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市場評論 – 溫和 PPI 為 CPI 奠定基調，提振市場

發佈於格林威治標準時間2024/08/14, 9:33 am

美國 PPI 數據疲軟，股市漲，聚焦 CPI 報告 紐西蘭央行降息，暗示再降息，紐幣暴跌 英國通膨數據弱於預期，英鎊下滑 美元下滑、中東緊張局勢升級，金價在歷史高點附近持穩 美國 CPI 數據公布前，市場情緒好轉 美國7月生產者物價指數 (PPI) 漲幅低於預期後，週二股市進一步反彈，增加投資人對今日消費者物價指數 (CPI) 意外下行的希望。 美國7月總體通膨率預計將維持在 3.0%，但核心 CPI 年增率將小幅下降至 3.2%。 該數據提振華爾街復甦，標普 500 指數收盤上漲 1.7%；那斯達克 100 指數上漲 2.5%。然而，雖然美國公債殖利率變動溫和，但美元大幅下跌。 經濟衰退風險再次消退，符合預期的 CPI 報告不太可能削弱樂觀情緒，但超過預期的數據將打擊華爾街反彈。不過，市場全面恐慌的可能性不大，歸因於投資人保持觀望態度，靜待下週聯準會主席鮑爾在聯準會傑克森霍爾年度研討會上發表主題演説。 紐西蘭央行“意外”降息，紐幣暴跌 更多央行採取降息行動，增加市場樂觀情緒。今日稍早紐西蘭央行宣布降息 25 個基點，為最新啟動寬鬆週期的央行之一。交易者對此決議並不意外，但此前經濟學家預測紐西蘭央行將在8月開會時按兵不動。 儘管如此，決策者表示年底前將至少再降息一次，紐幣兌美元下跌 1%。雖然昨日美元回檔放大紐幣的跌幅，但央行轉鴿將讓紐幣在短期內處於劣勢。 英國 CPI 數據未達預期，抑制英鎊反彈 本月英國發布的 CPI 數據令人滿意，今日公布的通膨數據顯示，7月整體數據年增率 2.2%，略低於預期的 2.3%。值得一提的是，服務業 CPI 年增率自 5.7% 回落至 5.2%，與昨日發布的薪資成長數據下跌相呼應，兩者均是英國央行對抗通膨的困擾。 此外，投資人預計英國央行將在9月再次降息的可能性超過 55%，導致英鎊無法完全收復過去一個月的跌幅。 另外，風險偏好情緒上升，日圓普遍走軟，同時，市場對日本首相岸田文雄宣布下個月辭職反應冷淡。 伊朗擔憂加劇，黃金和油價格漲 大宗商品方面，金價未能突破 $2,475/盎司強勁壓力位後下跌，今日自週二低點小幅走高。由於美元可能繼續疲軟，投資人對伊朗將對以色列發動攻擊感到不安，貴金屬在未來數日有望再創歷史新高。 週三原油期貨走高。昨日油價因需求擔憂下滑，今日中東緊張局勢升級風險加劇支撐油價。 [..]

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技術分析 – NZDUSD 在200日均線遇壓

發佈於格林威治標準時間2024/08/14, 8:30 am

NZDUSD 自8月初起呈現復甦模式 鴿派紐西蘭央行開會後，200日均線抑制漲勢 擺盪指標惡化，仍維持中立至看漲前景 NZDUSD 自本月初起，在4月創2024年低點 0.5851 附近持穩後，持續收復跌幅。然而，反彈在200日均線遇壓，週二紐西蘭央行溫和利率決議推動空頭走勢。 若近期下行趨勢持續，價格將在 23.6% 費波那契回調線的 0.5972（圖中 0.6368 – 0.5851）獲得支撐。跌破此處，將下滑至4月支撐位 0.5938。進一步疲軟，將下探2024年低點 0.5848，此處曾在4月和8月提供強勁支撐。 反之，若價格走高將分別測試 38.2% 費波那契的 0.6048 以及50日和200日均線。突破均線，多頭將上看 50.0% 費波那契的 0.6109。進一步上漲，將觸及 61.8% 費波那契的 0.6170。 簡而言之，紐西蘭央行降息 25 個基點後表示，曾考慮降息 50 個基點，抑制 NZDUSD 復甦模式。因此，多頭需強勁突破200日均線才能重拾復甦信心。 [..]

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市場評論 – 重要事件前，股市小幅上漲

發佈於格林威治標準時間2024/08/13, 9:41 am

黃金受益於地緣政治風險，股市小幅走高 申請失業救濟人數意外增加，英鎊仍上漲 重新聚焦法國政治課題 紐西蘭央行決議可能拖累紐幣表現欠佳 黃金持續攀升，股市小幅走高 昨日股市平淡，大部分股指繼續自上週暴跌中復甦。局勢與上週相比沒有大變化，市場和大多數投資機構仍預期聯準會9月大幅降息。 流動性較低和夏季市場淡季，投資人似乎對激進投資策略缺乏興趣。大部分投資人靜待週三公布的美國消費者物價指數 (CPI)，該報告對下週舉行的傑克森霍爾研討會至關重要。 昨日黃金和原油波動。昨日稍晚福克斯新聞報導，預計伊朗將對以色列發動襲擊，導致兩種大宗商品價格飆升，油價達到7月19日以來的最高水準。雖然該報導最終被駁斥，但該反應顯示大宗商品市場對地緣政治的高度敏感。 強勁平均薪資數據拉抬英鎊 雖然申請失業救濟人數意外增加 13.5 萬人，排除2020年疫情導致的經濟衰退，這是自2009年以來的最高水準，但英鎊兌歐元和美元均表現出色。市場將關注6月失業率意外降至 4.2% 以及不包括獎金的平均薪資指標 5.4%。 目前焦點轉向週三格林威治時間 06:00 公布的7月 CPI 數據和生產者物價指數 (PPI)。經濟學家預計整體 CPI 數據將從7月的 2% 小幅上調至 2.3%，核心數據年增率則約 3.4%。 繼英國央行8月1日謹慎降息後，市場和央行鴿派人士都期待進一步降息。鴿派人士對近期通膨表現感到滿意，但若明日發布的 CPI 數據強勁將大幅削弱市場對進一步降息的預期。 重新關注法國政治課題 此外，隨著第33屆夏季奧運會結束以及美國再次榮登獎牌榜首，法國政治僵局將再次成為市場焦點。奧運期間的新總統談判並未停止，但因時間有限，原任總統馬克宏必須儘快委任新領袖。由於沒有任何政黨在國會中佔絕對多數席位，因此過程將比預期的時間長，並影響商業信心和消費者需求。 紐西蘭央行即將開會 紐西蘭央行將於明日亞洲時段開會。目前市場預計降息 25 個基點的可能性為75%，這是2020年以來的首次降息。由於非貿易通膨仍然過高，經濟學家的看法出現分歧。 紐西蘭央行有充分的理由等到10月9日的會議採取行動，並分析聯準會和其它主要央行在9 月的行動。若明日紐西蘭央行維持利率不變，將提振紐幣，然而，若季度預測顯示2024年將多次降息，恐影響紐幣表現。 [..]

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技術分析 – GBPUSD 測試50日均線

發佈於格林威治標準時間2024/08/13, 8:32 am

GBPUSD 自200日均線反彈後上漲 價格突破50日均線將改善前景 擺盪指標顯示看漲動能增加 GBPUSD 在8月8日觸及200日均線後持續上漲。連續四日走高後，動量指標傾向看漲，價格有望站上50日均線。 若該貨幣對延續近期反彈走勢，將在2023年12月高點 1.2826 遇壓。進一步走高，6月峰值 1.2859 將抑制多頭走勢。突破該區域將上看3月高點 1.2892。 反之，若價格反轉向下將在 1.2710 獲得支撐，近期此處曾多次形成壓力位。突破支撐，將挑戰8月低點兼200日均線的 1.2663。進一步走低，將跌向6月和3月低點形成的 1.2620 – 1.2598 區間。 總體而言，GBPUSD 在關鍵200日均線持穩後，過去數日持續看漲。然而，若價格未能突破50日均線，將回落走低。 [..]

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市場評論 – 近期市場焦慮是否已消退？

發佈於格林威治標準時間2024/08/12, 9:25 am

市場情緒改善，推動那斯達克 100 指數每週收漲 今日歐元兌美元橫盤整理，日圓繼續強勁上漲 本週公布重要數據，美國 CPI 左右聯準會言論 預測伊朗將襲擊以色列，黃金和油價漲 情緒改善，日圓續漲 雖然上週初市場情緒低迷，但大多數股指都成功收復每週跌幅，那斯達克 100 指數每週收盤上漲。日經 225 指數則表現異常，每週下跌 2.5%。日圓繼續在近期低點上方約 9% 區域波動，維持最近日銀引發和干預下的大部分漲幅。 市場情緒改善並沒有影響央行進一步放寬貨幣政策的預期。更具體地說，預計聯準會將在年底前降息 100 個基點，大部分投資人認爲9月將降息 50 個基點。 然而，大多數聯準會成員對大幅降息壓力反應冷淡。聯準會理事鮑曼、堪薩斯聯準銀行總裁施密德和波士頓聯準銀行總裁柯林斯均擁有2025年投票權，週五他們發表評論指出，若經濟數據支持，央行將準備降息。同時，央行似乎不會為了經濟衰退或維持美國銀行系統的金融穩定性而宣布降息 50 個基點。 然而，若週三通膨報告和週四的零售銷售均意外下滑，本週聯準會演説將做出調整。雖然不太可能緊急降息，但若數據非常疲軟，則可能大幅增加8月22日至24日傑克森霍爾聯準會研討會上轉鴿的可能性。 本週公布重要數據 本週將公布重要數據，預計焦點將集中在英國數據。明日將發布勞動市場數據、週三則是消費者物價指數 (CPI) 和週五零售銷售數據出爐，都會提供足夠的證據支持近期英國央行意外降息決議，並增加市場對2024年進一步大幅降息的預期。 值得一提的是，明日亞洲時段，澳洲將公布商業和消費者數據以及2024年第二季薪資物價指數。值得關注的是中國當局未能解決房地產問題對澳洲經濟信心的影響，以及勞動成本大幅下降是否能夠使澳洲央行採取更平衡的貨幣政策。 地緣政治拉抬金價和油價漲 此外，今日黃金和油價均上漲，並試圖測試8月初高點。投資人預測哈瑪斯將每日向以色列北部發射飛彈外，伊朗也準備直接襲擊以色列，一旦行動落實，將導致衝突升級。 [..]

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技術分析 – 黃金有望重回歷史高點

發佈於格林威治標準時間2024/08/12, 8:11 am

金價反彈突破50日均線後上漲 多頭上看近期歷史高點 擺盪指標謹慎上揚 近一個月以來，黃金持續區間盤整，缺乏明確方向。不過，近期貴金屬在50日均線獲得支撐後持續上漲。 若金價進一步走高，多頭將測試5月高點 2,450。突破此處將上看近期高點 2,483。進一步走高，將挑戰 2,500 心理關卡。 反之，若金價反轉走低，將觸及近數月支撐壓力位的 2,417。跌破此處，將下探近期轉折點 2,368。進一步疲軟，焦點將轉向7月支撐位 2,353。 簡而言之，過去數日黃金買盤增加，多頭有望重新測試近期歷史高點。 [..]

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市場評論 – 美國首次申請失業救濟人數下降，市場情緒改善

發佈於格林威治標準時間2024/08/9, 9:04 am

數據進一步緩解經濟衰退擔憂，美元漲 獲澳洲央行布洛克支持，澳幣受益最大 華爾街反彈，原油和黃金均上漲 首次申請失業救濟人數創近一年來最大跌幅 雖然上週首次申請失業救濟人數超過預期，但週四美元兌其它主流貨幣收盤漲跌互見。美元兌避險貨幣日圓和瑞士法郎維持漲幅，但兌風險相關貨幣則有所下跌，其中澳幣領漲。 上週美國首次申請失業救濟人數自一週前的 25 萬下降至 23.3 萬，創近一年來最大跌幅，進一步緩解經濟衰退擔憂。 與勞動相關數據影響投資人看法，上週非農就業報告引發的恐慌以及昨日首次申請失業救濟人數出爐後，市場即調整預期證實該觀點。市場參與者預計今年底降息約 125 個基點，目前預計降息約 100 個基點。 儘管如此，投資人仍認為9月降息 50 個基點的可能性為 75%，該押注仍偏鴿派。這表明，若數據繼續反映經濟表現好於本週初的預期，美國公債殖利率將延續反彈，從而推高美元。 澳洲央行在必要時將升息 投資人情緒改善助風險相關貨幣走高，其中澳幣領漲。除了整體市場需求，澳洲央行總裁布洛克言論也提振澳幣。 布洛克表示，若有必要，他們將毫不猶豫升息以控制通膨，進一步鞏固澳洲央行於週二決策的鷹派立場。然而，雖然澳洲央行有意升息，但交易者相信，12月將需要降息 25 個基點，預計11月降息的可能性約為 45%。 雖然紐西蘭央行通膨預期下滑，將下週降息 25 個基點的可能性推至 80%，但紐幣仍走高。對交易者而言，風險偏好改善和中國超過預期的通膨數據似乎更為重要。全球第二大經濟體需求改善的跡象，利多其主要貿易夥伴。 股市反彈，原油和黃金均上漲 華爾街方面，美國首次申請失業救濟人數好於預期，三大主要股指均強勁上漲，其中那斯達克指數上漲近 3%。這顯示樂觀數據將減少聯準會降息預期，但仍利好股市。 美國緩解對需求擔憂，同時，中東衝突升級加劇原油​​供應的擔憂，油價延續反彈走勢。 金價觸及 $2,380 區域附近的支撐位後反彈。雖然在投資人對美國經濟表現感到不安時，貴金屬並沒有發揮避險特色，但當地緣政治擔憂加劇時，它似乎仍然是避險資產首選。 [..]

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技術分析 – 近期 EURJPY 是否持續修正？

發佈於格林威治標準時間2024/08/8, 9:56 am

EURJPY 在 159.64 附近波動 價格較近期高點下跌約 9% 動量指標好壞參半，聚焦 KD 指標 今日 EURJPY 走低接近 159.64，遠高於8月5日低點 154.38。近期日銀升息幅度超出預期以及對美國陷入衰退的擔憂情緒引發該貨幣對暴跌，目前試圖尋找支撐。EURJPY 自歷史高點 175.41 下跌約 9%，日圓是強勁市場反應的主要受益者。 動量指標顯示好壞參半。相對強弱指標 (RSI) 小幅走高，逼近多年低點。同時，平均趨向指標 (ADX) 橫盤整理，顯示看跌趨勢消減。更重要的是，KD 隨機指標突破移動均線，準備邁入超賣區域。一旦成功，將被視為強勁看漲訊號。 若多頭走高，將試圖在2007年2月22日高點 159.64 上方持穩，隨後上看2022年3月7日至2024年7月11日下行 23.6% 費波那契回調線的 163.37。突破此處，將觸及 164.29 – 164.97 關鍵區間。 反之，若空頭繼續下跌，將分別測試 159.64 和2023年6月28日高點 157.99。跌破此處，將下滑至 38.2% 費波那契回調線的 155.92，逼近2024年低點 154.38。 總而言之，多頭試圖收復大幅跌幅，但 EURJPY仍可能進一步修正。 [..]

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市場評論－日銀會議紀錄揭示鷹派立場

發佈於格林威治標準時間2024/08/8, 9:15 am

日銀會議紀錄放鷹抑制日圓回檔 聯準會降息押注偏鴿派，交易者靜待下週數據 科技股再拖累華爾街下跌 黃金反彈，仍遠低於歷史高點 聚焦日圓 昨日日圓仍是焦點，日銀副總裁內田真一淡化近期再次升息的可能性後，美元兌日圓漲幅擴大至 2.5%。 然而，日本央行最新決議會議紀錄顯示，部分決策者認爲有必要繼續升息，其中一名成員表示，最終應將利率提高至少 1%，導致今日美元兌日圓復甦中斷。 會議紀錄揭示與內田真一不同的觀點，促使市場參與者增加升息押注。截至年底再升息 10 個基點的可能性自 74% 升至 80%。 聯準會降息押注過於鴿派 近期日圓獲得大量資金流，歸因於套利交易平倉、日本央行升息幅度超出預期以及對美國經濟衰退的擔憂等一連串因素，同時也使市場參與者增加對聯準會降息的押注。 根據聯邦基金期貨，目前市場預計今年底將降息 110 個基點。週一，投資人預測降息 125 基點，但 ISM 非製造業採購經理人指數 (PMI) 改善和樂觀亞特蘭大聯準銀行第三季 GDPNow ，促使市場縮減部分押注。 下週美國7月消費者物價指數 (CPI) 和零售銷售數據將考驗聯準會降息押注。然而，即使數據顯示通膨進一步放緩，美元也不太可能大幅貶值，因市場對降息預期已過於鴿派。因此，若交易者獲得更多關於美國經濟並未陷入衰退的線索，美元將有望反彈。 華爾街跌，黃金反彈 華爾街再次下跌，那斯達克指數下跌約 1%，科技公司股價在收盤前下滑。當日指數開盤走高，但下午疲軟。 不排除交易者紛紛做空日圓不僅是為了從高收益美元中獲利，也是為了將美元轉為股票。因此，雖然市場參與者對美國經濟擔憂情緒放緩，代表減少降息基點預期，但美元兌日圓進一步復甦，將使華爾街重新走高。 今日金價小幅走高，但仍遠低於歷史高點。貴金屬在這段波動期未能上漲顯示，並不是投資人的避險選擇。即使美國就業數據疲弱，黃金也未能從美元和公債殖利率暴跌中獲益。 也許一切又再次取決於中國的情況，昨日數據顯示，中國人民銀行在7月連續第三個月停止購買黃金。值得一提的是，上海基準黃金價格下跌速度超過國際金價，反映世界第二大經濟體的零售需求也在降溫。 [..]

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技術分析 – USDJPY 反彈

發佈於格林威治標準時間2024/08/7, 9:50 am

USDJPY 自7個月低點走高 近期賣盤過度擴張 多頭收盤突破 146.58 將繼續走高 週三 USDJPY 出現反彈，強勁突破週二的關鍵位 144.57 並閃電竄升至 146.35。 相對強弱指標 (RSI) 和 KD 隨機指標尚未脫離看跌區域，交易者仍有機會扭轉今日多頭走勢。然而，隨著指標在超賣區域波動，下行壓力將很快消退。 值得一提的是，若價格成功收復週一跌幅，完成看漲十字線型態後突破 146.58，將上看支撐壓力區域的 149.00。進一步走高，焦點將轉向 200日均線的151.50，突破該此處將上漲至20日均線的 153.20。 反之，若價格下跌，將分別在2023年7月繪製的關鍵支撐趨勢線以及2023至2024年上行 50% 費波那契回調線的 144.57 獲得支撐。跌破支撐，將迅速下滑至2023年11月繪製的下降趨勢線和 61.8% 費波那契形成的 139.35 – 140.48 區間。進一步疲軟，將下探2021年上升趨勢線的 137.23。 整體而言，近期 USDJPY 強勁下跌似乎已觸底。多頭面對復甦挑戰，若收盤突破 146.58 將增加看漲動能。 [..]

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