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市場評論 – 降息樂觀情緒提振股市，金價因地緣政治風險上漲

發佈於格林威治標準時間2024/05/20, 10:23 am

降息押注搖擺不定，股市仍強勁 中東不確定性局勢，黃金漲情緒樂觀 美元疲軟關注聯準會發言人，日本殖利率上升未能提振日圓 股市延續CPI漲幅 繼上週美國公布通膨報告略低於預期後，本週股市開盤依然穩健，歸因於該數據進一步消除投資人對聯準會將升息的擔憂。然而，最新消費者物價指數 (CPI ) 並未對聯準會決策者帶來太大影響。 自 CPI 報告發布以來，多名聯邦公開市場操作委員會成員都發表談話，強調“長期高利率”，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里和聯準會理事鮑曼均不排除升息的可能性。隨後，年底降息預期再次從略高於 50 個基點回落至 40 個基點左右。 本週多名官員即將發表談話，首先聚焦理事華勒今日的言論。繁忙的發言安排似乎分走週三 FOMC 會議紀錄的焦點。 同時，在週五道瓊指數收盤創歷史新高後，華爾街期貨預計將進一步上漲。 中國振興措施推動銅價上漲 週一歐洲和亞洲主要股指均走高，因投資人仍對聯準會實施降息的舉措抱有希望。此外，歐洲和英國央行都可能在夏季放寬政策。亞洲方面也傳來好消息，即中國當局似乎正在加緊提振該國陷入困境的房地產市場。 雖然尚未確定中國的振興計畫是否可以終結房地產市場的低迷，但仍鼓舞市場，因新措施比之前的政策更為重要，進而提振某些金屬，如銅。 加上中國不斷加強對銅供應鏈的控制力，近期該商品價格飆升，週一 COMEX 期貨觸及每磅  $5.1985 歷史新高。 近期貴金屬如白銀和黃金，也因不同因素有而所上漲。 原油和黃金因中東局勢上漲 地緣政治緊張局勢加劇和央行強勁需求，把金價推高至 $2,400 美元/盎司上方。由於週末中東部分令人擔憂的發展，今日金價進一步上漲。 據報導，伊朗總統在亞塞拜然邊境的直升機失事中喪生，而沙烏地阿拉伯王儲則因薩勒曼國王健康狀況不佳，被迫取消日本之行。 兩個主要原油生產國的領導階層存在不確定性，原油期貨小幅走高。總體而言，雖然存在以色列可能參與擊落伊朗直升機的揣測，但市場沒有出現恐慌的跡象。 日圓持續表現不佳 外匯市場方面，美元大幅回檔，主流貨幣對正在鞏固漲幅。歐元聚焦在週四公布的5月採購經理人指數 (PMI) 初值，因經濟反彈加劇將打破今年歐洲央行大幅降息的預期。對英鎊而言，週三 CPI 數據將為英國央行6月降息鋪路。 值得一提的是，日本10年期公債殖利率自2013年以來首次逼近 1%，但日圓卻未能藉美元貶值之際翻身，目前仍在 155 區域徘徊。   [..]

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市場評論 – 美國進口價格漲，美元反彈

發佈於格林威治標準時間2024/05/17, 9:46 am

美國進口價格出現兩年來最大漲幅 投資人縮減聯準會降息押注 日銀購債和植田發言，拖累日圓 華爾街觸及新高後回檔 美元收復CPI數據的部分損失 週四美元反彈，今日守住漲幅，歸因於4月進口價格月增率上漲 0.9%，年增率自 0.4% 升至 1.1%。 雖然週三消費者物價指數 (CPI) 放緩，但進口價格指數意外加速上漲，加劇投資人擔憂聯準會控制通膨的鬥爭尚未結束，官員恐最終推遲降息計畫。 目前市場定價9月降息 25 個基點的可能性約為 90%，而昨日年底降息總數從 51 個基點減至 46 個基點。 聯準會官員堅持立場 聯準會官員的言論也將促使投資人縮減降息押注，官員暗示雖然 CPI 通膨數據放緩，但目前沒有理由改變貨幣政策立場。克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特表示，若長期通膨預期也開始上升，聯準會將考慮升息，但也澄清並非現在之基本情況。 今日，聯準會理事華勒和舊金山聯準銀行總裁戴利將發表談話，與昨日發言的紐約聯準銀行總裁威廉和梅斯特同為今年的投票成員。因此，若他們同意“長期高利率”的看法，美元有望收復更多損失。 日銀債券操作拖累日圓 昨日日圓兌美元下滑，在本週初日銀意外減少購買政府債券後，今日維持其政府債券購買數量不變，加劇日圓跌勢。 加上日本央行總裁植田和男表示，他們並沒有立即出售指數型基金 (ETF) 資產的計畫，以及最新的國内生產毛額 (GDP) 顯示日本經濟收縮幅度超出預期，種種因素令預計央行將在夏季升息的投資人感到失望。 然而，7月升息的可能性仍然較高約為 78%，但下週 CPI 數據放緩將降低升息預期，並讓日圓承壓。 美股創歷史新高，金價繼續走高 昨日華爾街三大主要股指均創歷史新高後，齊齊收跌。美國進口價格加速上漲以及隨後重新預計聯準會預期促使股票交易者清算部分部位。 昨日黃金也有所回檔，今日正在收復失地。近期中東緊張局勢再升級，即使聯準會堅持“長期高利率”的策略，也無法改變貴金屬走勢。因市場將今年預期的降息次數從 6 次左右減少到 2 次，黃金仍保持強勁上升趨勢。 [..]

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市場評論 – 美國數據支持聯準會降息，美元暴跌

發佈於格林威治標準時間2024/05/16, 11:13 am

美國通膨恢復下滑趨勢，零售銷售停滯 投資人上調聯準會降息押注，美元跌 日本經濟萎縮，日圓仍上漲 華爾街創新紀錄，美國數據利多黃金 通膨降溫、零售銷售持平打壓美元 昨日美國消費者物價指數 (CPI) 數據顯示，全球最大經濟體通膨在4月恢復下降趨勢，投資人加大聯準會降息押注，美元兌所有主流貨幣暴跌。 整體和核心 CPI 年增率分別從 3.5% 和 3.8% 下滑至 3.4% 和 3.6%，符合分析師預測。然而，每月整體利率略低於預期，再加上零售銷售數據持平，反映聯準會開始降息的條件逐漸成熟。 根據聯邦基金期貨，9月仍預計降息 25 個基點。年底降息總數已從數據發布前約 45 個基點升至 51 個基點。至於7月首次降息的可能性約為 35%。 今日焦點轉向上週首次申請失業救濟人數，以及亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克、克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特和費城聯準銀行總裁哈克的談話。 4月就業報告弱於預期後，交易者密切關注初請失業救濟人數，以了解數據疲軟是否持續到5月，也將檢視聯準會官員在 CPI 數據公布後的言論，特別是今年擁有投票權的梅斯特和波斯提克。 日圓上漲，干預風險提高 雖然數據顯示日本第一季經濟收縮幅度超過預期，但日圓在今日亞洲時段延續漲勢，將使日銀在未來數月再次升息的決定變得複雜。 或許是美國公債殖利率在東京交易中延續回落，且跌幅超過日本公債殖利率。儘管如此，美元兌日圓下跌令日本當局左右爲難，但更多數據表明日銀在夏季可能沒有必要升息，因這會使日圓貶值，進而增加另一輪干預機會。 昨日澳幣領漲，但今日停止上漲，並回吐昨日的部分漲幅。歸因於澳洲就業數據顯示，4月新增就業人數超過預期，但失業率從 3.9% 升至 4.1%，使升息預期落空。 股市和黃金交易者樂見美國通膨數據 昨日，華爾街三大主要股指飆升至歷史新高，市場參與者相信，此美國通膨數據將促使聯準會進一步降息，繼續支撐現值。再加上優於預期的財報季，對聯準會降息幅度超出預期的押注，使投資人繼續推高股價。 黃金也受益於美元和公債殖利率下跌，接近歷史高點。事實上，先前聯準會未來行動方針採取鷹派政策預期，並未影響黃金，顯示有更多因素在支撐金價，其中包括中國人民銀行（PBoC）增持黃金。 雖然中國央行近期放緩購買步伐，但在接近美國大選時，中國央行很可能再次加快脚步，因美國前總統川普一旦勝利將增加中美關係惡化的風險，不排除決策者會繼續減少對美元的依賴。 [..]

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市場評論 – 美國CPI公布前夕，美元承壓

發佈於格林威治標準時間2024/05/15, 10:06 am

靜待美國CPI報告 昨日公布強勁PPI，意外上行風險增加 今日美元艱難，股市盤整 中國準備全力拯救房地產業 美元仍處於劣勢 格林威治時間12:30將公布美國4月消費者物價指數 (CPI) 。市場預測整體 CPI 月增率為 0.4%，年增率降至 3.4%。同時，能源和食品價格除外的核心通膨，月增率和年增率分別放緩至 0.3% 和 3.6%。 股市意外下行 若是確認該數據符合市場預測，將導致股市小幅上漲，但反應將相對溫和。然而，若今日 CPI 報告顯示通膨壓力明顯緩解，股市將強勁波動。在這種情況下，美國標普500指數有望突破近期高點，輕鬆攀升至 5,300 上方。同時，隨著聯準會夏季降息的可能性增加，歐元兌美元將測試4月高點。  若CPI意外上漲，市場反應小 上個月 CPI 報告意外上行拉抬美元走高，但引發美股負面反應。今日若再次意外上行將不會引起類似的情況，因市場相信目前聯準會不太可能考慮升息。 昨日聯準會主席鮑爾重申5月1日聯準會議的訊息，並提到，2024年第一季通膨缺乏進展。目前市場堅持2024年底的降息預期。 聯準會卡斯哈里將引發波動 今日有三名聯準會官員發表談話，但焦點集中在明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里。雖然他沒有2024年投票權，身為聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 的大鷹派，他雖然沒有2024年投票權，但他發表的任何溫和訊息都將被視為降息的前兆。 中國的房屋量化寬鬆？ 中國政府將採取進一步措施提振房產業，有報導稱，當局準備購買數百萬套未售出的房屋。細節仍在討論中，關鍵是該計畫所需的實際投資和資金來源。根據預估，住房量化寬鬆計畫的金額可能高達一兆美元，並且需要數月時間才能完全落實。據計畫顯示，中國政府已準備好再次出手，防止房地產行業陷入困境。 提振澳幣 在中國傳來樂觀消息推動下，今日澳幣兌美元再次走高。澳洲方面，2024年第一季主要薪資物價指數較上季上漲 0.9%，較去年同期上漲 4.1%，略低於預期。然而，該國仍保持當前市場基準利率定價，證明2024年澳洲央行的基準利率維持不變。 [..]

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市場評論 – 靜待週三CPI數據，市場盤整

發佈於格林威治標準時間2024/05/14, 10:26 am

美元復甦，美股漲勢停滯 聚焦PPI和聯準會主席鮑爾談話 英國央行前景不明朗，勞動數據好壞參半 美元反彈，5月仍處於劣勢  市場靜待明日重要美國通膨報告，大多數貨幣對維持盤整交易。美元兌歐元扭轉昨日表現不佳的局勢，目前該貨幣對在 1.08 下方震盪，面臨多個關鍵壓力位。對美元來說，除了對日圓有所表現外，本月大盤表現至今仍欠佳。 此外，近期聯準會議消除投資人對2024年升息的擔憂，股市鬆一口氣，標普500指數距離歷史高點僅差 1%。美國和歐元區經濟存有明顯差異，但歐洲股市指數仍持續創新高，表現優於美國股市。 今日關注PPI和聯準會主席鮑爾談話 4月生產者物價指數 (PPI) 將於今日出爐。整體指標和核心指標較2022年高點均大幅回落，但仍處於疫情爆發前的高水準。近期相關數據小幅走高，顯示短期內將出現新通膨壓力。 隨著紐約聯邦儲備銀行一年通膨預期從 3.0% 升至 3.3%，若今日公布的 PPI 報告再次意外上行，將引起聯準會鷹派官員的重視。市場預計6月降息的可能性為 5%，而9月降息的可能性則大幅上升。 在美國消費者物價指數 (CPI) 發布後，將可看到更多聯準會官員發表言論。話雖如此，兩名聯準會成員將在今日發表談話。聯準會理事庫克為2024年投票權成員，其觀點將與5月1日聯準會議的訊息相差不遠。值得注意的是，今日稍晚主席鮑爾將在阿姆斯特丹與歐洲央行委員諾特一起發表講話。 英國勞動數據依然緊張 英國備受期待的4月首次申請失業救濟人數報告顯示增幅低於預期，令英國央行鴿派感到失望。更糟的是，平均收入成長未能再次放緩，不計獎金的指標連續15個月保持在 6% 以上。 大多數投資機構都支持6月降息，並寄望下週發布的 CPI 報告出現大幅下降。 同時，政治事態發展將導致英國央行和英鎊前景艱難。近期保守黨在全國地方選舉可能出現災難性結果，增加黨內成員的激進言論，包括保守黨重量級人士質疑英國央行的量化緊縮策略和其獨立性。     [..]

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市場評論 – 聚焦美國通膨，投資人持謹慎態度

發佈於格林威治標準時間2024/05/13, 11:53 am

聯準會鷹派言論提振美元小漲 投資人縮減聯準會降息押注 中國CPI連續第三個月上漲 殖利率反彈，美國股市仍獲支撐 聯準會言論和通膨上升預期，均有利於美元 週五，美元兌大多數主流貨幣小幅走高，本週交易者仍持謹慎態度，無意在週三消費者物價指數 (CPI) 通膨數據公布前持有大量部位。 聯準會決議的鷹派程度以及美國4月就業報告低於預期後，市場參與者重新考慮降息基點。 然而，數名聯準會官員的言論以及密西根大學消費者通膨預期大幅上升，使投資人再次小幅縮減聯準會降息押注。根據聯邦基金期貨，預計到今年底將降息約 42 個基點，9月首次降息 25 個基點的可能性為 75%。 繼明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里表示貨幣政策不夠緊縮後，週五達拉斯聯準銀行總裁蘿根也表達類似觀點，稱政策的限制程度存在不確定性，現在考慮降息還為時過早。 雖然今年兩人均沒有投票權，但亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克認為，今年只會降息 25 個基點，進一步說明聯準會仍秉持長期高利率的立場繼續前進。 目前焦點轉向週二和週三的生產者物價指數 (PPI) 和 CPI 數據，相關數據將揭示4月通膨是否仍保持僵固性，或者恢復降溫走勢。若接下來一個月沒有出現降溫跡象，市場參與者將相信今年降息 50 個基點的幅度太大，促使他們調漲利率，進一步支撐美元和美國公債殖利率。 中國需求正在復甦？ 全球第二大經濟體方面，週末公布的數據顯示，中國4月 CPI 連續第三個月上漲，顯示內需改善，過去的政策支持措施最終取得效果。 通膨數據在4月貿易數據改善後發布，但由於4月官方 PMI 數據顯示經濟活動疲軟，且房地產行業創傷仍沒有癒合的跡象，復甦趨勢很容易再次消退。 衡量至此，週五公布的4月製造業生產、零售銷售和固定資產投資數據將引起關注，若數據與 PMI 相符，將重新挑起復甦穩定性的擔憂，導致澳幣和紐幣承壓。 華爾街靜待美國CPI數據 華爾街方面，雖然美元溫和走強且美國公債殖利率反彈，標普500指數和道瓊指數週五仍小幅上漲，而以科技股為主的那斯達克指數收盤持平。 股票交易者樂見聯準會維持高利率的觀點，降息將因此延遲。然而，若本週的通膨數據顯示今年無降息必要，將引發投資人擔憂。 [..]

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市場評論 – 美國勞動市場數據疲軟，美元跌，黃金漲

發佈於格林威治標準時間2024/05/10, 10:53 am

失業救濟申請顯示勞動市場疲軟，美元下滑 聯準會降息押注提振股市和黃金 英國央行決議，英鎊回落，GDP公布後回升 美國就業數據疲軟，增加降息希望 新一輪美國就業數據顯示勞動市場持續疲軟，增加投資人預期聯準會將提前降息的希望，全球市場以樂觀情緒結束本週交易。 上週美國申請失業救濟人數大幅增加，被視爲勞工被解僱的早期跡象。市場解讀成就業市場疲軟，為繼上個月失業率上升以及商業調查警告企業已開始減少員工數量後的另一個訊號。 美元大幅走低，歸因於交易者認為勞動市場的裂痕為未來通膨降溫的預兆，反過來將使聯準會短時間内降息。目前市場預計今年從9月開始將有近兩次降息。 下週對美元至關重要，週三將發布最新零售銷售和消費者物價指數 (CPI) 通膨數據。 兩個美國重要經濟數據同時發布的情況很少見，因此將加劇市場波動。 黃金和股市上漲 隨著投資人對今年秋天聯準會將降息的信心增加，金價恢復連漲趨勢。貴金屬週漲幅超過 2.5%，目前金價逼近歷史高點。 黃金前景樂觀。聯準會降息的猜測重現和各國央行持續增購貴金屬，首季主權國家購買創下歷年來最強勁新紀錄。只要相關因素繼續發揮作用，黃金前景仍然亮眼。 隨著投資人重新關注降息預期，華爾街上漲，標普500指數收盤逼近歷史高點不到 1%。本財報季展開迄今，企業獲利超過分析師的預期，加上殖利率下降和回購力度加大，有助於緩解對估值過高的擔憂，並為股市描繪出更樂觀的前景。 英鎊波動激烈 昨日英國決議投票結果為 7 比 2，支持立即降息的官員增加一名。央行如預期般維持利率不變，隨後英鎊下跌。此外，央行下調通膨預測，被視為降息不遠的訊號。 儘管如此，一切塵埃落定後，美元下跌和股市風險情緒改善，助英鎊成功收復所有損失，盤中走高。今日稍早公布的第一季國内生產毛額 (GDP) 反彈增加動量，加上數據強於預期，證實英國經濟已經擺脫去年陷入的輕微衰退。 今日焦點集中最新一輪的加拿大就業數據、美國密西根大學消費者信心調查以及聯準會理事鮑曼、美國達拉斯聯準銀行總裁蘿根和聯準會副主席巴爾等多名官員的談話。 [..]

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市場評論 – 英國央行決議前，英鎊跌

發佈於格林威治標準時間2024/05/9, 9:58 am

今日聚焦英國央行會議，6月降息預期不明 受外匯干預和低利率影響，日圓疲軟 美元反彈，股市和黃金持穩，靜待美國新通膨數據 英國央行尚未降息 本週市場平淡，今日聚焦英國央行利率決議。市場預計6月降息的可能性接近 50 對50，交易者所面對的問題在於央行是否發出即將降息的訊號或淡化該預期。 英國經濟似乎已經擺脫去年的輕度衰退，即將發布的商業調查顯示，該國經濟已進入復甦階段，得益於薪資成長維持彈性和消費者支出反彈。 本次經濟復甦的負面影響是通膨居高不下。3月核心通膨維持在 4% 以上，商業調查警告，隨著企業提高價格並將上漲的成本轉嫁給消費者，未來將加速通膨。 衡量通膨壓力持續存在，英國央行或許無意發出即將降息的訊號，並抑制6月降息的聲音。 此外，延後降息的消息將有利於英鎊，特別是投機者繼續持有該貨幣的空頭部位。也就是說，更廣泛的外匯反應將取決於最新經濟預測和貨幣政策委員會的投票意向。  日銀現升息訊號，日圓仍回落 日圓已恢復下跌趨勢，在兩起疑似外匯干預事件後，該貨幣回吐上週大部分漲幅。 值得關注的是，雖然近期美國公債殖利率下滑，日本央行也發出越來越多的升息訊號，但日圓仍岌岌可危。日本央行最新會議摘要顯示，決策者對進一步實現正常化的共識日益增強。 儘管如此，日圓仍無法從鷹派訊號中獲利，不排除是因為即將公布的數據顯示薪資成長急劇放緩，進而阻止日銀在未來的升息舉措。 總而言之，外匯干預的警示將有助於日圓不會觸及新低點，但日圓跌至數十年低點的基本面依然存在，因此該貨幣前景仍然看跌。日圓的趨勢逆轉需要聯準會降息縮小利差，不過預計短期内仍無法實現。 美元復甦，股市和黃金持平 本週並無重要消息，國内生產毛額 (GDP) 成長預期上調提振美元復甦。目前亞特蘭大聯準銀行預計本季 GDP 成長率為 4.2%，強調聯準會降息仍遙遙無期的觀點。 同時，昨日美國股市和金價平穩。在週三美國通膨數據出爐前，股市和黃金將繼續持穩。 另外，今日中國股市因樂觀貿易數據走高。4月出口和進口均較去年同期成長，引發投資人樂觀情緒，並相信經濟危機最嚴重的時期已經過去。 [..]

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市場評論 – 美元復甦，股市漲勢停滯，市場試圖持穩

發佈於格林威治標準時間2024/05/8, 12:14 pm

三名聯準會官員今發言，聯準會態度左右市場 美元復甦，聚焦美國股市和公債殖利率 關注英國大選，英鎊靜待央行決議 日圓再陷困境；以國軍事行動黃金受益 美元復甦，股市漲勢停滯 美國股指漲勢停滯，美元兌歐元幾乎抹去非農就業數據對其造成的損失。鴿派預期成焦點，無可否認的是聯準會需要大量疲軟數據，才能納入6月降息的可能。5月15日 (星期三) 將發布關鍵4月通膨報告。 今日稍晚，擁有投票權的聯準會理事傑佛遜、庫克和波士頓聯準銀行總裁柯林斯將發表談話。由於明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里昨日的表態相對溫和，預計今日的發言將與主席鮑爾上週的評論基調一致。  明日英國央行會議；聚焦選舉 週四英國央行舉行第三次會議，在美國非農就業報告疲軟後，鴿派預期增加。市場參與者對6月降息的看法仍存在分歧，但明日的季度預測將對英國央行下一步行動發揮關鍵作用。英鎊兌美元和歐元仍承壓。 撇開經濟發展，市場正在消化工黨近期獲勝的地方選舉。由於現任工黨的政策方向與1997 – 2010年執政時相距甚遠，市場可能難以接受工黨的左傾方案。同時，保守黨可能出現全國選舉慘敗的情況，英國首相蘇納克承受黨內人士的激烈批評。 從市場角度來看，選舉的確切時間是關鍵。英國不希望在聯準會議前後舉行選舉。代表9月是英國最有可能舉行大選的月份，進而打亂英國央行的寬鬆貨幣政策計畫。 地緣政治成焦點，黃金重獲支撐 隨著中東局勢發展再次受到關注，金價在 $2,300 上方波動。雖然遭到美國和其它盟國的強烈反對，以色列仍然在拉法展開攻勢。目前達成延長停火協議的可能性很低，包括已在埃及重啟遣返人質的計畫。 日圓再陷困境 日銀反覆干預和疲軟美國非農就業報告對日圓的正面影響遞減，美元兌日圓再次上漲。日本財務大臣鈴木俊一和日本央行總裁植田和男等官員，持續口頭干預，但市場反應平淡。整體而言，日圓干預需要貨幣政策的支持才能成功。市場預測聯準會將在夏季降息，現在日銀需要加強其鷹派立場應對此事。   [..]

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市場評論 – 聯準會降息押注增加，美元繼續疲軟

發佈於格林威治標準時間2024/05/7, 8:49 am

美國勞動市場降溫幅度超過預期 今年降息兩次可能性增加，美元跌 干預行動消退，日圓回落 華爾街樂見降息前景 投資人重新增加聯準會降息押注 美國就業報告顯示，全球最大經濟體4月就業數據增幅為六個月以來最低，而三年來年度薪資成長率首次跌破 4.0%，週五美元暴跌，週一兌部分主流貨幣擴大跌幅。 上週聯準會主席鮑爾暗示仍傾向降息，再加上勞動市場降溫速度超過預期，促使投資人增加降息押注。根據聯邦基金期貨，9月降息 25 個基點的可能性接近 85%，而年底預期降息總數已升至 45 個基點。 紐約聯準銀行總裁威廉斯和里奇蒙聯準銀行總裁巴爾金也證實鮑爾觀點，即不太可能升息，最終還會降低利率，因此市場參與者放心增加降息押注。 有鑑於此，並在缺乏美國重要數據的情況下，今日焦點集中在明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里的演説，交易者希望了解鷹派立場對上述觀點的態度。若同聲高鴿，贊同下調利率，投資人將進一步降低隱含利率路徑，美元承壓。 強勁日圓在一週後回檔 日本當局疑似兩次干預外匯市場後，日圓結束自2022年12月初以來最強勁的一週，本週開始陷入困境。 雖然美元兌日圓突破 160 後觸發第一輪干預，日圓已上漲 5.25%，但本週下跌證實干預並不足以扭轉日圓頹勢的觀點。 日本當局再次採取行動的可能性仍然很高，但為了維持日圓復甦，日銀也需要改變其措辭基調。央行在近期會議中，未明確提供短期内是否再次升息的線索，使期待夏季升息的投資人備感失望。 澳洲央行保持中立立場，澳幣跌 上週五美元下跌獲益最多的是澳幣，不過在澳洲央行重申利率走勢仍不明確，且董事會“未做出決定”後，今日澳幣回吐大部分漲幅 。 澳洲通膨高於預期且勞動市場依然強勁，投資人持續預測澳洲央行將轉向鷹派，因此央行維持中性立場令人失望。 交易者期盼儘早降息，股市漲 華爾街對聯準會進一步降息的前景感到樂觀。週一，三大主要股指均收漲。標普500指數和那斯達克指數均上漲超過 1%，其技術面顯示最新修正已經結束，並恢復上升趨勢。 然而，聯準會降息的前景並非唯一驅動因素。優於預期的財報季，Alphabet 和微軟等科技巨頭報告顯示，人工智慧 (AI) 投資繼續推動公司成長，投資人增持風險部位。   [..]

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