WTI原油期貨自12月初穩定上漲 創五個月新高後，回吐部分漲幅 震盪指標顯示超買狀況 WTI 原油期貨 (5月交割) 自12月低點 67.97 緩慢復甦，週三創五個月新高 86.20。同時，50日均線上揚縮小與200日均線的距離，若油價繼續走高突破均線，將擴大漲勢。 若油價恢復上漲，將在 78.6% 費波那契回調線的 89.23 (95.02 – 67.97) 遇壓，此處也是2023年10月的壓力區域。突破該區域，將挑戰2023年10 月壓力位 92.40。進一步走高，2023年峰值 95.02 將抑制漲勢。 反之，若油價看跌將測試 61.8% 費波那契的 84.69。跌破此處將下探3月壓力位 83.10 和 50% 費波那契的 81.50。進一步回檔將觸及3月支撐位 80.30。 簡而言之，WTI原油期貨自3月下旬突破三角旗架構後快速反彈，創下五個月新高。然而，技術指標顯示上漲過度，回檔風險增加。 [..]
聯準會夏季降息預期跌，影響股市 今日聚焦美國數據和聯準會發言 歐元穩，黃金漲 美國經濟前景光明，股市跌 近期發布的美國數據，特別是週一出爐的 ISM 製造業調查，引發市場震盪。週二股市下跌，標普500指數創3月初以來最弱單日表現，投資人預計聯準會降息將繼續推遲。 美國經濟強勁推遲聯準會降息預期，表面上看，大部分公司的獲利前景更加光明，不過市場認爲股市需要更低的利率。該觀點並不唐突，因科技公司的確需要大量資金推動人工智慧熱潮。 同時，殖利率不斷上升，實質上增加大部分公司的借貸成本。因此，金融狀況更加收緊，可能導致聯準會不安。昨日聯準會鷹派成員克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特，和舊金山聯準銀行總裁戴利表示，今年三次降息屬於合理。相關言論比之前鴿派，不排除是聯準會理事會改變態度的初期跡象。 今日稍晚，六名聯準會官員將發表談話，包括主席鮑爾將在格林威治時間16:10 發言。他們可能評論今日發布的 ADP 就業報告和 ISM 服務調查數據。 聚焦今日美國數據 截至格林威治時間12:15，預計 ADP 就業報告將增加 148,000 人，略高於2月的 140,000 人。值得注意的是，隨著市場關注價格支付分項指數，預測 ISM 服務業調查將小幅升至 52.7。若該指標攀升證實通膨壓力的存在，今日股市將可能下跌。 歐元保持彈性 雖然經濟成長指標出現明顯分歧，且昨日德國3月通膨初值報告略低於預期，但歐元兌美元仍攀升。今日將公布關鍵歐元區總體消費者物價指數 (CPI)。投資人預期不太可能影響市場，但根據德國數據，整體和核心指標均存在意外下行風險。 黃金上漲 黃金繼續反彈，今日稍早創歷史新高。黃金展現超強實力，在各種市場情況下都能成功走高。美元走低或許是推動昨日金價走勢的一個因素，然而，在美元上漲時，金價也不遑多讓，再次證明以其它因素的介入，例如企圖實現儲備貨幣多元化的主權國家購買力道。 比特幣效仿股票；油價創五個月新高 比特幣波動性仍然很高，在股市走低後，屢經強勁看跌。整體經濟形勢有所改善，但今年比特幣區塊減半事件引發投資人更多關注，將影響4月20日前的比特幣表現。 此外，今日將舉行原油輸出國組織與聯合部長級監督委員會 (OPEC-JMMC) 線上會議。雖然屬於審查會議，投人仍可以從中獲得官方對當前油價上漲的觀點。昨日 WTI 原油觸及五個月新高，為各國央行執行首次降息的進程帶來棘手的問題。 [..]
GBPUSD跌破上升趨勢線 價格處於盤整區間 MACD和RSI均顯示中立至看跌前景 GBPUSD 跌破長期上升趨勢線和200日均線，然而，仍未脫離自11月24日起抑制走勢的 1.2520 – 1.2820 盤整區域。目前趨勢疲軟，但試圖彌補數天前的部分損失。 若價格拋售跌破區間下軌和 1.2495 支撐位，前景將轉為看跌，並測試 1.2370 關卡。 技術震盪指標確認中立至看跌前景，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線和零軸下方走低；相對強弱指標 (RSI) 則在 50 中軸下方橫盤整理。 若價格走高突破200日均線將重新測試區間中部的 1.2670，並與即將形成看跌交叉的20日和50日均線重疉。進一步走高，區間上軌的 1.2820 將抑制漲勢。 綜上所述，GBPUSD 在中期時間框架内缺乏明確方向，但不排除長期看跌趨勢。 [..]
6月降息希望消退，ISM樂觀，美元走強 日圓承壓，日本繼續發出干預警示 黃金無懼強勢美元，反彈至歷史新高 歐洲和美國重要數據前，股市漲跌互見 降息押注再受打擊 美國發布樂觀數據後，提早降息的希望在週一再次破滅。3月 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI) 升幅超出預期，自2022年9月以來首次攀升超過 50 榮枯缐，進入擴張區間。此外，價格支付指數也有所上升，創下2022年7月以來的最高水平，顯示通膨壓力尚未完全消散的新跡象。 強勁的 PMI 數據發布於上週五核心個人消費支出數據 (PCE) 和聯準會主席鮑爾略顯強硬的言論之後。消費者物價指數 (CPI) 和 PCE 數據繼續支持通膨仍平穩下降的觀點，但幅度越來越小，凸顯聯準會對物價前景的謹慎態度將取決於其他指標的表現。 此外，最早於6月降息的可能性開始鬆動，聯邦基金利率下調 25 個基點的押注已降至 60% 左右。更重要的是，目前投資人對2024年全年降息的預期低於數週前聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 點陣圖的最新預測。 美元復甦衝擊歐元和英鎊 該數據推動美國10年期公債殖利率飆漲 13.5 個基點。殖利率上漲推動美元展開新一波漲勢，週二稍早，美元兌一籃子貨幣的漲幅擴大至四個半月高點。 歐元和英鎊兌美元均跌至一個半月低點，歸因於歐洲央行6月降息的可能性仍在，加上投資人對英國央行在今夏開始寬鬆週期越來越有信心，與聯準會對首次行動時間的不確定感形成鮮明對比。 更多口頭干預支撐日圓 日圓兌美元仍窄幅波動，徘徊在 151.60 附近，交易者對日本當局可能在 152 區域附近進行干預保持警惕。週二日本財務大臣鈴木俊一重申，官員“將採取適當行動應對過度波動”，促使日圓小幅走強。 今日澳幣和紐幣較為穩定，澳幣反彈強勁，因為昨日中國的製造業 PMI 樂觀，改善投資人對中國經濟的信心。 本週外匯市場焦點轉向週三公布的歐元區 CPI 初值，隨後發布 ISM 服務業 PMI，週五則公布非農就業報告。同時，今日紐約聯準銀行總裁威廉、舊金山聯準銀行總裁戴利和克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特將發表講話；鮑爾則將於明日再次露面。 華爾街平靜 整體看來，殖利率飆升且降息預期減弱，但是否嚴重削弱華爾街的信心還有待觀察。週一標普500指數下跌 0.2%，反映投資人認為更多數據證明未來通膨很可能不會降至 2%，轉而看空股市。 週二，歐洲和亞洲市場漲跌不一，美國期貨小幅下跌。 黃金上看歷史新高 出人意外地黃金不僅成功避免拋售，並有望攀升至全新高度。週一貴金屬觸及 $2265.49 /盎司的歷史新高，隨後在 ISM 數據公布後回落。今日金價反彈，顯示央行購買和投資人需求等，與債券殖利率的反比關係一樣重要或更加有力。 明日原油輸出國組織 (OPEC) 會議前，週二原油期貨上漲，預計產量不會改變。但中東緊張局勢不斷升級，繼續支撐油價。 [..]
EURJPY觸及16年高點後走低 測試2023年7月繪製的上升趨勢線 震盪指標顯示疲軟 EURJPY 自2023年12月起穩步上漲，並於3月20日觸及16年新高 165.34。隨後該貨幣對逐步向下修正，目前將觸及自2023年7月起連結更高低點繪製的上行趨勢線。 若價格跌破趨勢線，將滑向近期支撐位 161.94，靠近50日均線。跌破此支撐，將下探3月低點 160.20。進一步下跌將來到8月至10月間的壓力和支撐 159.75。 反之，若價格走高將升至2月峰值 163.70。突破此處，多頭將測試 2023年高點 164.28。進一步走高，將攀升至16年高點 165.34。 簡而言之，過去數日 EURJPY 自16年高點大幅下跌。該貨幣需要跌破50日均線，才能增加空頭持續下跌的信心。 [..]
假期交易平淡，黃金創歷史新高 日圓窄幅波動，美元靜待重要數據 中國數據公布後，股市續漲，油價漲 黃金創新高 週一，歐洲大部分地區因公定假期休市，投資市場流動性稀薄。黃金為最悠久的避險資產，飆升至歷史新高，達到每盎司 $2,265 的峰值。 今年金價已上漲逾 9%，得益於全球央行增持黃金儲備、期待通膨降溫、為降息做好準備，以及中國散戶進行對沖的需求。 今年美元普遍走強且殖利率上升，通常不利無任何利息收入且以美元計價的貴金屬。然而，此波黃金反彈背後有“真正的需求”撐腰。 未來黃金前景依然亮眼。各國央行的持續購買反映不穩定的地緣政治氣氛，以及中國試圖降低依賴美元，因此金價有望在長時間内保持高需求。事實上，如果美國前總統川普再次當選，兩大超級強國之間的對峙加劇，可能加快中國購買黃金的速度。 另一方面，黃金亦能從利率下降中獲益。從歷史角度來看，殖利率仍然相當高，因此，隨著殖利率回落至“正常”的水準，特別是在美國經濟疲軟之際，黃金將利多。 日圓在近三十年低點附近持穩 外匯方面，本週開盤平靜。大部分歐洲市場因公定假日休市，交易活動平淡。主要貨幣對均停留在開盤水平附近等待新資訊，反映市場情緒較為平穩。 美元兌日圓在 151.00 至 152.00 窄幅區間持穩。依日圓走勢看來，交易者並不熱衷購買日圓，但上週日本當局多次發出的外匯干預警示，似乎達到抑制日圓進一步下跌的結果。日圓需要脫離 151.00 至 152.00 區間才能確認下一個方向。 美元方面，最新一輪個人消費支出物價指數 (PCE) 通膨數據以及週五聯準會主席鮑爾的演講並未帶來任何火花。如鮑爾所說，相關數據“基本上符合”預期，而其談話並未提及任何有關利率的新消息。 本週將發布多項影響美元的關鍵數據。今日 ISM 製造業調查將出爐，週三則公佈非製造業指數。週五將發布最新非農就業數據，有助於投資人調整聯準會是否會在6月降息的押注。 預測股價創新高 經過長週末後，今日華爾街恢復交易，期貨顯示標普500指數將開高並再創歷史新高。 中國發布的部分樂觀消息提振市場情緒，週末製造業調查顯示該領域恢復擴張。今日市場情緒改善有利於對中國敏感的澳幣。 [..]
過去數日金價大漲 繼續打破歷史新高紀錄 動量指標顯示超買狀況 繼3月初大幅突破50日均線後，金價大幅上漲，創下一系列歷史新高。然而，短期震盪指標顯示超買訊號，因此不排除回檔的可能性。 若反彈持續，金價將邁向全新高度，下行的費波那契（圖中 2,079 – 1,810）將形成壓力位。接著，多頭將上看 178.6% 費波那契的 2,290 和 200% 費波那契的 2,347。進一步走高，將在 2,500 關卡遇壓。 若金價回檔，將下滑至 161.8% 費波那契的 2,245 和 150% 費波那契的 2,213。跌破後者將下探 138.2% 費波那契的 2,181。進一步下跌，將觸及 123.6% 費波那契的 2,142。 簡而言之，過去數日金價連續飆升破歷史新高，並來到布林通道上軌。 不過，技術指標反映上漲過度，投資人應注意下修風險。 [..]
核心PCE公布前，美元續漲 美元兌日圓仍處於干預觀察區間 標普500指數五年來首季表現強勁 金價創新高 PCE是否顯示僵固性通膨？ 週四，美元表現繼續跑贏大多數主流貨幣，歸因於美國第四季國内生產毛額 (GDP) 上調，支持聯準會理事華勒表示不急於降息的觀點。 今日美元交易者更加謹慎，避免在個人消費支出物價指數 (PCE) 公布前持有大量部位。焦點將集中在聯準會青睞的通膨指標核心 PCE 數據，預測顯示年增率維持在 2.8%。 亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型顯示，2024年美國經濟第一季繼續表現良好，另一份數據則指出僵固性通膨，可能促使市場參與者進一步減少6月降息押注，進而提振美元。 日圓干預只是時間問題？ 值得關注的是，週五因復活節假期，大多數債券和股票市場休市，因此流動性不佳，外匯波動可能高於平日。新一波買盤將推動美元兌日圓突破 152.00 關鍵水準，引發日本當局出手干預。 若官員不介入，也可能單方面加強日圓投機行為的警告，將日圓賣家“嚇出”市場。若交易者無動於衷，155.00 區域將升級為干預範圍。 油價反彈，加幣上漲 美元上漲不影響加幣，後者受益於加拿大 GDP 數據顯示1月經濟優於預期。 油價反彈也有助於與大宗商品掛鈎的貨幣。最近油價上漲沒有明顯的催化劑，不過有新聞報導原油輸出國組織 (OPEC) 在6月前不太可能調整產量，以及地緣政治衝突導致供應中斷，都為原油提供支撐。 華爾街低迷，金價飆升創歷史新高 第一季最後一個交易日，華爾街低迷，道瓊指數和標普500指數小幅上漲，那斯達克指數下跌。然而，標普500指數在昨日迎來自2019年起最強勁的第一季。 今日華爾街休市，任何與 PCE 相關的影響都可能反映在週一走勢。若數據證實美國通膨比之前預期更為嚴重，週一股市開盤將出現跳空。 今日金價飆升，但方向仍不明確，接近5月至10月下行 161.8% 費波那契的 $2,245。美國債市今日休市，但 PCE 數據推動美元走強，可能導致金價回落。 各國央行持續增加購買力度，試圖實現外匯存底多元化的目標，且地緣政治不確定性偏高，因此金價再次上漲突破 $2,245 區域的可能性仍濃。 [..]
GBPJPY仍處於上升趨勢線上方 技術震盪指標疲軟 過去四日 GBPJPY 盤整，保持在短期上升趨勢線附近。價格在 191.00 關卡震盪，技術震盪指標確認疲軟。相對強弱指標 (RSI) 走高至 50 中軸上方；指數平滑異同移動平均線 (MACD) 保持在零軸上方的慢線下方。 若價格自對角線反彈，將在八年半高點 193.55 遇壓。進一步走高將上看下行之 161.8% 費波那契 194.80（圖中 188.65 – 178.80）。 反之，若價格下跌將在20日均線和 190.00 心理關卡附近獲得支撐。略微走低，則50日均線的 189.45 將成為轉捩點；進一步走低跌破 188.00 ，前景將轉爲中立。 綜上所述，GBPJPY 未能延續漲勢，因此不排除看跌回檔的可能性。 [..]
聯準會理事華勒放鷹 6月降息可能性跌，美元漲 强烈干預警訊拉抬日圓 華爾街和黃金收高 華勒暗示市場耐心，美元走高 除了昨日兌日圓下跌之外，美元在週三收盤小幅走高，週四也繼續跑贏大盤。 今日美元開市相對平靜，但昨日聯準會理事華勒在股市收盤後放鷹，為美元多頭火上加油。華勒表示，近期通膨數據令人失望，聯準會應該暫緩降息。 上週聯準會主席鮑爾在新聞發布會表示，近期的高通膨數據並未影響價格壓力正在逐漸放緩的觀點，因此聯準會沒有改變計畫的理由，但華勒的説法似乎與主席觀點有所衝突。 投資人認真看待華勒的言論，因為他是第一位談論降息的官員，因此市場的降息路徑再次調整。根據聯邦基金期貨，6月降息的機率已跌至 68%，而今年年底降息基點已下調至 75 個基點，再次符合聯準會的預測。 聯準會利率路徑和美元的下一個關鍵測試，將是明天發布的核心個人消費支出物價指數 (PCE)，也是聯準會看重的指標。即使鮑爾已經表明，近期的通膨僵固化現象不會是政策轉變的原因，但華勒的言論已拉高明天數據的重要性。 如果最新數據再次揭示通膨高於預期，將會進一步打擊6月降息的可能性，進而繼續支撐美元走高。 日本高官隨時準備干預 昨天，美元兌日圓爲唯一受挫的主流貨幣。日本三大貨幣管理機構，即日銀、日本財務省和日本金融廳，在東京交易時段收盤後，開會討論日圓跌勢並暗示準備干預市場打壓投機。因此，日圓再度恢復避險貨幣優勢。 會議前，美元兌日圓僅略低於 152.00 水位，會議後價格勁跌至 151.00，隨後再次小幅反彈。今天公布的日銀決議摘要證實，政策制定者在會議中強調可以緩慢的退出超寬鬆貨幣政策。 日圓賣盤或許不太願意美元兌日圓突破 152.00，但如果明日的美國 PCE 數據利多美元，突破風險將升高，届時干預警訊亦會加劇。 華爾街漲，黃金大放異彩 華爾街三大指數均收漲，其中道瓊斯指數漲幅最大，標普500指數收盤創新高。或許受連跌兩天的輝達拖累，那斯達克漲幅最小。 更多數據暗示，美國通膨僵固性高於預期，華爾街隱約感到壓力。投資人嚴正以待明日的 PCE 數據，認為可能引發的跌勢不會持久，因為目前確定美國會降息，只是推遲時間，充分利多以未來數季自由現金流折現估值的公司。近期的交易活動也顯示，投資人樂觀投入未來具有極大增值空間的人工智慧產業。 黃金無懼美元回升，昨天依舊走高。主要受益於各國央行豐富多元化貨幣儲備，而持續加大購買量的結果。若明天核心 PCE 數據高於預期，可能會打擊黃金價格，但跌勢將短暫且有限。 [..]
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