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美元兌日圓近150,干預示警加劇
週二美元兌大多數主流貨幣小幅走低,今日則有所反彈。昨天美元唯有兌日圓和英鎊有所上漲,前者已接近 150.00,交易者需高度警惕干預舉措。
大約一個月前日圓突破 145.00 之後,日本當局即出手干預保衛日圓,但並未成功,美元兌日圓在數天後恢復上漲趨勢。之後,日本官員仍保持捍衛立場,財務大臣鈴木俊一今早即發出最新警告,正在“一絲不苟”且更頻繁地檢查匯率。
日本官員强調,重點在監控日圓貶值的速度,而非捍衛特定的匯率水平。然而,從美元兌日圓的角度來看,目前貶值的速度與首次干預時的情況相當,因此日圓再次接近 150.00 關卡的可能性更大。
再次干預的勝率極低,因為利率差異仍然是投資人關注的首要重點。隨著聯準會大舉升息和日本央行堅持其超寬鬆策略,美元兌日元的交易者可能會將干預視為再次逢低買進的好機會。
英國通膨加速惡化,引經濟衰退擔憂
昨日英鎊兌美元也下跌。在週一,該貨幣因新財長杭特取消大部分的稅收計劃大幅上漲,交易者可能在英國公佈通膨數據前獲利了結。
總體利率和核心利率的漲幅均超過預期,前者再次達到兩位數。基礎利率上升也使通膨變得更具僵固性,投資人紛紛押注,英國央行將於11月2日的利率決議中升息一百個基點,其可能性已從昨日的 60% 升至 65% 左右。
數據發佈時英鎊應聲下跌,證實市場擔憂央行大幅升息將拖累英國經濟衰退,而非解脫高價格消費的良方。實際上,該國經濟在第三季可能已經萎縮,因此屬實合理擔憂。
政治局勢趨向平靜,投資人需關注10月31日的政府財政計劃公告。此外,部分保守黨議員逼宮新首相的議程,亦增加英鎊波動的不確定性。
加拿大通膨看好,央行漸緩升息腳步
今日加拿大將公佈通膨數據。預計9月份的整體利率和大部分基礎利率將進一步下調,拉抬加拿大央行可能開始放慢升息速度的猜測,加幣因此承壓。
雖然加拿大央行在最近會議上並未表態相關猜測,但8月通膨數據放緩幅度大於預期,投資人因此調整預期為下次會議將升息 50 個基點,之後再增加兩次的 25 個基點。
財報樂觀,股票走高
平穩的英國政局和優於預期的財報雙雙提振股市,延續昨日反彈走勢。美國收盤後,Netflix 發佈獲利超出預期,顯示今日會有更多的復甦。
然而,近期的反彈並非可持續性的看漲逆轉,因為全球總體格局並沒有太大變化,大多數央行仍冒著全球經濟衰退的風險收緊貨幣政策,另外美元仍然是企業獲利的最大阻力。昨日美國國債殖利率沒有大幅下滑,更證明此波漲勢僅為大環境下降趨勢中的一個修正階段。
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