NZDUSD自2023年低點穩定復甦 動量指標警告超買風險 是否會出現回檔？ NZDUSD 自2023年低點 0.5772 形成更高高點和 V 型復甦模式，呈現急劇上升趨勢。然而，相對強弱指標 (RSI) 已在超買區域停留超過一週，顯示近期過度上漲。 若價格繼續走高，多頭將上看下行趨勢 78.6% 費波那契回調線的 0.6373（圖中 0.6536 – 0.5772）。突破該關鍵區域，將攀升至2022年12月壓力位的 0.6441。進一步上漲，將在2023年峰值 0.6536 遇壓。 反之，若價格向下修正，將在 61.8% 費波那契的 0.6244 獲得支撐。跌破此處，焦點將轉向 50.0% 費波那契的 0.6154。進一步下滑，將測試 38.2% 費波那契的 0.6064。 整體而言，週三 NZDUSD 創五個月新高，不過漲勢過度擴張。該貨幣對能否延續看漲結構或修正仍有待觀察。 [..]
第三季GDP與PCE數據下調 聯準會降息押注增加，美元重新下跌 澳幣和日圓成主要贏家 華爾街反彈，黃金突破關鍵壓力位 第三季PCE下調，靜待11月PCE通膨 美元昨日僅兌澳幣和日圓分別上漲超過 1% 外，兌其他主流貨幣均下跌。今日美元嘗試收復昨日的部分損失。 交易者拋售美元的原因，可能是因第三季核心個人消費支出物價指數 (PCE) 下調所致，該數據與該季度國内生產毛額 (GDP) 最終估值一起發布。PCE 數據自第二季的 3.7% 大幅下降至先前預測的 2.3%，現再調整至 2%。此外，消費者支出則從 3.6% 下修至 3.1%，整體 GDP 成長率則從 5.2% 降至 4.9%。 今日的焦點在11月份核心 PCE 指數的年增長率上，是最受聯準會青睞的通膨衡量指標，估計將從 3.5% 的年增長率稍微放緩到 3.4%，但由於第三季的季增年率已被下調，11月的年增長率可能會更低。 繼昨日的數據公布後，投資人加大對聯準會降息的押注，目前預計明年將降息 155 個基點，預計在3月首次降息 25 個基點的可能性更高達約 95%。因此，若今日通膨數據的放緩幅度超出預期，將令市場相信3月降息可成定局，使美元承壓。 澳幣和日圓仍具吸引力 由於市場預計澳洲央行明年只會下調隔夜現金利率 50 個基點，而聯準會降息的預期不僅傷害美元，亦提振更廣泛的風險情緒，澳幣因此成為昨日的主要贏家。日圓則受益於日銀可能在數月後退出負利率的預期中，穩居第二。 在今日的亞洲時段，日本 CPI 指數的兩項數據皆放緩，但仍高於日銀設定的 2% 目標，導致投資人押注1月小幅加息 10 個基點為 30%。簡言之，4月似乎更適合結束負利率政策。由於政府密切關注薪資成長，官員更傾向等待明年春季談判的結果，工會有可能再次要求大幅加薪。市場上也認同4月加息的可能性更大，約有 80% 的可能性。 聯準會降息押注擴大，華爾街和黃金雀躍 由於市場對聯準會大幅降息的猜測不斷增加，激勵華爾街昨日反彈，標普500指數和那斯達克指數漲幅均超過 1%。雖然受到聖誕節和新年假期的避險活動影響，不排除再次下跌的可能性，但目前整體前景仍然樂觀。 聯準會大幅降息的預期有助於高成長企業的現值，相關企業通常透過對未來幾個季度和年度預期現金流折現估值。縱使估值過高，持續的反彈顯示投資人仍看好高現值股在未來的成長空間。但如果數據顯示經濟前景遜於預期，或聯準會未如市場預期的大幅降息，即會增加突然拋售的風險。 黃金昨天把握美元下滑的機會上漲，忽視公債殖利率相對穩定，甚至10年期利率有所上升。今天上漲動能延續，貴金屬突破上週四的高點 $2,048。隨著聯準會降息預期不斷，降低持有黃金的機會成本，若今日黃金能收高於該區域，將有機會在聖誕節後挑戰5月4日高點 $2,080。 [..]
USDCAD短期内持續遭抛售 20日及200日均線呈死亡交叉 USDCAD 延續自 13 個月高點 1.3900 開始的強勁賣壓，在今日稍早暴跌至近五個月新低。 技術層面顯示，20日和200日均線呈死亡交叉，確認最新的看跌趨勢。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸繼續走低，相對強弱指標 (RSI) 則在超賣區域趨緩。 該貨幣對有較低關鍵水準可抵禦賣壓。若價格下跌，前低 1.3150 和7月14日低點 1.3090 都可分別成爲支撐。 若價格突破 1.3380-1.3415 壓力區域，多頭或上探20日和200日均線看跌交叉的 1.3480 附近。繼續上行，或會在 1.3630-1.3655 區域遇壓，該區域包括50日均線。 簡而言之，USDCAD 仍傾向看跌趨勢，市場短期內或出現強勁的看跌回調。若價格突破死亡交叉點，才有望恢復上行。 [..]
投資人預測聯準會大幅降息，美元漲 焦點轉向明日核心PCE通膨指標 日本CPI公布前，日圓反彈 華爾街大幅拋售終止反彈，黃金跌 PCE通膨前夕，美元走高 週三，除了日圓，美元兌其它主流貨幣均出現反彈，其中英鎊跌幅最大，因爲英國11月通膨放緩幅度超出預期，使投資人增加英國央行降息的押注。 昨日沒有明顯誘因推動美元上漲，或許是週五核心個人消費支出物價指數 (PCE) 公布前以及聖誕節假期前的空頭回補，導致美元反彈。 繼上週聯準會的鴿派決定後，投資人預計明年聯準會將降息約 150 個基點，3月首次降息 25 個基點的可能性為 90%，但多名聯準會官員已反對市場預期的降息時機和幅度。 今日，美國將公布第三季國内生產毛額 (GDP)，預計將呼應第二次估值，即季增率 5.2%。亞特蘭大和紐約聯準銀行提供第四季經濟表現模型估計，暗示經濟放緩，但市場冷眼看待。另外，預測首次申請失業救濟人數將增加，費城聯準銀行12月製造業指數會有所改善，但仍將連續第四個月維持在負值區。 相關數據不太可能動搖市場對聯準會未來行動方針的預期，因為市場青睞聯準會關注的11月通膨指標核心PCE指數。預測顯示，經濟成長將進一步放緩，從 3.5% 降至 3.4%，因此更多投資人相信有望看到聯準會在3月降息。 日圓亮眼，靜待日本CPI 美元反彈，但在日銀維持政策不變且沒有提供移除負利率的暗示後，日圓繼續收復週二損失。 日圓的下一個考驗可能是今晚的11月全國消費者物價指數 (CPI) 數據。本月東京整體利率和核心利率均下降，顯示全國通膨放緩。 希望央行盡快採取行動的投資人為日銀的謹慎感到失望。在市場預測明年聯準會將大幅降息的情況下，日圓兌美元的漲勢強勁。值得注意的是，日銀密切關注薪資成長，明年春季4月薪資談判的強勁加薪可能是升息的訊號。 華爾街走低，金價回檔 週三華爾街三大主要指數均下跌超過 1%，其中那斯達克指數跌幅最大。本次暴跌為明年聯準會大幅降息預期所致。然而，無法僅用一天的下跌判定趨勢反轉。 隨著聖誕假期開始，基金經理人了結獲利和對沖大量購買看跌期權，使股市下跌。目前市場似乎過度緊張，並可能進一步回調，若投資人仍堅信明年聯準會將大幅降息，風險部位會很快再次增加。 美元反彈和股市下滑導致金價回檔。今日貴金屬反彈，金價試圖突破 $2,048 關卡。黃金跌幅小於股市，聯準會降息押注有助黃金持有成本維持在非常低的水準，金價跳高只是時間的問題。 [..]
WTI原油試圖突破74.00 200日均線形成壓力位 KD指標傾向超買 WTI 原油期貨在自9月28日起繪製的下行通道內，試圖突破 74.00 關卡。 技術層面顯示，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在看跌區域正在突破慢線；KD 隨機指標位於 80 水準附近，反映市場處於超買狀況。 若油價進一步上漲將突破下行通道，邁向200日均線的 77.56，此處接近50日均線。繼續走高，多頭將測試 80.00 關卡，增加交易者對看漲趨勢的樂觀情緒。 反之，若油價在 74.00 關卡遇壓轉爲下行，並跌破20日均線附近的 67.90 – 67.10 支撐區間將確認看跌結構，隨後下探5月4日低點和支撐位 64.20。 總而言之，WTI 原油期貨出現看漲修正的跡象，不過需要攀升至通道和200日均線上方才能確認方向。 [..]
道瓊與那斯達克100指數創歷史新高 通膨降溫，英鎊下跌，日圓持穩 供應擔憂提振油價，金價漲 華爾街派對 今年股市亮眼。聯準會官員警告，市場對明年大幅降息的預期過高，但昨日道瓊指數和那斯達克100指數雙雙收在歷史新高。 隨著經濟衰退擔憂的消散，美國經濟軟著陸已成為主流態度，投資人快速增加風險資產部位。聯準會將推出寬鬆政策的猜測也助長動能，目前市場預計2024年將降息六次。 問題在於，美國股市估值過高，在全球整體經濟放緩的情況下，分析師預估明年企業獲利成長 11% 似乎過於樂觀。美國總統大選的不確定性，也可能成為明年市場的阻力。 股市處在一個過於樂觀的前景，在沒有經濟衰退、聯準會降息週期以及明年企業獲利成長大幅加速的設想下。若現實與美好的期望不符，投資人將承受失望。美國股市因預期已過於完美，缺少風險和報酬的吸引力。 英鎊回落，聯準會言論不影響美元 外匯方面，由於英國通膨下降幅度超出預期，今日英鎊受挫。數據顯示，英國的通膨走勢疲軟，明年英國央行將加入全球降息週期，搶救陷入停滯的經濟。 然而，英國薪資成長依舊強勁，市場認為英國央行將是最後實施寬鬆政策的央行之一，有助明年初英鎊利多，但過程不會一帆風順，投資人會關注新工黨政府提高稅收，包括企業稅的風險。 另外，聯準會官員發言溫和反駁過度降息的猜測，以及亞特蘭大聯準銀行上調本季 GDPNow 預期，卻仍不影響交易者，昨日美元略微下跌。投資人似乎並未根據現在經濟情況進行交易，而是由年底的資金流主導。 同時，日銀粉碎收緊貨幣政策的預期後，日圓成功持穩。 供應擔憂提振油價和金價上漲 大宗商品方面，油價從紅海商船遭受的飛彈襲擊中獲得動量，歸因於襲擊行爲擾亂全球貿易路線。遺憾的是，在明年需求放緩以及美國原油產量創歷史新高下，油價是否能夠獲得長期支撐仍是未知數。 昨日金價因美元回檔和公債殖利率持續下跌而上漲。由於投資人更關注寬鬆貨幣政策體系的實體資產，今年貴金屬有望以近 12% 的漲幅接近歷史高點。 [..]
USDJPY從140.90反彈 動量指標顯示近期多頭 USDJPY 突破200日均線後暴漲，收復上週部分跌幅，隨後在200日指數移動平均線遇壓。相對強弱指標 (RSI) 從 30 水準反彈後趨平；指數平滑異同移動平均線 (MACD) 跌破慢線後走高。 若看漲動持續，價格將重新觸及20日均線的 146.15 和 146.60 關卡。突破此處，將上看 148.50 壓力位兼50日均線。進一步走高，將測試前高 149.70。 反之，若空頭走低，將觸及200日指數移動平均線的 143.80 和200日均線的 142.60。進一步疲軟，將跌向前低 140.90。 簡而言之，USDJPY 自前期高點 151.90 回檔後，短期呈現看跌模式，不過很快就獲得動能。隨著 MACD 在看跌區域走高，將有望看漲突破。 [..]
日銀維持寬鬆政策，不透露轉向訊號，日圓暴跌 紅海突爆飛彈攻擊，供應短缺擔憂起，原油期貨先漲後穩 市場調低降息押注，但華爾街延續漲勢 日銀維持政策不變，打擊提前降息期望 週二，日本央行維持政策不變，總結今年各國央行最後一輪政策決議基調。會前有政策轉向猜測，但決策者最終如預期決定維持寬鬆政策。 日銀此舉令期待12月有政策轉向的投資人大失所望，同時，日銀總裁也打擊1月升息的可能性。植田和男重申，央行將會重點關注春季工資談判結果，因此4月前改變政策的可能性極小。 日銀總裁植田不認為能達成通膨目標並維持在穩定水平，但承認需求型通膨已經越發顯著。 基於日本央行並未提供結束負利率政策，或是放棄殖利率曲缐控制的明確訊號，部分交易者抛售日圓，造成日圓回吐近期部分漲幅。 美元兌日圓飆升至近一週高點 144.50 ，歐元、英鎊和澳幣漲幅均超過 1.5%。 紅海商船遇襲，油價劇烈波動 大宗商品方面，獲伊朗撐腰的葉門叛軍青年運動為聲援加薩（Gaza）巴勒斯坦人，使用無人機和飛彈攻擊與以色列有關的紅海貨船和油輪，造成原油供應擔憂並在週一推高油價，布蘭特原油日内交易漲幅一度逼近 5%。 投資人原先選擇無視相關襲擊行動，但隨著各大石油公司，包括英國石油巨頭 BP 近期宣布暫停紅海船運，成為首家宣布繞道紅海的大型石油業者。市場短暫爆發全球供應將出現嚴重短缺的憂慮恐慌情緒。 隨著美國派遣海軍特遣隊護航，市場放下擔憂，今日油價趨於穩定，從昨天的兩週高點回落。 聯準會繼續放鷹，但華爾街攀至新高 能源價格上漲推高通膨風險，進而在週一拉抬債券殖利率，但漲幅有限。股票交易者似乎不受此風險影響。 標普500指數再創2023年新高點，目前更接近2022年1月的歷史高點。那斯達克100指數領漲並在收盤創新高點，但尚未突破2021年11月的日内高點。 聯準會官員繼續放鷹，駁回即將開始降息的預測。近期梅斯特、戴利和古斯比的發言，均顯示政策決策者無法接受市場期望的利率路徑，前者表示預期“略高於”央行預期。 但是，相關言論未能影響市場押注，投資人僅減少幾個基點的寬鬆押注，並且繼續押注聯準會將在2024年至少降息兩碼半。 今日議程關注巴爾金和波斯提克發言。 美元兌歐元和英鎊跌 貨幣市場内，歐元和英鎊在週二強勁反彈，美元兌一籃子貨幣小幅疲軟，僅有兌日圓大幅上漲。 英鎊獲得支撐，因英國央行副總裁布羅德班特在週一表示，央行需要看到薪資成長顯著降溫後，才會考慮降息。 同時，加拿大消費者物價指數 (CPI) 公布前夕，加幣持穩，毫無變化。 [..]
· GBPUSD短期内疲軟看漲 · 從四個月高點回調 · MACD和RSI支持橫盤整理 上週 GBPUSD 升至新的四個月高點後，遇壓回檔跌破 61.8% 費波那契的 1.2720 (圖中 1.3140-1.2035)。 技術震盪指標確認將有新的看跌趨勢，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在看漲區域内跌破慢線，而相對強弱指標 (RSI) 在 50 水平上趨平。因此，交易者須關注強勁支撐的20日均缐 1.2615。 若價格維持在 50.0% 費波那契的 1.2590 之上，多頭將上探 61.8% 費波那契的 1.2720，若是突破此關鍵水準將測試四個月高點 1.2795，此處是強勁壓力區域。繼續上行將觸及7月27日高點 1.3000 整數關卡。 如果跌破 1.2590 支撐位，則價格將下行至200日均缐的 1.2495。空頭走強將會形成回檔，下探 38.2% 費波那契的 1.2460、50日均缐的 1.2400、23.6% 費波那契的 1.2300 和短期上升趨勢缐的 1.2200。 整體而言，GBPUSD 在低點 1.2035 獲得支撐，反轉走高後即維持看漲走勢。不過，技術震盪指標顯示多頭近期疲軟，因此短期内看漲趨勢走軟。 [..]
· 聯準會官員試圖打擊提前降息預期 · 市場不受影響，殖利率短暫上漲，股票跌 · 升息預期削弱，日銀決議前，日圓疲軟 聯準會嘗試控制局勢 上週聯準會主席鮑爾在 FOMC 會議的新聞發布會上放鴿後，其他聯準會官員接力發言並試圖扭轉市場的降息預期。上週五，紐約聯準銀行總裁威廉和亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克表態反對提前降息。 威廉接受 CNBC 訪問時，表示“並非在討論降息”；波斯提克則在接受電台採訪時，排除在2024年第三季度之前降息的可能性。雖然芝加哥聯準會總裁古斯比 (Austan Goolsbee) 在週五持開放態度，並未拒絕3月降息的可能性，但謹慎斟酌的威廉言論，較屬於鮑爾放鴿拉回後的調整。 上週三在推動市場情緒高漲後，鮑爾授意副手發言，進行某種控制風險策略。不過，現在的問題是在面對“提油救火”的局勢，聯準會或許需要採取更多措施，才能遏制投資人的不理性高昂情緒。 市場左耳進右耳出 威廉發言提振美元，美國公債殖利率在上週五短暫走高，華爾街股票則下跌，但整體相當溫和，並且隨後迅速逆轉。兩年期公債殖利率今日再次下滑，其反應大於十年期公債殖利率。 情勢顯示投資人認定通膨將會迅速降低並維持在 2%，因此繼續定價2024年將會降息近 150 個基點。或是，鮑爾的鴿派政策前景立場，令市場對美國經濟實現軟著陸深具信心。無論如何，現在值得關注未來幾天會否出現強勁回調。 繼上週五道瓊和那斯達克指數均小幅上漲，標普500指數收平之後，目前未有跡象顯示市場將會出現回調，美國股票期貨在週一僅小幅走高。 聖誕節前的最後一個交易週，歐股開市憂喜參半，因歐洲央行決策者呼應聯準會，表態反對提前降息。 歐央行放鷹利多歐元，日銀會議前夕日圓走低 今早，歐央行成員納格爾 (Nagel) 和穆勒 (Muller) 放鷹提振歐元，收復週五的部分虧損。澳幣和紐幣則延續漲勢，攀升至近五個月高點，均因市場期望中國政府能向疲軟經濟注入更多刺激措施。 反之，歐洲交易時段日圓兌美元疲軟，跌至 142.40 左右。12月經歷多次猜測意外升息事件之後，目前市場傾向押注日銀將在4月升息，因此日圓承受下行壓力。 現在殖利率已受控制，日圓兌美元也結束瘋狂漲勢，日本央行終於擁有觀察局勢的時間。日銀總裁植田和男重申，明年春季的薪資談判結果將影響是否結束負利率政策，所以本週二的日本央行決議應不會有任何政策改變的宣布。 本週市場的重大事件，將是在週五公布的美國核心 PCE 物價指數。 [..]
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