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核心PCE指數考驗美元
上週五,美元兌大多數主流貨幣小幅走高,僅兌英鎊、澳幣和紐幣下跌。新一週開始,美元兌主流貨幣呈現走高或持穩狀況,其中兌紐幣漲幅最大。
美元在週五的走高並沒有明顯的催化劑,且今日亦沒有重要美國數據發布,部分交易者決定增持多頭部位,因最新的回檔提供更具吸引力的切入點。
由於美國通膨的僵固性高於預期,且經濟表現似乎優於其它主要經濟體,上週美元下滑或許只是獲利回吐的結果,並非市場前景有所改變。根據聯邦基金期貨,投資人繼續下調聯準會降息的基點,證明該觀點不假。目前預估今年底降息 85 個基點,而6月首次降息 25 個基點的可能性已降至 80% 左右。
若本週的數據,包括核心個人消費支出物價指數和 ISM 製造業採購經理人指數 (PMI),依舊顯示通膨降溫速度未如預期,並且相較於其他國家已陷入率退的情況下,美國經濟表現仍然可圈可點,投資人將繼續下調聯準會的降息預期。
紐西蘭央行決議前,紐幣回檔
投資人對紐西蘭央行未來行動方針的押注並未改變,然而紐幣仍成為今日的主要輸家。市場依然相信本週三的紐西蘭央行決議,升息 25 個基點的可能性為 30%,5月升息的可能性升至 60% 左右。
預計紐西蘭央行將採取更強硬的立場,有助近期風險相關貨幣強勁復甦。30% 的升息機會,促使交易者在決議前幾天了結部分獲利,以防行動不如預期時產生的的下滑風險。
然而,紐幣在央行不升息的決議後,下跌仍然是有限且短暫,因為通膨遠高於紐西蘭央行 1 – 3% 的目標範圍,官員可能傾向維持緊縮,因此看好下次會議升息的預期將使投資人買進紐幣。
日圓繼續在 $150.50 附近盤整,交易者靜待今晚日本公布的通膨數據。CPI 進一步放緩可能會複雜化日銀在未來數月擺脫負利率的時間表,進而日圓承壓。
財報季結束,關注聯準會政策
華爾街方面,週五標普500指數攀升至歷史新高,因為投資人持續樂觀看待輝達財報,促使該科技巨頭的市值首次短暫超過 2 兆美元。隨後,該指數疲軟,收盤持穩;以科技股為主的那斯達克指數則收跌。
隨著財報季進入尾聲,市場參與者正慢慢將注意力轉向貨幣政策,任何可以證實聯準會官員不急於降息的觀點,都可能引發修正回檔。
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