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市場評論 – 股市漲，美元持穩，靜待美國數據

發佈於格林威治標準時間2024/04/24, 11:22 am

美國PMI服務業未達預期，股市情緒樂觀 財報季繁忙，聚焦美國數據 日銀開會前，美元兌日圓仍略低於155 澳幣受益於強勁CPI報告 市場樂見疲軟PMI數據 近期美國數據公布，特別是4月中旬的通膨報告，敲醒聯準會在2024年維持利率不變的警鐘。今年1月，市場對聯準會將宣布六次降息充滿信心，因此目前定價發生很大的轉變。 承壓數日後，昨日美國股市亮眼。美國採購經理人指數 (PMI) 調查意外下行改變市場走勢，標普500指數出現自2月22日起的強勁單日漲幅。 今日稍晚，若耐久財訂單疲軟將有助股市樂觀情緒，但短期前景將取決於週四的國内生產毛額 (GDP) 初值。市場承認目前 2.4% 年增率預期存在一定的上行風險，但強勁數據將促使股市再次調整。 財報比預期樂觀 Meta 在今日收盤後將發布財報，微軟和 Alphabet 則在明日公布財報。昨日特斯拉公布2024年首季財報，雖然數據低於普遍預期，但股票投資人情緒相對良好，並在盤後交易中推高該股。不排除觸發因素是特斯拉計劃推出新車型，其中部分車型比當前產品更便宜。 昨日同樣發布財報的 Visa 稱，消費者支出穩定，該公司營收大幅成長。聯準會鴿派有所警惕，因較高的成本似乎並沒有削弱消費者的購買能力，有加劇通膨的可能。 美元維持近期漲幅 樂觀的市場動力並沒有利多美元，今日歐元兌美元在 1.07 水準波動。歐元區 PMI 初值調查報告走強提振歐洲股市和歐元。下一次疲軟的歐元區數據公布將迅速改變走勢。 此外，越來越多投資人質疑，在聯準會仍觀望的情況下，歐洲央行大肆宣揚6月降息的可行性。今日稍晚歐洲央行成員納格爾和施納貝爾將發表談話。 同時，市場不斷測試日本政府的反應，美元兌日圓仍略低於 155 關卡。昨日 PMI 初值調查結果樂觀，但週五的通膨前景報告將強勢左右日本央行會議。市場預計週五不會再升息。 CPI走強推動澳幣反彈 今日稍早，澳洲2024年首季通膨報告意外上漲。澳幣看漲，兌美元連續第四日走高。澳洲央行一直被視為最鷹派的央行，目前市場認為2024年不可能降息。 [..]

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技術分析 – GBPUSD自1.2300反彈，但仍存在看跌風險

發佈於格林威治標準時間2024/04/24, 9:25 am

GBPUSD創五個月新低 維持看跌趨勢 MACD和KD指標均顯示上行趨勢 GBPUSD 在週一創下五個月低點 1.2300 後復甦，正上看 1.2495 – 1.2520 區間。短線看來，該貨幣對在前高 1.2892 遇壓後，開始下行趨勢。 技術震盪指標顯示，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 試圖在零軸下方突破慢線。此外，KD 隨機指標在超賣區域反彈後強勁走高。 若買盤增加，價格將攀升至關鍵區間和20日均線附近的 1.2520。進一步走高，200日均線的 1.2555 和近期下降趨勢線的 1.2585 將分別抑制漲勢。 反之，若價格再次走低，將重新測試前低 1.2300，接著進一步跌向11月10日低點 1.2180。 簡而言之，目前 GBPUSD 位於下降趨勢線和移動平均線下方，短期前景看跌。 [..]

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市場評論 – 美元回檔，日圓創34年新低

發佈於格林威治標準時間2024/04/23, 9:38 am

美元兌風險相關貨幣跌 日圓貶至34年新低 地緣政治擔憂緩解，股市反彈，金價跌 美國關鍵數據打壓聯準會降息押注 週一，美元兌大多數主流貨幣有所回落，風險相關貨幣如紐幣、澳幣和加幣波動幅度最大，或許是中東緊張局勢降溫，投資人增加風險部位。 儘管如此，美元上漲背後的基本面驅動因素並未改變，代表近期回檔是下一波上漲前的獲利了結。 繼3月美國消費者物價再次加速上漲，以及多名聯準會官員表示不急於放鬆貨幣政策，目前投資人預計今年降息幅度僅為 40 個基點，遠低於聯準會預測的 75 個基點。 本週，美元交易者關注週四的首季消費者物價指數 (GDP) 初值，和週五的3月核心個人消費支出物價指數 (PCE)。不過，在今日標普全球採購經理人指數 (PMI) 初值發布時，投資人已經開始調整部位。 新一輪強勁經濟數據將進一步打壓聯準會降息押注，加深投資人質疑今年是否降息，進而推高美國公債殖利率，利多美元。 日圓續跌，靜待日銀決議 雖然美元暫停近期漲勢，美元兌日圓仍觸及34年新高 154.85。交易者或許不再擔心日本當局介入，因美元兌日圓上漲的主要動力是聯準會維持“長期高利率”的立場。 日本官員強調，若相關情況是投機性且不反映基本面，他們將毫不猶豫採取行動。同時，他們關注的並非日圓水準，而是該貨幣貶跌的速度。 日本當局保持觀望態度，代表承認美元兌日圓上漲是因基本面所驅動，由美國公債殖利率上漲可看出端倪。若美國殖利率大幅走低且美元兌日圓不回落，日本當局將再次示警。 日圓交易者關注週五日本央行的利率決議，以尋找線索確定日圓下滑是否構成通膨風險，以及官員是否考慮比預期更早升息。目前，市場預計7月將升息 10 個基點。 德國綜合 PMI 自2023年6月以來首次重返 50 榮枯線，今日歐元上漲。儘管製造業指數仍遠低於榮枯線，但服務業數據明顯成長足以拉抬部分樂觀情緒。稍後歐元區數據也將有類似情況，但根據貨幣市場，投資人仍相信歐洲央行將6月開始降息。 華爾街漲，黃金因風險偏好下跌 華爾街方面，三大主要股指均反彈，其中以科技股為主的那斯達克指數上漲超過 1%，歸因於伊朗外交部長淡化以色列報復性的無人機襲擊，反映雙方希望避免局勢升級，地緣政治擔憂情緒緩解。 週末沒有新攻擊行動，股票投資人將繼續根據主要科技巨頭的財報調整投資組合。今日，特斯拉在收盤後將發布財報。 美元和公債殖利率上漲，風險偏好令金價承壓。然而，中東緊張局勢的避險資金流，也是推動金價上漲的動力之一。 儘管如此，現在談論趨勢逆轉似乎為時過早，因中東衝突尚未結束，再加上中國、央行、消費者和投資人繼續增持黃金，黃金似乎仍勢不可擋。 [..]

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技術分析 – 黃金準備看跌修正？

發佈於格林威治標準時間2024/04/23, 8:31 am

金價跌向2,300 MACD和RSI超買區域走低 過去兩日金價表現欠佳，跌破 2,320 和20日均線。 動量指標顯示短期前景看跌，相對強弱指標 (RSI) 強勁下行。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在慢線下方疲軟。兩者均確認金價將向下修正。 若金價繼續走低，將下探 161.8% 費波那契的 2,245（圖中 2,079 – 1,810）。跌破50日均線附近的 2,222，短期內將加強看跌結構，並測試關鍵水準 2,195 和 2,145。 若金價反轉向上，將在 2,400 關卡遇壓，繼續走高將有望重新挑戰歷史峰值 2,431.48。突破此處前景轉為看漲，上看 261.8% 費波那契的 2,515。 總而言之，在近期前景轉回看漲前，黃金面臨向下修正的風險。 [..]

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市場評論 – 地緣政治擔憂情緒緩解，風險偏好回轉

發佈於格林威治標準時間2024/04/22, 10:41 am

伊朗與以色列緊張局勢未升級，全球市場情緒轉好 股市大拋售、石油和金價下跌後復甦 本週發布經濟數據和科技財報 反彈減緩 本週全球市場開盤良好，以色列和伊朗危機沒有進一步升級，有助於安撫投資人緊張情緒。週一早盤，股票等風險較高的資產收復部分失地，原油和金價下跌，反映對衝突升級的擔憂逐漸減弱。 從以色列為避免任何傷亡的“謹慎”反擊來看，很明顯以色列和伊朗均不想發生真正的戰爭。同樣的，美國一直在幕後盡力化解緊張局勢。 因此，投資人紛紛轉投風險較高的資產並清算對沖，希望能遏制事後效應。鑒於供應中斷的風險，原油已成為中東關注的晴雨表，且油價比上週下跌 5%，能源交易商似乎押注局勢緩和。 股市和比特幣反彈 今日開市，預計華爾街期貨將上漲 0.4% 左右，市場情緒平穩。上週損失一小部分後，投資人似乎無意令投資組合承擔風險。 除了地緣政治緊張局勢，股市還需要應對債券殖利率急劇上升的情況，將壓縮估值倍數，特別是本財報季美國企業的營收平平無奇。明日特斯拉和 Visa 將公布季度財報，本週稍後 Meta Platforms、谷歌和微軟將分別公布財報。 比特幣也看漲。本週末“區塊減半”後，週一比特幣上漲約 1.5%。理論上來説，供應成長減少有利於比特幣，而且實際上大多數好消息已經被消化。 黃金回落，日圓接近低點 週一金價遭遇罕見拋售，但仍接近本月初創下的新高。總體而言，雖然對金價不利的債券殖利率和美元穩定走高，但市場仍存有青睞黃金的情緒，今年金價微弱的跌幅證明該觀點。 外匯領域情緒較為平淡。週五，因地緣政治擔憂波動，週一大多數主流貨幣對均在開盤水準附近交易。值得注意的是，英鎊仍無法收復上週五的跌幅，說明部分投資人仍持謹慎態度。 同時，日圓仍在數十年低點附近波動，交易者對外匯干預保持警惕。儘管如此，日本官員迄今並沒有顯示準備啟動干預行動，期權市場也沒有準備好。 本週將發布全球各地的商業調查，週四將公布美國國内生產毛額 (GDP) 成長數據；日本央行則會在週五開會。 [..]

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技術分析 – EURUSD下跌後盤整

發佈於格林威治標準時間2024/04/22, 8:39 am

EURUSD跌至五個月新低，隨後收復部分跌幅 震盪指標顯示風險傾向下行 4月10日通膨數據超出預期後，EURUSD 遭遇強勁拋售，跌破2024年低點 1.0693。雖然該貨幣對成功在五個月低點 1.0600 持穩，但迄今尚未能大幅復甦。 若價格繼續走低，將重新觸及近五個月低點 1.0600。跌破此處，將測試10月至11月支撐位 1.0516。進一步疲軟，9月支撐位 1.0487 將抑制跌勢。 反之，若價格走高，將在2024年關鍵支撐區域的 1.0693 和 1.0722 遇壓。突破壓力位，多頭將上看2024年支撐和壓力位 1.0795。進一步走高，將測試9月高點 1.0884。 簡而言之，過去數日 EURUSD 一直區間震盪，不過動量指標支持空頭走勢。同時，若50日和200日均線形成死亡交叉，將​引發新一輪跌勢。   [..]

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市場評論 – 以色列報復伊朗，避險資產走高

發佈於格林威治標準時間2024/04/19, 11:03 am

以色列反擊伊朗，黃金、瑞士法郎、日圓和油價飆升 報復性反應有限，隨後回吐獲利 科技股財報令人失望，股市進一步下跌 中東緊張局勢重新升級，市場保持謹慎 數天來，市場猜測以色列將採取報復行動，果然以色列徹夜襲擊伊朗，回應上週伊朗發射導彈和無人機攻擊的行為。新聞報導後，避險資產上漲，金價短暫攀升至 $2,400/盎司上方，觸及上週歷史新高，瑞士法郎和日圓均走高。 油價攀升，推動 WTI 和布蘭特原油期貨上漲約 4.0%。但隨著更多以色列襲擊細節浮出水面，市場恐慌逐漸緩解，伊朗甚至淡化此次襲擊，導致漲勢有限。 據聞以色列攻擊伊朗城市伊斯法罕附近的軍事設施，伊朗則表示擊落三架無人機。伊拉克和敘利亞也可能成為攻擊目標。 然而，雖然該地區局勢再次升級，伊朗官員表示，德黑蘭沒有立即的報復計畫，在一定程度上平息市場的地緣政治緊張氣氛。 財報、地緣政治和聯準會擔憂打擊市場 美國及盟國對以色列施加的巨大壓力，似乎產生部分影響，他們要求以色列不要對上週末的事件反應過度。另一方面，伊朗也希望避免全面開戰。 無論如何，投資人暫時鬆一口氣。但目前市場正努力消化許多情況，以至於本週風險偏好一直疲軟。 週四聯準會官員再次放鷹，市場降息預期下調至 40 個基點，股市面臨今年美國僅降息一次的預期。 紐約聯準銀行總裁威廉成為近日來，第二位考慮升息的聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 成員，而區域主席波斯提克和卡斯哈里則質疑2024年是否必須降息。 此外，在首季財報季展開之際，晶片製造商公布的財報引發投資人對需求前景的擔憂，使獲利前景蒙上陰影。即使 Netflix 意外強勁的訂閱人數也未能提振士氣，因投資人對該公司第二季的收入指引不太滿意。 週四標普500指數連續第五日收低，而那斯達克指數則面臨週跌幅 5%。 日圓復甦，美元退居第二 外匯市場方面，作爲避險貨幣的美元表現欠佳，美國公債亮眼，隨著殖利率下降美元承壓，近期美元略微買超，因此投資人轉向瑞士法郎和日圓。 目前尚不清楚今日日圓的漲幅是否因為避險情緒，或是日銀提高升息押注利多日圓所影響。 日本央行總裁植田和男在華盛頓舉辦的 G20 峰會上對記者表示，若日圓貶值推高進口成本，將有需要上調利率。 週五歐元和英鎊兌美元意外持穩，英國不如預期的零售銷售數據沒有影響英鎊。 [..]

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技術分析 – USDCHF呈現看漲結構

發佈於格林威治標準時間2024/04/19, 8:57 am

USDCHF開盤下跌 RSI和MACD均顯示看跌回撤 當日稍早 USDCHF 經歷強勁拋售，但迅速反轉走高，逼近 0.9095 關卡。價格接近六個月高點 0.9150 後，短線橫盤整理，大盤前景看漲。 技術震盪指標顯示，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 走低至慢線下方，仍保持在零軸之上；相對強弱指標 (RSI) 自 70 水準回調後疲軟。 若價格繼續下滑，將在上升趨勢線和 0.9000 心理關卡獲得支撐。進一步走低，前景將轉為中立，觸及50日均線的 0.8920 和前低 0.8895。 反之，若多頭走高突破 0.9150 壓力位和10月3日高點 0.9240，將確認強勁看漲前景。 總而言之，USDCHF 自12月底持續看漲，然而，若價格跌破200日均線將轉爲看跌走勢。 [..]

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市場評論 – 股市緊張情緒揮之不去，美元艱難

發佈於格林威治標準時間2024/04/18, 9:52 am

聯準會官員持續放鷹，歐元小幅走高 地緣政治引發歐洲央行6月降息質疑 市場關注週五CPI數據，日圓未能大漲 今日美元處於劣勢 今日歐元兌美元測試 1.06 後上漲。近期歐洲央行放鴿和聯準會放鷹影響美元的表現，隨著投資人了解聯準會的想法，今日似乎已經失去影響市場的能力。 美國強勁消費者物價指數 (CPI) 發布後，聯準會官員一連串的鷹派評論，暗示將推遲首次降息計畫。目前市場已完全消化2024年11月首次升息 25 個基點的預期。昨日發布的褐皮書不如預期樂觀，因此市場開始關注其它數據。下週出爐的耐久財訂單和3月個人消費支出物價指數 (PCE)，將影響市場情緒和聯準會成員的立場。 股市 美國股市持續承壓，標普500指數連續四天下跌，此情況僅出現於2023年聖誕假日前，市場似乎重演2023年10月的跌勢。當時，疲軟經濟數據觸發市場修正，投資人增加2024年聯準會貨幣政策寬鬆的押注。如今，強勁數據推遲聯準會降息，加上忙碌的財報季，均引起市場上的緊張情緒。 歐洲央行6月降息未明？ 中東局勢發展和烏克蘭前線的負面報道，令投資人質疑歐洲央行是否降息。已敲定的6月降息協議可能會推遲到7月，以利歐洲央行有更多時間掌握2024年的通膨發展方向。昨日，七名歐洲央行成員發表談話，預計今日有四名成員繼續發表評論，相信都不會偏離主流基調。 市場靜待CPI數據，日圓再貶 日圓兌美元試圖收復部分失地，但該貨幣對仍非常接近34年高點 154.78。日本官員每日都會進行口頭干預，但真正干預的有效性仍有待觀察。明日將發布3月通膨報告，由於3月底公布的東京 CPI 結果好壞參半，市場期待全國通膨壓力再次小幅緩解。 日銀對整體和核心通膨指標維持在 2% 以上感到滿意。若明日相關指標意外上行，加上近期油價上漲以及日圓持續疲軟，將推動輸入性通膨。因此，日本央行在下週會議上的立場將更強硬。然而，市場似乎堅信日銀今年將宣布至少兩次升息 10 個基點的決議。 [..]

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技術分析 – WTI原油期貨跌破橫盤區間

發佈於格林威治標準時間2024/04/18, 9:38 am

週三WTI原油期貨下跌，完成看跌三角形型態 油價站上81.50，即存在看漲壓力 週三，WTI 原油期貨暴跌 2.8% 至 82.84，在短暫盤整中，經歷今年最大的單日跌幅之一。 油價跌破關鍵支撐位 84.14 和20日指數移動平均線 (EMA)，形成看跌三角形，該看跌模式顯示潛在的趨勢反轉。相對強弱指標 (RSI) 走低和指數平滑異同移動平均線 (MACD) 疲軟，兩者均支持市場拋售情緒。 然而，KD 隨機指標已進入 20 水準以下的超賣區域。自疫情低點繪製的趨勢線和50日指數移動平均線，將在 81.50 – 82.00 區間抑制跌勢，反映拋售壓力短暫。 若空頭跌破 81.50，將觸及前低 80.30。跌破此處，將觸及200日指數移動平均線的 79.00。進一步下滑，將下探關鍵支撐趨勢線的 77.00。收盤跌破此處將破壞2024年看漲模式，接著測試 61.8% 費波那契的 75.21。 反之，若油價反彈突破 23.6% 費波那契的 82.45，將重新測試 84.14 – 84.86 區間的三角形邊界。進一步走高，將上看12月繪製的壓力線 86.60。多頭突破此處，反彈將加速攀升至 89.20 – 90.00 區間。 簡而言之，WTI 原油期貨的拋售興趣再次增加。不過，油價須跌破 81.50，交易者才會轉爲關注更低水準。 [..]

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