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加薩衝突升級,市場緊張未恐慌
週末以色列對加薩地區展開地面攻勢,加劇衝突升級風險,局勢似乎演變成一場持久戰。週五金價在越來越高的停火呼聲中上漲。許多交易者預計以色列將採取某種形式的軍事反擊10月7日哈瑪斯的襲擊,但另一方面,投資人又懷抱停戰希望,因為以色列推遲對加薩的地面攻勢。
目前,戰爭已進入更危險的第二階段,市場並未出現明顯的避險情緒。部分風險已被投資人消化,但不排除以色列正在謹慎鎖定軍事目標,降低爆發多個地區衝突的可能性。
週五金價觸及五個月高點 $2,009.29/盎司,週一則回落至 $1,993 美元左右。週五石油期貨飆升,今日小幅走低。
傳言日銀支撐日圓
市場異常平靜的另一個原因是本週其它重要議程分散交易者注意力。聯準會將於週三宣布最新政策決議,週四宣布英國利率決議,不過投資人焦點集中在週二日銀的聲明。
日銀召開會議前,日本公債殖利率跟隨全球上漲行情,市場預測決策者將調整備受爭議的殖利率曲線控制政策。儘管日銀定期購買債券以壓低殖利率,不過自7月調整目標區間後,10年期日本公債殖利率穩步上升,並且迅速接近 1.0% 的上限。
然而,日本公債殖利率未能跟上美國公債殖利率的步伐,令日圓承壓,上週日圓兌美元觸及一年低點 150.77。
不久後,美元漲勢疲軟,歸因於市場擔心日本當局即將出手干預支撐日圓。今日該貨幣對在 149.60 附近波動。
市場聚焦財政部聲明
9月美國核心個人消費支出物價指數 (PCE) 為 3.7%,低於8月修正值 3.8%,符合市場預期。PCE 持續強勁成長,並未出現意外上行,令投資人安心,但週五美元承壓。
預計週三聯準會將不會宣布任何政策調整,主席鮑爾也不會改變利率前景説法。近期聯準會發表一連串評論後,相信11月聯邦公開市場操作委員會 (FOMC) 會議平淡,而本週市場的更大推動力來自,今日稍晚美國財政部於格林威治時間19:00發表的今年第四季和2024年第一季的借貸估算報告。由於高額債務發行被視為推高公債殖利率的主要原因,近期市場聚焦美國借貸水準。
10年期公債殖利率已脫離 5.0% 以上的16年高點,但仍維持在 4.85% 左右,令股市處於劣勢。
投資人也必須消化週五公布的10月就業報告,然而,即使本週聯準會暗示已經結束升息,該報告中另一項強勁就業數據將抑制2024年降息的預期。
美元走軟以及德國第三季國内生產毛額 (GDP) 略優於預期,週一拉抬歐元小漲至 $1.0580,英鎊在 $1.2130 持穩。
股市低迷一週後反彈
股市方面,麥當勞和 Western Digital 開盤前公布財報,歐洲股市跟隨華爾街期貨走高。本月標普500指數和那斯達克指數大幅下跌後,均進入盤整。由於大多數大型科技企業已經公布財報,在殖利率極高的情況下,預測週四即將公布財報的蘋果很難扭轉局面。
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