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技術分析 – AUDUSD 暴跌後趨穩

發佈於格林威治標準時間2024/08/6, 9:51 am

AUDUSD 自九個月低點反彈 短期風險偏向上行；收盤需突破 0.6500 澳洲央行維持穩定政策；推遲降息 週一，AUDUSD 大幅下跌至九個月低點 0.6346，為疫情以來的最差單日表現。但迅速在連接2022年和2023年低點的趨勢線附近反彈，直至當日收盤時，已收復大部分跌幅。 週二澳洲央行淡化近期降息的可能性後，該貨幣對走高至 0.6539。然而，短時間内再次跌破 0.6500 和自1月以來繪製的下降趨勢線，此處曾在過去三日抑制漲勢。 相對強弱指標 (RSI) 連續數天在 30 超賣水準附近橫盤整理；KD 隨機指標上揚，反映未來數日價格有望走高。若收盤價站上 0.6500，將上看200日均線附近的 0.6570 – 0.6590 區間。突破20日均線的 0.6620 和50日均線的 0.6640，多頭將攀升至前高 0.6700 和上升趨勢線附近的 0.6745。 反之，若價格維持在 0.6500 下方，一旦賣盤增加，將下探 0.6400 – 0.6440 區間。若空頭跌破此處，將測試2023年10月低點 0.6285。 總而言之，AUDUSD 為下一個復甦階段奠定基礎，然而，若價格未能突破 0.6500，將無法吸引更多買盤。 [..]

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市場評論 – 市場緩解，但情況是否持續？

發佈於格林威治標準時間2024/08/6, 9:15 am

今日股市基調略為走高 對經濟衰退擔憂，增加聯準會降息預期 今日無重要事件，關注亞洲時段數據 澳洲央行維持鷹派立場，考慮升息 美國股市設復甦基調 昨日美國股市小幅回升，今日整體市場情緒稍微樂觀。經過三個災難性交易日後，日經 225 股指看漲，部分原因是強勁勞動現金收入數據。此外，比特幣在遠高於昨日低點附近波動。 多項分析顯示，日本股市強勁修正和投資人平倉日本套利交易引發市場恐慌。該情況影響近期股市走勢，但無法解釋美元表現不佳的原因。當市場情緒緊張時，因避險資金流入，美元是主要受益者。然而這次情況並非如此，雖然歐元區持續傳來負面消息，但歐元仍迅速攀升至 $1.10 附近。 週五美國勞動市場報告疲軟，被視爲市場劇烈反應的原因，但舊金山聯準銀行總裁戴利説，“勞動市場正在放緩，但並未大幅下滑”。針對週五發布的數據，她表示，“7月就業報告反映大部分臨時裁員和颶風效應”，這顯然是為了消除市場對美國經濟衰退的擔憂。 美國近兩次經濟衰退恰逢2020年疫情和2008年次貸危機等重大事件。值得一提的是，部分市場參與者嘗試比較2000年的網路泡沫與當前的人工智慧熱潮。雖然有其道理，但2001年9月11日的襲擊也是一次性事件，在2001年美國經濟衰退的過程中發揮關鍵作用。 過去幾日交易走勢顯示，目前市場預計聯準會將在年底前降息 110 個基點，部分著名經濟學家也討論9月將降息 50 個基點。考慮到兩週前聯準會是否在11月總統選舉前降息的爭論，市場的預測似乎言之過早。聯準會的激進寬鬆政策通常與重大的一次性事件有關；若沒有特殊的情況，則目前美國數據需要在未來40日內急劇惡化，才能合理化該政策措施。 今日沒有重要數據 市場需要最新消息，特別是關鍵數據，以消化和重新評估當前的預期。今日沒有重要數據發布，考慮到沒有任何聯準會成員發言，股市很大可能下跌。值得關注的是，黃金繼續在 $2,400 區域強勁波動。 亞太地區再成焦點 雖然市場大幅調整聯準會降息預期，但今日澳洲央行開會選擇對通膨上行風險持謹慎態度，而忽略一些要求採取鴿派立場的意見。事實上，澳洲央行總裁布洛克表示，今日開會有考慮升息，但坦言“近期不會降息”，給央行2024年降息預期澆了一桶冷水。 紐西蘭和中國將在亞洲時段公布關鍵數據。紐西蘭央行正為8月14日開會做準備，若公布一連串疲軟勞動市場數據將有望轉鴿。然而，這個轉變在某程度上取決於中國政府解決房地產領域難題的進展。 [..]

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技術分析—黃金漲勢有待觀察

發佈於格林威治標準時間2024/08/5, 10:17 am

今日金價走低，接近近期高點 地緣政治和美元下跌支撐金價 動量指標暫時看漲 今日黃金再次走軟，連續第三次下跌，但僅略低於近期歷史高點。目前金價測試自4月初起形成的矩形型態上軌。中東局勢發展、聯準會降息的可能性增加以及股市承壓，均限制空頭強勁修正。 同時，動量指標暫時看漲。相對強弱指標 (RSI) 仍高於中軸，但沒有走高跡象。平均趨向指標 (ADX) 在 25 水準上方波動，顯示黃金看漲趨勢溫和。值得一提的是，KD 隨機指標已突破移動均線 (MA)，正邁向超買區域。 若多頭走高，金價將繼續在近期矩形和2024年4月12日高點 2,431 上方持穩。接著上看歷史高點 2,484。 反之，若空頭加速修正，金價將跌破 2,431，進一步測試50日均線的 2,376。跌破此處，將下探 2,340 – 2,351 區間，此處包括100日均線以及2022年3月8日至2022年9月28日下行 161.8% 費波那契。 綜上所述，今日黃金疲軟，若風險偏好增加將使空頭重新取得市場控制權。 [..]

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市場評論 – 美國就業數據引恐慌，美元暴跌

發佈於格林威治標準時間2024/08/5, 9:20 am

失望美國就業數據，重挫美元 對美國經濟擔憂加劇，日圓續漲 股市跌，VIX 恐慌指數反彈至一年前水準 失望 NFP 報告，降息押注激增 週五美國7月就業報告不達預期，美元暴跌，引發市場對美國經濟表現的擔憂，促使市場參與者開始相信聯準會將在9月開會時降息 50 個基點。 非農就業人數僅增加 11.4 萬，低於預期的 17.5 萬，失業率升至 4.3%，不符合維持 4.1% 不變的預期。同時，薪資也低於預期，年增率從 3.8% 下滑至 3.6%。 投資人幾乎消化了9月將降息兩次的預期，因疲軟數據引發“薩姆規則”，目前市場預測在12月前仍有大約127 個基點的寬鬆。根據該規則，當全國失業率的三個月移動平均數比前12個月的低點高出0.5百分點時，經濟衰退就已經開始了。週五公布的7月數據已突破該水準。 今日，交易者焦點將轉向7月ISM非製造業採購經理人指數 (PMI)，以了解更多經濟進入第二季的跡象。預測顯示，經濟將反彈回到 50 榮枯線上方，暫時安撫投資人的緊張情緒，但也反映今年降息 127 個基點是不切實際的情況。隨著交易者減少降息基點，美元走勢將趨緩，然而，一旦數據不理想，將導致美元暴跌。 美日殖利率利差收窄，日圓飆升 日圓是主要贏家，週五該貨幣上漲近 2%，今日進一步上漲 3%。避險貨幣兌美元漲幅最小。 這表明日圓已恢復其避險地位。此外，雖然美元下跌導致日圓上漲，但週五黃金卻未能觸及歷史新高，今日金價修正向下。 7月11日，日本當局干預外匯市場後，風險偏好開始惡化，投資人選擇獲利平倉套利交易，而日銀超預期的升息進一步提振市場。 加上週五市場過度鴿派的預期，導致美國公債殖利率下降，顯著擴大美國和日本之間的殖利率差異，推動日圓走高。 華爾街跌，那斯達克修正 週五，華爾街所有主要股指均下跌超過 1.5%，其中以科技股為主的那斯達克指數下跌超過 2.5%。這表明市場情緒回到對壞消息即出現悲觀反應的情況，加上借貸成本降低預期不斷增加，股市低迷。 目前市場參與者關注聯準會將需要一段時間才會開始放鬆貨幣政策，VIX 恐慌指數大幅飆升至一年多前的水準，證明該擔憂狀況。 此外，對經濟疲軟情況下高估值的擔憂加劇，那斯達克指數較7月11日創歷史新高已下跌超過 10%，確認該指數修正走低。 但考慮到最新市場趨勢過度擴張是因一組數據所致，因此，在初步跡象顯示美國經濟比預期更好的情況下，部分市場參與者正尋找低價買入股票的機會。 [..]

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市場評論 – NFP 報告公布前，美國經濟放緩擔憂籠罩市場

發佈於格林威治標準時間2024/08/2, 9:58 am

經濟衰退擔憂和失望財報，科技股下滑拖累股市 避險資產漲，日圓續漲，但美元漲跌互見 今日 NFP 數據安撫市場或加劇不安？ 股市強勁下跌 週四，美國公布疲軟經濟數據後，樂觀降息情緒轉為悲觀，華爾街週間反彈沒有持續太久。雖然價格支付部分意外上漲，但就業萎縮幅度為2020年6月以來最高，同時，上個月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 創11月以來最低水準。 近期投資人對勞動市場健康狀況擔憂情緒逐漸增加，PMI 數據未達預期引發市場對美國經濟走向硬著陸的擔憂。投資人對當日稍早公布並低於預期的每週失業救濟人數感到不安。 華爾街大幅反轉走低，週四那斯達克 100 指數跌幅最大，今日全球股指開盤下跌。 關注 NFP 數據，增加降息押注 考慮到週三聯準會發出強烈暗示，9月將開始降息，這次拋售情況令人意外。但隨著投資人增加2024年降息超過三個 25 個基點的押注，目前投資人焦點從降息日期轉向降息幅度。 若聯準會因美國總統大選而選擇在11月維持利率不變，將增加12月降息 50 個基點的可能性。今日就業報告對加劇經濟放緩的擔憂或重新調整基調至關重要。 7月美國勞動市場將新增 17.5 萬個就業機會，預測失業率將維持在 4.1%。任何低於 15 萬的就業機會或失業率上升，將無法安撫投資人的情緒。 科技股財報未達高預期 華爾街方面，除了聯準會和經濟，交易者似乎正在重新評估對科技和人工智慧股票的前景。 昨日蘋果和亞馬遜與其它科技公司一樣，均宣布低於預期的財報，以及未來人工智慧支出計畫。投資人對亞馬遜本季疲軟指南感到失望，而 Intel 宣布大規模裁員的消息，衝擊全球科技領域。 對經濟成長、美國大選和人工智慧超支的擔憂，加上地緣政治風險上升，將 VIX 恐慌指數推升至4月以來最高水準。 日圓成避險資產首選，但英鎊暴跌 本週美國公債殖利率大幅下滑未能提振股市，債券上漲很大程度上是因爲避險資金流，而非聯準會降息預期，而美元堅挺也凸顯該觀點。 然而，美元兌日圓和瑞士法郎等其它避險貨幣承壓，黃金也持續小幅上漲，逼近7月高點。 此外，日銀加強政策正常化的步伐，預測日圓將連續第二週位居外匯榜首，不排除今年還會升息。 繼昨日英國央行決定降息 25 個基點後，英鎊成為本週表現最差的主流貨幣。雖然英國央行表示將“謹慎”考慮再次降息，但英鎊兌美元仍觸及一個月低點。 [..]

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技術分析 – AUDUSD 跌至兩個月新低

發佈於格林威治標準時間2024/08/2, 8:52 am

AUDUSD 回落至5月1日以來最低水準 擺盪指標顯示超賣狀況 AUDUSD 自7月11日起持續回落，跌破50日和200日均線。週三，該貨幣對創兩個月新低，但動量指標顯示跌勢過度擴張，加劇反彈走高的風險。 若賣盤增加，空頭將測試近兩個月低點 0.6479。跌破此處將下探2月低點 0.6441。進一步下跌，將觸及2024年低點 0.6363。 反之，若價格反轉向上，將在近數月支撐壓力位的 0.6558 遇壓。突破此處，將上看前高 0.6618 和4月至5月壓力位 0.6643。進一步走高，焦點將轉向5月峰值 0.6713。 簡而言之，AUDUSD 短期內遭遇強勁拋售，自7月高點下跌超過 4.5%。然而，短期擺盪指標反映超賣訊號，因此交易者需謹慎看待空頭走勢。 [..]

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技術分析 – GBPJPY 跌破200日指數移動平均線

發佈於格林威治標準時間2024/08/1, 10:47 am

GBPJPY 強勁看跌，觸及三個月低點 短期前景看跌，顯示超賣狀況 格林威治時間 11:30，英國央行政策決議將影響英鎊 本週 GBPJPY 再次遭遇大抛售，該貨幣對自7月11日觸及16年高點 208.09 以來，已回吐 8% 漲幅。今日價格跌破200日指數移動平均線 (EMA)，加劇看跌壓力，不排除引發更多抛售情緒。 然而，過去價格只是短暫跌破200日指數移動平均線即反轉向上。值得一提的是，相對強弱指標 (RSI) 和 KD 隨機指標均顯示超賣狀況，反映強勁拋售很快停止。 目前價格接近2024 年上行 61.8% 費波那契回調線的 189.94，跌破此處，將下探3月支撐區域的 188.22。進一步疲軟，將下滑至 78.6% 費波那契的 185.00。 反之，若價格反轉向上，突破200日指數移動平均線和 50% 費波那契的 193.40，將在2023年12月跌破的支撐趨勢線 194.62 遇壓，突破此處，將測試 196.20 和 38.2% 費波那契的 196.87。進一步走高，將攀升至20日和50日指數移動平均線的 199.60。繼續上漲，將觸及23.6% 費波那契的 201.16。 整體而言，GBPJPY 短期內將繼續面臨拋售壓力，但考慮到超賣訊號以及 189.94 支撐區域，看跌動量將很快放緩。 [..]

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市場評論 – 聯準會暗示降息，但不影響美元；英國央行決議前，英鎊跌

發佈於格林威治標準時間2024/08/1, 10:03 am

聯準會鮑爾考慮9月降息，但股市反彈 美元兌日圓下跌，日銀升息後日圓飆升 英國央行決議前，降息押注增加，英鎊承壓 中東衝突再升級，原油復甦 鮑爾暗示9月可能降息 週三聯準會如預期維持利率不變。但市場獲得明確訊號， 即9月開會將宣布降息。 如市場預測般，聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 調整聲明，並強調轉鴿立場。官員表示，在實現通膨目標方面取得“一些進展”，並認為不再是單方面風險。 但真正振奮市場的是鮑爾在新聞發布會上的言論，他表示，若滿足特定條件，“將在9月開會時討論降息”。他補充，7月會議上“確實有討論”是否有需要採取行動，進一步提振降息希望。然而，他並沒有承諾9月降息。 鴿派聯準會推動科技股反彈 決策者保持謹慎的其中一個原因是，雖然經濟略有進展，但數據並不完全符合聯準會的預期，上週國内生產毛額 (GDP) 和核心個人消費支出物價指數 (PCE) 意外上行鞏固該觀點。週五非農就業報告發佈將繼續考驗鴿派預期。 投資者基本定價今年剩餘三次會議，將降息 25 個基點，同時，公債殖利率也承壓。 昨日，10年期公債殖利率觸及六個月低點，提振華爾街多頭走勢。美國科技股強勁反彈，那斯達克 100 指數經歷兩週疲軟後上漲 3.0%。有報導稱，華盛頓提出對中國出售晶片的禁令附帶豁免條例，也提振晶片股。 輝達和 Meta 亮眼 週三，輝達 (Nvidia) 亮眼，該公司股價上漲 12.8%。預計企業增加人工智慧支出，將使人工智慧晶片需求保持強勁。Alphabet 和微軟均增加人工智慧資本支出，引發投資人不安；今日稍晚蘋果和亞馬遜將公布財報。 Facebook 母公司 Meta 則有所不同，昨日收盤後公布樂觀財報，預計今日股價將大幅上漲。 美元和日圓走高，英鎊跌，油價漲 鑒於聯準會很快轉向，使美元擺脫拋售情緒，雖然兌日圓續跌，但今日兌一籃子貨幣小幅上漲。目前日銀似乎處於緊縮週期，聯準會也考慮降息，日圓扭轉局勢。 此外，近期英鎊一直處於劣勢，歸因於投資人增加英國央行將在今日格林威治時間 11:00 宣布降息的預期。雖然今日決議很可能是“鷹派降息”，但數日前降息的概率只有 50對50，使英鎊承壓。 同時，中東緊張局勢再次升級，油價連續第二天大幅上漲。近幾日以色列襲擊導致一名真主黨高級指揮官和哈瑪斯領袖死亡，預計將引來伊朗報復，引發投資人對該地區衝突加劇的擔憂。 [..]

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市場評論 – 日銀升息，聯準會有望轉鴿

發佈於格林威治標準時間2024/07/31, 9:54 am

日銀宣布升息，並縮減債券規模 聚焦美國數據和聯準會 澳洲 CPI 沒有顯著下行 中東局勢推動金價和油價漲 日銀升息，宣布縮減購債規模 今日稍早，日銀如預期宣布升息 15 個基點。這是繼3月升息 10 個基點後，央行第二次採取緊縮舉措。七名政策委員會成員以服務業通膨走強、進口價年度變動、薪資穩健成長以及通膨預期上升為由，投票支持升息。 雖然央行放鷹，但季度預測幾乎不變，僅將2025年不包括新鮮食品的消費者物價指數 (CPI) 上調至 2 – 2.3%，較4月預期的 1.7 – 2.1% 增幅多。 正如預先宣布，央行一致同意逐步放緩每月債券購買步伐，目標是在2026年4月購買約 3 萬億日圓。日銀打算審查該計劃，並在必要時進行調整。 今日稍早日圓兌美元下跌，因市場已定價升息預期，並預計債券購買規模將進一步減少。然而，財政部新任最高外匯事務官員顯然選擇更激進的貨幣干預策略，導致美元兌日圓跌至3月中旬以來最低水準。  今日聯準會開會，關注美國關鍵數據 今日稍晚，焦點將轉向格林威治時間 12.15 發布的 ADP 就業變化數據，以及聯準會在格林威治時間 18.00 宣布為期兩日的會議決議。市場預計前者將增加 15 萬就職機會，與6月數據持平，顯示美國勞動市場並未疲軟。 值得一提的是，除非出現意外，否則今日聯準會不會宣布首次降息決議。然而，市場迫切等待有關9月降息跡象。最新數據好壞參半，但主席鮑爾和數名官員強調，相關數據加强他們對價格壓力將持續保持在較低水準的信心。 此外，聯準會轉鴿的可能性仍然很低，因此將在一定程度上令市場失望，導致股市承壓。從8月底的傑克森霍爾研討會開始，聯準會將有更多機會宣布降息意向。然而，若鮑爾等人認為，現在是預先承諾9月降息的正確時機，則美元兌歐元將表現不佳，但利多美國股市。 繼昨日微軟財報憂喜參半後，Meta 將在市場收盤後公布2024年第二季財報。 澳洲 CPI 仍是澳洲央行的挑戰 雖然大多數央行均宣布降息或準備採取第一個關鍵寬鬆措施，但澳洲央行仍面臨通膨上升的問題。6月 CPI  數據和第二季通膨報告沒有意外下行，但值得關注的是，CPI 平均值被削減。市場對今日數據反應消極，導致澳幣兌美元跌至三個月低點，但零售銷售數據走强，仍增加下週升息的可能性。 中東局勢引發黃金競購 哈瑪斯政治領袖被暗殺，可能是對週末戈蘭高地襲擊事件的報復。同時，金價和油價走高，前者重回 $2,400 區域，目前將測試上週峰值 $2,431。 [..]

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技術分析 – 黃金在一目均衡表雲帶內測試 2,420

發佈於格林威治標準時間2024/07/31, 8:26 am

黃金自 2,370 支撐位反彈 金價突破短期下降趨勢線 動量擺盪指標顯示趨勢過度擴張 本週金價持續呈現看漲修正模式，並收復自7月24日以來的部分跌幅。目前金價突破短期下降趨勢線和簡單移動均線 (SMA)，進一步測試 2,420。 過去一週，多頭多次測試 2,400 區域，突破此處將在 2,430 壓力位遇壓。技術指標顯示，相關壓力位將抑制多頭走高。具體來說，相對強弱指標 (RSI) 在 70 水準下方趨緩；KD 隨機指標在超買區域的 K 線和 D 線即將形成看跌交叉。 若金價繼續上漲，將有望突破一目均衡表雲帶和前高 2,430，接著上看 2,475 壓力位。 反之，若金價反轉向下，交易者需關注 2,403 支撐位，以及分別位於50日均線的 2,395 和20日均線的 2,392。跌破均線和200日均線的 2,370，將引發新一輪跌勢。 整體而言，過去四個月，黃金在 2,400 上方維持看漲趨勢。然而，金價需要突破  2,475 – 2,483 區間，才能增加新買盤。 [..]

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