準會的政策預期分歧提振澳幣，昨日澳幣是第二贏家。今日澳洲央行總裁布洛克表示，必須“更謹慎”使用利率抑制通膨，而不提高失業率，她補充，移民支撐需求，影響第二輪成本上漲，加上服務通膨具僵固性，投資人預測5月再次升息 25 個基點的可能性約 60%。 投資人押注明年紐西蘭央行降息約 40 個基點，不過昨日紐幣仍領漲。週三央行將在亞洲晚上時段召開會議，預計央行將按兵不動。因此，焦點將轉向隨後的聲明和最新的整體經濟預測，以及未來利率走勢。 近期紐西蘭公布的數據偏弱，不過通膨仍遠高於紐西蘭央行認定的 1 – 3% 目標範圍，預計通膨在12個月內不會回調。更重要的是，紐西蘭執政聯盟很可能由國民黨領導，該黨承諾減稅和通膨政策，並建議紐西蘭央行制定更嚴格的通膨目標。若該國央行效仿其它央行轉向 2% 的目標，執行緊縮政策所需的時間將比之前估計的更長，才能實現該目標。 因此，官員不太可能配合市場降息的預期。市場繼續預測2024年利率將維持在目前的 5.5% 水準，有利於紐幣。 美元下跌，金價突破$2,010，石油未受OPEC影響 黃金走高，當天收於10月27日高點 $2,010，歸因於殖利率下滑和美元疲軟，繼續降低持有黃金的成本。 有消息指出原油輸出國組織 (OPEC) 考慮延長石油減產，昨日油價仍然承壓。然而，先前的分歧導致會議從週日推遲到本週四，今日油價正在復甦。 [..]
短期黃金飆升 KD指標處於超買區域，反映看跌修正 金價延續看漲趨勢，邁向六個月新高 2,018，日線持續在簡單移動均線 (SMA) 上方走高。 技術層面來看，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 正在鞏固慢線和零軸上方的看漲結構；然而，KD 隨機指標顯示超買狀況，仍保持在 80 水平之上，未來數日金價可能向下修正。 若黃金繼續上行，將上看前高 2,050 和5月4日歷史新高 2,079.29。 反之，若空頭下跌，金價將分別跌向20日均線的1,978 和 23.6% 費波那契回調線的 1,969（圖中 1,810 – 2,018）。進一步走低，將下探50日均線的 1,952 和200日均線的 1,942。接著，將觸及 38.2% 費波那契的 1,938。 總而言之，KD 指標顯示短期内黃金強勁看漲，然而在金價再次走高前，交易者需留意會否出現看跌修正。 [..]
美元疲軟，主流貨幣對和黃金升至新高 關注通膨數據和聯準會發言人立場 OPEC+決議前油價下滑，中國擔憂施壓股市 關鍵數據公布前，市場維持謹慎樂觀 感恩節後的第一個交易週，更多影響市場的事件接踵而來。開市時交投謹慎，投資人等待有關通膨和聯準會政策路徑的新線索。聯準會降息的預期在過去一週從 100 個基點下調至 80 個基點上下，但市場一致認為，除了聯準會，其它主要央行也將在明年中開始降息。 目前席捲風險資產的看漲浪潮構成一定威脅，因為在主要經濟體成長疲軟的情況下，風險資產的積極前景幾乎完全靠借貸成本降低的預期支撐。 市場關注聯準會和美國數據，美元疲軟 聯準會的緊縮程度遠超於其他央行，但通膨目前正在迅速下降，預計聯準會將進一步降息，導致美元深受降息押注的打擊。 然而，通膨率是否能持續穩定在約 2% 的前景仍是未知數，因此，如果本週將陸續發言的聯準會官員傳達此類訊息，將不會令人感到意外。 明天開始，聯準會官員接連發表談話，最終由主席鮑爾於週五壓軸演講，是12月12日至13日政策會議前的最後談話，亦是進入靜默期前的最後一次發言。 然而，若即將公布的數據持續支持2024年寬鬆貨幣政策的立場，並且本週發布的預測數據不會破壞局勢，投資人或會忽略任何反對降息的聲音。 本週最大亮點為聯準會最的通膨指標，核心個人消費支出物價指數 (PCE) 將預計揭示在10月進一步放緩至 3.5%。 週一，公債殖利率小幅上漲，但美元仍面臨壓力，兌所有主流貨幣小幅走低。 主要貨幣對反彈，但仍有風險 美元持續疲軟，英鎊、澳幣、紐幣和瑞郎升至數月高點，而歐元則挑戰上週高點 1.0964。英國央行總裁貝利和澳洲央行總裁布洛克都發表鷹派言論，促使英鎊和澳幣上週表現強勁。 強於預期的英國數據和英國央行強硬表態“長期高利率”立場，在一定程度上改寫遊戲規則。同樣，在中國經濟復甦仍存疑的情況下，澳洲央行轉鷹，為澳幣提供一線生機。週三公布的澳洲月度消費者物價指數 (CPI) 對於澳幣的短期前景至關重要。 市場預測紐西蘭不會進一步升息，但在週三紐西蘭央行利率決策前，紐幣也顯得樂觀。 歐元方面，小幅的風險情緒有助利多歐元，但週四發布的11月份 CPI 數據或許會對歐元構成下行風險。 石油和黃金逆向而行 市場預測主要產油國將宣布把最新一輪減產期限延長至2024年，但投資人仍對需求前景持悲觀態度，導致油價再次下跌。此前展延的 OPEC+ 決議將於週四到期，無法排除進一步減產的可能性，但投資人認為會議延期是因爲缺乏進一步減產的共識。 原油期貨最終下跌約 1%，黃金則走高，觸及 $2,017.82 的六個月高點。 近來市場普遍認為聯準會已結束升息週期，促使債券殖利率回檔，進而推動貴金屬價格的上漲。或許是聯準會轉鴿和美元走弱的預期正在取代更廣泛的積極市場情緒，加上以色列和哈馬斯可能延長停火協議，大幅緩和該地區衝突的希望。 [..]
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