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市場評論 – 鮑爾預計今年降息；聚焦歐洲央行決議

發佈於格林威治標準時間2024/03/7, 11:49 am

鮑爾表示今年會適當降息 日銀退出負利率猜測增加，日圓漲 加拿大央行不如預期鴿派；靜待歐洲央行決議 華爾街反彈，金價創歷史新高 鮑爾增加降息希望，美元跌 昨日美元兌主流貨幣續跌，與大宗商品掛鉤的澳幣、紐幣和加幣漲幅最大。今日美元再走低，目前日圓領漲。 ISM 製造業和非製造業採購經理人指數 (PMI) 不佳引發美國經濟表現質疑後，世界儲備貨幣遭遇抛售並延續跌勢。聯準會主席鮑爾在眾議院金融服務委員會作證，若經濟按照預期發展，“今年某個時候將適當放鬆政策限制。” 鮑爾並未發表令人振奮的新消息，但也未發出之前在新聞發布會反駁市場的評論。部分投資人認為6月降息仍太過於躁進，因此，對聯準會的降息發言感到失望。 現在美元交易者將焦點轉向明日發布的就業數據，試圖釐清降息進展。根據聯邦基金期貨，6月降息 25 個基點的可能性為 85%。若週五的數據顯示就業情況持續穩定成長，且薪資成長高於預期，將拉低降息的可能性。 日銀言論拉抬日圓，歐元交易者靜待歐洲央行決議 有報導稱日銀將在3月會議上暗示結束負利率，昨日日圓反彈，今日因新的升息傳聞加速上漲。 今日一份新報告稱，日銀已獲得政府官員批准，很快將退出負利率，而委員中川順子 (Nakagawa) 與高田創均表示，日本經濟正朝著央行 2% 的目標邁進。此外，日本最大製造業勞工組織表示，25 個成員工會的加薪幅度已達成共識，加大快速退出負利率的可能性。 昨日加拿大央行貨幣政策決議推動加幣走高。加國央行決定維持利率不變，但總裁麥克倫表達對潛在價格壓力的擔憂和謹慎的會後聲明，均強調在考慮降息前需要取得更多進展。 今日焦點轉向歐洲央行。目前歐元區面臨經濟疲軟和通膨放緩，不過決策者強調，現在降息不合時宜，提前採取行動可能加劇通膨風險。目前市場預測4月將降息一碼，但歐洲央行總裁拉加德及其同事不動如山的態度，將令市場參與者縮減降息押注，進而支撐歐元。 鮑爾言論推動股市，金價升至新高 華爾街方面，因鮑爾證實今年有望降息，三大主要股指均反彈。但不代表市場參與者上調隱含利率路徑，此外，若週五的就業報告強勁，將可能導致股市回檔。 似乎有跡象顯示美國經濟持續表現良好，有利股市上漲。畢竟在失望的 ISM 服務業 PMI 後，提前降息的希望並未對三大指數產生利多效應。更重要的是，昨日輝達再創新高，市場看好未來更多與人工智慧相關的成長機會，代表華爾街的回檔都是短暫和有限。 或許是因為美元疲軟和公債殖利率回落支撐黃金，今日金價持續飆升創新高。然而，黃金上漲似乎與美元和殖利率的反應不成正比，顯示即使美元因明日非農業就業數據反彈，黃金仍保持高需求。 [..]

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技術分析 – AUDUSD在關鍵水準飆升

發佈於格林威治標準時間2024/03/7, 9:31 am

AUDUSD自0.6485反彈突破下降趨勢線 MACD和RSI均顯示上行壓力 過去數日 AUDUSD 再次上漲，突破短期下降趨勢線和趨緩的200日均線後，在50日均線附近的 0.6590 遇壓。 技術層面顯示，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 位於看跌區域的慢線上方；相對強弱指標 (RSI) 則上揚至 50 中軸上方。 若價格成功突破 0.6590 關鍵區域，將上看 0.6620 – 0.6645 區間和1月9日高點的 0.6790。 反之，若價格跌破200日和20日均線將加劇中立前景的猜測，之後可能觸及 0.6485 和 0.6440 支撐位。進一步走低，將傾向看跌前景，跌向前低 0.6340。 總而言之，AUDUSD 短期前景傾向中立，但價格突破下降趨勢線有助增加交易者看漲的樂觀情緒。 [..]

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市場評論 – 鮑爾作證前，金價創新高

發佈於格林威治標準時間2024/03/6, 1:17 pm

聯準會主席準備作證，金價飆高 比特幣創歷史新高，再隨科技股回落 靜待加拿大央行利率決議和英國預算 黃金亮眼，靜待鮑爾證詞 週二，金價攀升至歷史新高，延續本月貴金屬漲幅超過 4% 的強勁漲勢。近期發布的一連串失望美國數據重燃降息希望，打壓實質殖利率和美元，而美元一直是黃金的助燃劑。 2月美國非製造業疲軟，熱門 ISM 調查顯示就業狀況疲軟且通膨壓力降溫。加上工廠訂單也低於預期，呈現出美國經濟似乎開局強勁，成長疲軟的景象。 除了殖利率和美元回檔，中國消費者爲了轉移房地產和股市風險，以及各國央行尋求外匯儲備多元化，而出現的創紀錄購買潮也是黃金上漲的因素。 金價能否進一步擴大漲勢將取決於今日聯準會主席鮑爾在眾議院的演講。投資人將關注國會議員質詢經濟前景相關的問題。 黃金的變數在於，如果鮑爾對最新經濟調查放緩的情況無動於衷，並重申聯準會不急於降息，因大多數“硬”數據仍然穩健。金價雖不改變看漲趨勢，但可能因此降溫。 比特幣和股市從歷史高峰回落 加密貨幣方面，昨日比特幣創歷史新高。受益於降息猜測、機構投資人興趣增加，以及下個月區塊減半供應下降的前景，推動比特幣的漲勢。 比特幣的上漲是由“機構訂單流”(smart money) 推動，目前較小型的加密貨幣尚未達到歷史高點。投資人應重視貨幣體質和波動性，而不是單純地追逐報酬。然而，股市出現了結獲利賣壓，拖累創新高的比特幣回落。 華爾街遭遇罕見拋售，標普500指數下跌 1%，因交易者鎖定高漲的科技股利潤。蘋果是最近股市走低的主因，由於營收成長停滯以及缺乏人工智慧競賽關注，該公司股價今年已下跌超過 11%。 不過，股市仍然非常接近歷史高點，因此投資人也不恐慌。 聚焦英國預算和加拿大央行決議 今日英國財政大臣將公布政府新預算案。隨著大選將近，保守黨情勢艱難，預計財政大臣將宣布減稅措施，作為贏回選票的最後一搏。 英鎊可能受益，消費者因削減所得稅或國民保險將持有更多現金，有助刺激支出和通貨膨脹。但反過來卻會令英國央行承壓，而在未來幾年長期保持較高利率。在此情況下，大幅稅收改革的空間不大，任何振興措施也相對有限。 加拿大央行在近期通膨下降後態度更趨謹慎，不過預計今日將維持利率不變。此外，美國最新的 ADP 和 JOLTS 就業數據也備受關注。 [..]

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技術分析 – EURUSD在均線內窄幅波動

發佈於格林威治標準時間2024/03/6, 8:42 am

EURUSD仍處於下降趨勢線上方 RSI和MACD均顯示疲軟 EURUSD 持續在20日和50日均線的 1.0805 – 1.0860 窄幅區間震盪。該貨幣對仍站在短期下降趨勢線和200日均線上方，確認看漲前景。 技術層面顯示，相對強弱指標 (RSI) 略高於 50 中軸；指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸上方走低。 若價格突破50日均線和前高 1.0890，將上看前高 1.0930 和1月24日高點 1.1000。 反之，若價格跌破200日均線和關鍵水準 1.0795，將下探中期支撐趨勢線的 1.0750。進一步下跌，將重新測試前低 1.0695 和 1.065，前景轉為看跌。 總而言之，EURUSD 短期內傾向中立至看漲，中期前景則看漲，預計價格突破 1.0890 將支持看漲前景。 [..]

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市場評論 – 美元靜待ISM非製造業PMI；中國立挑戰性目標

發佈於格林威治標準時間2024/03/5, 12:01 pm

鮑爾證詞和非農就業報告前，靜待ISM非製造業數據 東京CPI顯示通膨加速，日圓止跌 中國宣布成長目標，澳幣和紐幣下跌 重大事件公布前，股市回落、黃金和比特幣上漲 關鍵數據和事件宣布前，美元反彈 週一，美元兌歐元和英鎊大幅下跌，導致美元指數（DXY）走低，不過美元兌大多數主流貨幣略微反彈。今日美元走高或持平。 繼週五令人失望的2月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 出爐後，美元遭遇拋售，投資人略微提前聯準會降息日程。今日市場隱含路徑回到 ISM 數據發布前的水準附近。市場參與者預計聯準會6月首次降息 25 個基點的可能性為 80%，預計年底前降息總數為 85 個基點，略高於聯準會預測的 75 個基點。 若即將公布的數據和事件證實聯準會“長期高利率”的觀點，美元和公債殖利率仍有進一步復甦的空間。本週美元交易者聯準會主席鮑爾週三和週四在國會的證詞，以及週五公布的非農就業數據。 然而，並不代表今日公布的2月 ISM 非製造業 PMI 將被忽視。相反的，在 ISM 製造業指數令人失望後，考慮到服務業占約 70% 左右的美國國内生產毛額 (GDP)，非製造業 PMI 也可能影響降息押注。預計該指數將從 53.4 下降至 53.0，投資人特別關注價格和就業分類指數，以了解勞動市場和通膨的最新情況。 東京CPI後，日圓持穩，中國定GDP及預算目標 今日日圓持穩，美元兌日圓維持在關鍵壓力位 150.80 下方。或許因東京 CPI 顯示2月通膨大幅加速，日圓賣家回補部分空頭部位。 大多數日銀決策者認為，即使春季薪資談判後立即升息，步伐也將非常緩慢，因此日圓不太可能短期内強勁復甦。 今日澳幣和紐幣是主要輸家，因中國宣布2024年經濟成長目標為 5% 與2023年相同，預算赤字目標則為 3%，低於去年的 3.8%。此訊息透露該國希望以更少的振興措施，實現同等成長效果，但衡量世界第二大經濟體面臨的嚴重房地產危機，該任務似乎異常艱鉅。 除了中國的情況，澳幣交易者也關注週三亞洲時段公布的澳洲第四季 GDP 數據，預計將小幅加速，因此澳洲央行將傾向更長時間維持緊縮政策。 華爾街回檔，黃金和比特幣走高 昨日美國股指雖小幅收跌，標普500指數仍在盤末再創歷史新高。或許因本週即將公布的關鍵數據影響，股票投資人在交易時段結束時採取更謹慎的立場。 金價無懼美元反彈，仍繼續上行，與歷史高點的距離縮小至不到 1%。證實貴金屬不僅受美元和公債殖利率的推動，也受到地緣政治和央行購買等其它因素的影響。因投資人重新預測聯準會的走向，美元強勁復甦，黃金依舊保持相對穩定，代表仍有投資人青睞黃金。 加密貨幣方面，比特幣漲勢擴大至兩年多高點，突破 $65,000 心理關卡。比特幣似乎繼續受益於比特幣交易所交易基金 (ETF) 的推動，以及4月區塊減半將減緩供應量的效應。 [..]

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技術分析 – GBPUSD橫盤整理測試均線

發佈於格林威治標準時間2024/03/5, 10:01 am

GBPUSD繼續盤整 中期上升趨勢線為強勁支撐 GBPUSD 仍在 1.2520 – 1.2785 中期區間之中位數附近盤整。該貨幣對再次測試50日均線的 1.2673，然而，技術震盪指標顯示價格疲軟。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸附近趨於平緩；相對強弱指標 (RSI) 則略微向下，試圖跌破 50 水平。 若價格走高，將觸及盤整區域的上軌 1.2785 和五個月高點 1.2825。進一步上漲，將上看 1.3000 心理關卡。 反之，若價格走低，將下探位於長期上升趨勢線附近的20日均線 1.2630 和200日均線的 1.2575。跌破支撐位，1.2495 – 1.2520 支撐區間將抑制跌勢，進一步下滑，將觸及 1.2370。 總而言之，GBPUSD 在過去三個月缺乏明確方向，若收盤跌破支撐趨勢線前景將轉為看跌。 [..]

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市場評論 – 失望美國數據，黃金和股市亮眼

發佈於格林威治標準時間2024/03/4, 11:59 am

ISM製造業調查疲軟，美元疲軟 黃金和股市反彈，收盤創新高 本週靜待歐洲央行決議和美國就業數據 美元因疲軟數據回落 上週，令人失望的美國製造業調查，重新點燃市場對降息的希望，促使投資人爭相購買實體資產，全球市場亮眼。 最新ISM調查顯示，美國製造業在2月進一步萎縮，新業務訂單和就業狀況明顯惡化。每月建築支出令人失望，加劇投資人對美國經濟疲軟的擔憂。 在相關數據發布後，亞特蘭大聯準銀行將本季國内生產毛額 (GDP) 成長預期，由 3.0% 下調至 2.1%。美國經濟成長速度仍比歐洲和大多數國家快，不過，其成長優勢似乎正在減弱。 由於經濟數據放緩，增加今年聯準會將進一步降息的可能，交易者紛紛抛售美元。本週有多個報告出爐將挑戰該觀點，因此現在下定論仍為時過早。明日發布的 ISM 服務指數、聯準會主席鮑爾在國會發表證詞，以及非農就業報告將決定大局走向。 黃金和股票亮眼 週五，隨著美元和實質殖利率回落，金價大幅上漲近 2%，收於歷史新高。然而，此強勁飆升代表，除了利率預期外，還有央行直接購買或回補空頭部位的其他因素影響。 無論如何，目前金價距離歷史高點 $2,135 不到 3%，之前曾在12月短暫觸及該區域。從技術層面來看，金價若突破 $2,088，將難以抑制其向上走高。靜待本週經濟事件發展決定黃金走勢。 華爾街也應聲看漲。標普500指數飆升，收盤創下新高，同時，輝達漲 4% 再次領漲。 然而，蘋果意外拖累市場，因上週有報導稱蘋果將取消生產電動車的計畫，導致其股價下跌。 整體而言，從股票到債券，從貴金屬到加密貨幣，每個資產類別都欣欣向榮。由於低利率的希望與錯失良機的恐懼交織在一起，引發投資人大規模買入相關資產。 此爲“聯準會賣權”的典型案例。若經濟狀況仍然良好，市場可以保持數月高利率，進而保護企業利潤。若經濟好轉，交易者認爲聯準會將進一步降息，為拋售行動提供支撐。目前許多投資人認為是一個雙贏的局面。 原油供應削減加劇 能源方面，原油輸出國組織和出產國表示自願減產期限再延長一季，因此提振油價。而以色列和哈瑪斯尚未達成停火協議，可能也是促成該舉措的原因之一。 全球市場將迎來重要的一週，包括歐洲和加拿大央行決議、鮑爾即將在國會發表的證詞以及最新非農就業數據，以及英國預算公告。 [..]

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技術分析 – 黃金強勁看漲在2,088遇壓暫停

發佈於格林威治標準時間2024/03/4, 9:06 am

金價突破下降趨勢線 中期前景維持中立 RSI反映超買狀態 上週金價強勁反彈，向上突破下降趨勢線，觸及中期區間上軌的 2,088。 技術震盪指標確認看漲走勢。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸上方走高；相對強弱指標 (RSI) 則維持在超買區域附近，顯示金價走高後將向下修正。 若金價在短期内繼續走高，多頭將挑戰 2,100 壓力位。進一步走高，歷史高點 2,145 附近的區域將形成潛在壓力位，抑制金價繼續攀升至 2,200 和 2,300 心理關卡。 反之，金價反轉走低將在 23.6% 費波那契回調線的 2,066 （圖中 1,810 – 2,145）獲得支撐。跌破支撐將下探20日和50日均線，之後焦點將轉向 38.2% 費波那契的 2,016（圖中 1,974 – 1,984）。 總而言之，雖然近期金價強勁看漲，不過中期前景仍保持中立。 [..]

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市場評論 – 通膨緩解，股市飆升創新高

發佈於格林威治標準時間2024/03/1, 12:53 pm

PCE通膨符合預期，華爾街飆至歷史新高 美元先跌後升，植田和男鴿派日圓承壓 CPI和製造業PMI意外上行利多歐元 股市樂見通膨數據 週四華爾街收歷史新高，維持3月樂觀情緒，歸因於聯準會看重的通膨指標下降以及發表樂觀言論後，似乎更加確定美國夏季將降息。 1月關鍵核心個人消費支出物價指數 (PCE) 較去年小幅回落，自年增率 2.9% 降至 2.8%，整體 PCE 則降至 2.4%。服務業通膨加速，將通膨月增率推高至 0.4%，不過投資人似乎不因此感到困擾。本月消費者支出大幅放緩，以及每週申請失業救濟人數小幅回升，可能抵消僵固性服務通膨的擔憂。 聯準會仍在考慮降息 聯準會發出同一口徑的訊息增強股市樂觀情緒，即目前並不急於降息，但今年稍後可能需要採取寬鬆政策。昨日紐約聯準銀行總裁威廉、芝加哥聯準銀行總裁古斯比、舊金山聯準銀行總裁戴利、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特以及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克均發表言論表明，決策者對利率前景的立場一致，三次降息仍然是基準。 今日稍晚，更多聯準會官員將發表演說，包括聯準會理事華勒。目前可能破壞樂觀基調的因素，將是即將公布的 ISM 製造業 PMI，預計其價格支付部分將連續第二個月小幅上升。 繼週四標普500指數和那斯達克100指數創收盤新高後，美國期貨也收漲。那斯達克綜合指數自2021年11月以來首次創下收盤新紀錄。今日德國Dax指數和東京日經225指數亦創下歷史新高。 市場波動中美元反彈，CPI意外上行歐元持穩 PCE 通膨公布後，最初美元下跌，但快速反轉，當日收盤走高。月末資金流或許是週四外匯市場波動的主因，投資人也可能重新考慮做空美元。昨日法國和德國 CPI 初值預估顯示2月通膨壓力有所緩解。而本週稍早，紐西蘭央行似乎轉向鴿派，排除進一步升息。 週五，歐元因2月製造業採購經理人指數 (PPI) 上調，以及歐元區通膨數據高於預期而受到雙重提振。 歐元區製造業 PMI 自 46.1 上調至 46.5，顯示收縮幅度小於預期。值得注意的是，2月整體歐元區通膨低於預期，從 2.8% 降至 2.6%，優於預期的 2.5%。CPI 基本指標也高於預期，削弱提前降息的希望。 歐洲央行將於下週召開3月政策會議，因此不會在 CPI 數據公布後立即發出降息訊號。 歐元小幅持穩，略高於 $1.08 關卡。 日圓回吐漲幅，油價上漲 中國 PMI 數據好壞參半，澳幣兌美元也走高，日圓則是週五表現最差的貨幣。 日銀總裁植田和男駁斥央行即將實現 2% 通膨目標的觀點，與日銀董事會成員高田創昨日的言論背道而馳。前者堅持升息主要取決於今年春季薪資談判的結果。 因此，雖然有可能升息但不能保證。隔日，日圓因植田和男的言論而下跌，回吐前一天漲幅，美元回升至 150 日圓上方。 大宗商品方面，據報原油輸出國組織 (OPEC) 將在下週開會時延長自願減產期限至少三個月，因此原油期貨上漲超過 1%。 [..]

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技術分析 – AUDUSD在200日均線遇壓回落

發佈於格林威治標準時間2024/03/1, 10:12 am

AUDUSD自11月低點反彈 200日均線抑制漲勢，再次回落 動量指標走低 AUDUSD 自12月觸及前高 0.6870 後，持續下行跌破50日和200日均線。該貨幣對成功回到下降趨勢線上方，但在200日均線再次遇壓，走勢呈現疲軟。 若該貨幣對繼續下滑，將在2月低點 0.6467 獲得支撐。跌破支撐將下探2024年低點 0.6441 和8月低點 0.6363。 反之，若多頭反彈將攀升至前高 0.6525，此處在近幾個月形成支撐和壓力位。進一步上漲將觸及近期高點 0.6593 和1月壓力位 0.6623。繼續走高將挑戰 0.6689 關卡。 簡而言之，AUDUSD 多次無法突破200日均線，陷入新一波跌勢。 [..]

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