อัตราสวอปของเราอ้างอิงจากอัตราสวอปของสถาบันจากแหล่งที่มีชื่อเสียง ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ควบคุมจำนวนเงินที่บริษัทการเงินขนาดใหญ่จ่ายหรือได้รับเมื่อรักษาฐานะสัญญาข้ามคืนไว้และมักจะแสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ เราได้แปลงอัตราเหล่านี้เป็นคะแนน ซึ่งเป็นค่าที่ท่านเห็นบนแพลตฟอร์มการซื้อขายของท่าน
ฟอเร็กซ์และสปอตโลหะมีค่า (Spot Metals)
สวอปของฟอเร็กซ์และสปอตโลหะมีค่าคำนวณโดยใช้อัตราของวันพรุ่งนี้/วันถัดไป โดยมีการเพิ่มส่วนเพิ่มเล็กน้อย เราไม่ได้เป็นผู้กำหนดอัตราเหล่านี้ เนื่องจากอัตราเหล่านี้มาจากส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินในคู่สกุลเงินที่ท่านกำลังซื้อขาย
อัตราสวอป = ขนาดของการซื้อขาย x (+/- อัตราของวันพรุ่งนี้/วันถัดไป - ส่วนเพิ่ม)
อัตราของวันพรุ่งนี้/วันถัดไปจะเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินสองสกุล จำนวนเงินที่คำนวณได้จะได้รับการแปลงให้เป็นสกุลเงินในบัญชีของท่านต่อไป
ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าท่านกำลังซื้อขาย USDJPY และอัตราของวันพรุ่งนี้/วันถัดไปจะเป็นดังนี้:
- +0.5% สำหรับฐานะสัญญาซื้อ (Long)
- -1.5% สำหรับฐานะสัญญาขาย (Short)
เราจะเห็นได้ว่าอัตราดอกเบี้ยในสหรัฐอเมริกานั้นสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยในประเทศญี่ปุ่น
หากท่านต้องถือฐานะสัญญาซื้อ (Long) ข้ามคืน ท่านจะได้รับ 0.5% หักด้วยส่วนเพิ่ม หากท่านถือฐานะสัญญาขาย (Short) ท่านจะถูกเรียกเก็บเงิน 1.5% บวกส่วนเพิ่มของเรา
หุ้นและดัชนีหุ้น
อัตราการต่ออายุ (Rollover Rate) ของหุ้นและดัชนีหุ้นคำนวณโดยใช้อัตราระหว่างธนาคารอ้างอิง ยกตัวอย่างเช่น ในกรณีของหุ้นออสเตรเลีย การต่ออายุจะคำนวณโดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บโดยธนาคารในประเทศสำหรับเงินกู้ระยะสั้น และเก็บส่วนเพิ่มอีกเล็กน้อย
อัตราการต่ออายุ = (ขนาดของการซื้อขาย x ราคาปิด) x (+/- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมระยะสั้นระหว่างธนาคาร - ส่วนเพิ่ม)
ในที่นี้ ค่าจะเป็นบวกหรือลบขึ้นอยู่กับว่าท่านกำลังถือฐานะสัญญาซื้อ (Long) หรือขาย (Short)
ยกตัวอย่างเช่น สมมติว่าท่านกำลังซื้อขาย Unilever ซึ่งเป็นหุ้นอังกฤษ และอัตราดอกเบี้ยระหว่างธนาคารคือ 1.5% ต่อปี
หากท่านถือฐานะสัญญาซื้อข้ามคืนไว้ อัตราการต่ออายุจะอยู่ที่ -1.5%/365 ลบด้วยส่วนเพิ่มของเรา และหากท่านถือฐานะสัญญาขายข้ามคืนไว้ อัตราการต่ออายุจะอยู่ที่ 1.5%/365 ลบส่วนเพิ่มของเรา
