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技術分析 – AUDUSD傾向看漲

發佈於格林威治標準時間2024/05/2, 9:33 am

AUDUSD再漲，突破50日均線 4月低點起的看漲趨勢持續 動量指標好壞參半；KD指標顯示看漲訊號 聯準會主席鮑爾在週三新聞發布會上提到沒有提到升息的可能性，令市場鬆一口氣，AUDUSD 再錄下一根綠燭。目前 AUDUSD 測試50日均線，有望突破近期較低高點和較低低點的架構。 該貨幣對維持自4月低點以來的看漲趨勢，但動量指標並未完全反映該走勢。平均趨向指標 (ADX) 在 25 水平附近波動，顯示市場缺乏方向；相對強弱指標 (RSI) 暫時略高於 50 中軸。值得關注的是，KD 隨機指標試圖在均線之上測試更高高點，價格有望繼續走高。 若價格維持多頭，將測試 0.6516 – 0.6530 區間和100日均線的 0.6576。突破此處，將上看2022年7月14日低點 0.6681 以及2022年4月5日至10月13日下行 38.2% 費波那契回調線的 0.6739。 反之，若空頭抑制當前看漲走勢，價格將重回 0.6516 – 0.6530 區間下方，此處包括 23.6% 費波那契回調線、50日和200日均線以及自2023年12月28日繪製的下行趨勢線。跌破區間，將測試2023年5月31日低點 0.6458。 綜上所述，AUDUSD 仍傾向多頭趨勢，價格需要反彈至近期高點 0.6586 之上，才能確認新看漲趨勢。 [..]

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市場評論 – 鮑爾排除升息可能性，美元跌

發佈於格林威治標準時間2024/05/2, 9:10 am

聯準會立場不如預期強硬 美元和公債殖利率雙雙回落 另一輪干預質疑，日圓漲 非農報告公布前，華爾街謹慎 聯準會仍傾向降息 昨日美元兌所有主流貨幣均下跌，兌日圓跌幅最大，當日收盤跌幅超過 2%。 聯準會如預期般決定維持利率不變，拖累美元下跌。雖然官員對通膨目標缺乏進展表示擔憂，但前瞻性指引並未改變。 聯準會主席鮑爾在新聞發布會回答升息的可能性時，表示下一步行動不太可能升息，並已擬定應對不同經濟的政策以及路徑，其中包括降息的準備等。 聯準會宣布放慢資產負債表的縮表速度超過預期，使預期結果更加鷹派的投資人感到失望，市場認為聯準會仍傾向於今年某個時間段降息。事實上，除了美元，美國公債殖利率也有所回落，根據聯邦基金期貨，目前投資人預計將降息 35 個基點，高於開會前預計的大約 30 個基點。 日本當局是否再次干預？ 聯準會決議後數小時，日圓飆升，美元兌日圓從 157.55 左右跌至 153.00，交易者質疑日本當局進行另一輪干預行動。 日本財務省國際事務副大臣神田真人沒有回應是否干預外匯市場，但此為本週第二次日圓獲得支撐，第一次出現在週一日圓貶破 160。 然而，在聯準會降息押注不斷減少以及日銀不斷令鷹派失望的推動下，今日日圓再次回落，今年該貨幣兌美元下跌超過 10%。 上週五，日銀沒有明確提供是否很快再次升息的訊號，令預計夏季升息的投資人感到失望。 因此，僅靠干預行動並不足以使日圓持續復甦，日本央行需要改變其措辭基調。 道瓊指數漲，標普500指數和那斯達克指數均收跌 華爾街方面，聯準會決議令投資人抱持借貸成本最終會降低的希望，三大主要股指均上漲。 然而，只有道瓊指數收高，標普500指數和那斯達克指數均收跌。 或許投資人在週五非農就業數據公布前仍保持謹慎，因另一份強勁報告將左右聯準會，在開始審查以及降息前是否需要等待更長時間。 投資人另有一個無意增加風險部位的原因，人工智慧相關企業的財報令人失望。輝達 (Nvidia) 的伺服器供應商之一美超微 (SMCI) 的股價因營收低於預期而暴跌。收盤後，超微半導體 (AMD) 亦宣布失望的晶片銷售預測。 [..]

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市場評論 –美元反彈，疑似干預的日圓跌

發佈於格林威治標準時間2024/04/30, 10:58 am

日本對干預保持沉默，日圓回落 焦點轉向歐元區經濟，美元走高，歐元走軟 更多財報公布前，股市活躍，金價再跌 沒有干預消息，日圓緊張 外匯市場仍保持謹慎，昨日日圓強勁波動後，週二趨穩。經過投資人幾個月的持續推動和刺激，美元兌日圓突破 $160 時觸發日本當局的干預水準。雖然財務省和日銀均沒有承認，但《華爾街日報》報導，消息人士認爲是干預行動。 繼週一波動約 500 點後，目前美元兌日圓維持在窄幅區間，約為 156.80 左右。 惟有5月底公布本月外匯存底官方數據後，投資人才能確定日銀是否出手干預。市場繼續考驗日本當局的風險警示，但在美元沒有大幅走軟的情況下，日圓將很難出現強勁反彈。 在重要事件前，美元堅挺 今日聯準會展開為期兩日的貨幣政策會議，種種跡象顯示，在美國經濟強勁和通膨壓力持續存在的情況下，主席鮑爾將維持鷹派立場，並有暗示考慮升息的風險，但不確定能成功擾亂市場。若是聯準會宣布放慢量化緊縮步伐，相信任何鷹派言論引發的效應都可能被抵消。 更大的不確定性是數據將揭示經濟狀況。例如，若強勁就業報告被疲軟的 ISM 採購經理人指數 (PMI) 所抵消，儘管降息已被推遲，市場將會押注於未來降息。 美國財政部將第二季借貸預期大幅上調 410 億美元後，今日美國公債殖利率上升，扭轉連續兩日的跌勢，美元隨之小幅走高。 黃金跌，歐元擺脫GDP反彈影響 美元走強以及越來越多跡象顯示以色列和哈瑪斯即將同意加薩停火，金價承壓。最終貴金屬下跌近 1%。 同時，雖然歐元區經濟成長似乎正在反彈，但歐元仍難以守住 $1.07 關卡。儘管如此，樂觀國内生產毛額 (GDP) 並不被視為會危及歐洲央行6月降息的因素，因此，歐元仍處於劣勢，特別是在通膨持續回落的情況下。 4月整體消費者物價指數 (CPI) 初值符合預期維持在 2.4% 不變，但核心指標略有放緩。 重要財報公布前，股市缺乏方向 股市方面，歐洲和亞洲股市漲跌互見，昨日美國期貨在華爾街小漲後疲軟。 亞馬遜、AMD、可口可樂和麥當勞等知名企業將在明日公布財報。預計標普500指數公司第一季財報年增率 5.6%，高於先前預測的 4.3%。 若企業財報繼續亮眼，將扭轉市場對本週鷹派聯準會下調降息預期的悲觀看法。 [..]

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技術分析 – GBPUSD測試200日均線

發佈於格林威治標準時間2024/04/30, 9:20 am

GBPUSD自五個月低點強勁反彈 在200日均線遇強勁壓力 動量指標改善，但仍保持中立至看跌前景 GBPUSD 在創下2024年新高 1.2892 後大幅下跌，呈現較低高點和較低低點的架構。過去數日，該貨幣對自五個月新低反彈試圖復甦，但在200日均線遇壓。 若買盤增加，價格將測試3月至4月支撐位 1.2574，此處或成爲壓力位。突破此處將上看4月峰值 1.2682。進一步走高，多頭將在12月壓力位 1.2793 遇壓。 反之，若價格走低將在2月低點 1.2517 獲得支撐。跌破此處，將下探前低 1.2450 和4月支撐位 1.2405。進一步下滑將觸及五個月低點 1.2298。 簡而言之，GBPUSD 在跌至2023年11月低點後一直試圖收復損失。不過，價格需要突破200日均缐才能成功延續反彈力道。 [..]

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市場評論 – 日圓疑似干預飆升；本週美元靜待大事件

發佈於格林威治標準時間2024/04/29, 11:01 am

日圓貶破$160後反轉走升，但無干預評論 通膨數據火熱，美元走軟；靜待聯準會決議和非農數據 股市因財報和美國經濟強勁上漲 日圓暴跌引發反彈，或許是干預？ 週一亞洲市場，日圓兌美元跌至34年來新低，延續上週五樂觀美國經濟數據打壓日圓的跌勢。溫和鷹派的日銀縮減債券購買規模，但決策者並未在4月會議上提供下次升息的線索，拖累日圓走低。 然而，由於投機性拋售過於極端，美元兑日圓在突破 $160 後迅速反轉走低，引發市場猜測日本當局出手干預。 日圓貶破關鍵 160 關卡自動引發部分獲利了結，加上今日為日本公定假日，流動性稀薄加劇走勢，但數小時後的第二次升值確實增加干預的可能性。 日本首席貨幣外交官神田真人沒有透露太多訊息，惟稱“目前不予置評”，儘管如此，美元兌日圓暴跌證實 160 日圓對政府來說是關鍵水準。 數據穩健，美元疲軟 歐元兌日圓觸及歷史高點 171.42 後大幅下跌，今日日圓反彈打壓美元，美元則全盤小幅走低。在週三聯準會政策決議和週五公布非農就業報告前，投資人持謹慎態度。 同時，ISM 採購經理人指數 (PMI) 和其它數據也將陸續出爐。上週，首季國内生產毛額  (GDP) 遠低於預期，而季度個人消費支出物價指數 (PCE) 通膨加速，引發投資人對通膨的擔憂和短暫恐慌情緒。實際上，GDP 數據並沒有很糟糕，週五強於預期的3月個人支出數據該觀點。 毫無疑問的是，由於 PCE 維持在 2.8% 不變，通膨仍然具僵固性。 因此，聯準會將強調不急於降息的立場。雖然聯準會主席鮑爾可能考慮升息，但市場已經排除降息一次以外的其它可能性，因此容納意外的空間很低。另外，很大程度上取決於就業數據，因為另一份熱門報告將投資人焦點轉向進一步緊縮。 股市漲，但石油和金價跌 目前美國公債殖利率連續第二日走低，支撐華爾街反彈。微軟和 Alphabet 等公司公布財報強勁，標普500指數三週來首次出現週漲幅。明日亞馬遜將公布財報。投資人焦點集中在中國 PMI 以及歐元區 GDP 初值和消費者物價指數 (CPI) 預估，在此之前，市場處於輕度風險狀態，地緣政治緊張局勢緩解也有助於提振市場情緒。 今日原油期貨走低，黃金也小幅下滑，歸因於以色列和哈瑪斯重新燃起停火的希望，阻止以色列襲擊拉法。 [..]

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技術分析 – 黃金疲軟

發佈於格林威治標準時間2024/04/29, 7:41 am

黃金在20日均線附近持穩 擺盪指標下行 金價在 2,320 關卡和20日均線區間波動，同時仍保持看漲。然而，技術擺盪指標顯示疲軟。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 位於零軸上方的慢線之下；相對強弱指標 (RSI) 則在 50 中軸上方回落。 若金價維持在 2,320 支撐位上方，將重新挑戰 2,400 關卡和歷史高點 2,431.48。進一步走高，將觸及 2,500 關卡以及下行 261.8% 費波那契的 2,515（圖中 2,088 – 1,810）。 反之，若金價跌破 2,320 將下探 161.8% 費波那契的 2,245，此處略低於50日均線。進一步下滑，前低 2,222 和 2,195 支撐位將抑制跌勢。 綜上所述，短期內金價未增加上行動能，但大盤前景仍看漲。 [..]

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市場評論 – 日銀決議後，日圓跌創新低

發佈於格林威治標準時間2024/04/26, 9:51 am

日銀利率決議公布，日圓跌至數十年新低 美國GDP憂喜參半，美元回落 科技股獲利穩健，股市復甦，黃金恢復上行趨勢 日圓暴跌，外匯干預風險再現？ 日銀決議未見升息訊號，以及失望的東京通膨數據，日圓繼續走貶，兌美元觸及數十年新低。 日銀公布上調核心通膨預測，並放棄購買債券數量，但並沒有透露未來的升息線索，因而再次重創疲軟的日圓。 東京通膨大幅放緩也無濟於事，4月核心消費者物價指數 (CPI) 自 2.4% 降至 1.6%，強調日本央行的謹慎立場。數據公布後，美元兌日圓大幅走高，突破 156.70 區域，再次考驗日本官員的“抗壓力”。 值得一提的是，近期日本政府對外匯干預保持沉默。雖然官員已表示準備採取行動，不過並沒有使用干預近在眼前的措辭，例如日圓走勢“過度”或“單方面”等。 日本官員在外匯干預上保持“沉默”已經說明一切。因此，距離真正干預門檻或許還有一段距離，預測美元兌日圓干預區域為 158 – 160。 換句話說，當該貨幣對接近該區域時，做空日圓將面臨巨大風險。隨著干預行動越來越可能成真，風險或報酬都將不再具有吸引力。 GDP報告好壞參半，美元下跌 同時，美國第一季國内生產毛額 (GDP) 成長弱於預期，但通膨意外上行，為全球最大經濟體描繪出一幅“輕微通膨”景象，對聯準會官員來說是個棘手的情況。 經濟成長年增率為 1.6%，而非預期的 2.4%，但仔細研究 GDP 報告後發現，是因爲進口飆升和商業庫存下降而導致的貿易問題。從好的方面來看，國内需求和投資保持健康。 美元最初因通膨數據走高而上漲，交易者增加對聯準會降息的押注，但隨著風險偏好改善，美元最終回吐漲幅走低，削弱儲備貨幣。 股市和黃金反彈 GDP 報告一出股市恐慌，歸因於經濟成長放緩和持續的通膨壓力，將阻止聯準會大幅降息。然而，投資人仔細分析報告後，情緒平緩並迅速重新投入股市。 收盤後，微軟和谷歌的強勁財報引發更多樂觀情緒，進而推高華爾街期貨價格。 同時，GDP 揭露後，金價不受債券殖利率上升的影響，再次走高。央行購買和亞洲零售需求似乎成爲黃金的主要動力。 今天焦點集中在美國3月核心個人消費支出物價指數 (PCE) 通膨數據。繼昨日公布的季度 PCE 數據意外上行後，交易者更期待看到比預期更好的數據。 [..]

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技術分析 – USDCAD回落至20日均線下方

發佈於格林威治標準時間2024/04/26, 7:15 am

USDCAD呈現看跌修正模式 MACD和RSI均顯示疲弱 USDCAD 自 1.3845 峰值走低，跌破20日均線。然而，價格在200日均線上方創下更高高點和更高低點，大盤前景維持看漲。 技術層面顯示，指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在看漲區域的慢線下方；相對強弱指標 (RSI) 則在 50 中軸附近橫盤整理。 若價格進一步下跌，將在 1.3610 – 1.3630 區間獲得支撐，跌破此處將下探50日均線的 1.3585。進一步走低，200日均線的 1.3550 將成為交易者的轉捩點。 反之，若價格在 1.3630 支撐位附近反彈，將走高至 1.3730 壓力位。突破此處，將攀升至前高 1.3845 並上看 1.3900。 簡而言之，過去十日，USDCAD 持續向下修正，若跌破價格200日均線長期前景將轉為中立。 [..]

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市場評論 – 日圓跌至新低，美元等待 GDP

發佈於格林威治標準時間2024/04/25, 11:21 am

日銀決議前日圓跌至34年新低 美元交易者靜待GDP和PCE數據 華爾街漲跌互見，黃金仍處於劣勢 植田是否放鷹？ 日圓續跌，創34年來新低，美元兌日圓跌破 155.00。距離日銀決議不到24小時，投資人坐立不安，等待決議結果。 近期日銀總裁植田和男表示，若日圓貶值導致通膨加速將提高利率，同時在某個時間減少購買巨額債券。在2月通膨明顯加速，但3月通膨略有下降的情況下，投資人衡量33年來最大的加薪幅度，尋找下一次升息的線索。目前預計日銀將在6月升息 10 個基點。 日本央行的放鷹行動一直在紙上談兵的階段。因此，日圓繼續下跌，干預風險將再度升高，但官員在介入前仍會觀望一段時間。日銀多次強調日圓下跌，若是因爲投機性而非基本面，一定會採取行動。事實上，近期日本當局持續保持沉默，不排除日圓下跌是基本面因素推動。 此外，植田希望避免重演2022年的歷史，時任總裁黑田東彥的鴿派言論拖累日圓，迫使當局干預拯救日圓。因此，植田可能採取更強硬的立場。 聯準會今年是否降息？ 雖然美元兌日圓走高，不過美元兌大多數主流貨幣卻處於劣勢，歸因於交易者無意在今日稍後美國國内生產毛額 (GDP) 公布前建立新的多頭部位。 預期顯示全球最大經濟體首季成長率從 3.4% 放緩至 2.5%，但亞特蘭大聯準銀行 GDPNow 模型反映成長率為 2.7%，因此風險將偏向上行。繼週一標普全球採購經理人指數 (PMI) 下跌後，投資人將關注 GDP 數據，才能進一步縮減降息押注，讓美元回穩。 華爾街開低，金價延續修正 週三美國股市收盤漲跌互見，股票交易者在 GDP 數據公布前仍保持謹慎態度。然而收盤後，Meta 公布的第一季財報好於預期，但由於營收指引疲軟，其股價暴跌超過 15%，增加今日華爾街開低的風險。今日科技企業微軟和 Alphabet 將公布財報。 地緣政治緊張局勢緩和使投資人繼續拋售避險部位，昨日金價小幅走低。然而，央行購買和強勁中國需求仍然為關鍵支撐因素，黃金前景保持樂觀。值得一提的是，即使降息日期推遲，美國利率仍有可能下調，利多黃金。 [..]

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技術分析 – AUDUSD在短期均線附近上漲

發佈於格林威治標準時間2024/04/25, 8:09 am

AUDUSD自0.6360反彈 看漲十字線向上修正 MACD和RSI均走高 繼上週五形成看漲十字線後，AUDUSD 上漲近 3%。目前該貨幣對正挑戰短期簡單移動均線 (SMA)，試圖轉為中立前景。 然而，技術震盪指標顯示上行壓力大。指數平滑異同移動平均線 (MACD) 在看跌區域突破慢線；相對強弱指標 (RSI) 試圖強勁攀升至 50 中軸之上。 若價格突破均線，將在盤整通道上軌的壓力區間 0.6635 – 0.6665 遇壓。多頭進一步走高，前高 0.6730 將形成強勁壓力位，突破此處將觸及12月28日高點 0.6870。 反之，若價格下行回檔將大幅下跌至前期低點 0.6360 和支撐位 0.6340。進一步下滑，將重新測試10月26日低點 0.6270。 綜上所述，AUDUSD 在盤整區域波動，短期內未能確認方向走勢。 [..]

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