Новости рынка

Инфляция в еврозоне снижает курс евро, доллар поднимается с трехмесячного минимума – Новости рынка Форекс

• A- A A+

ЛОНДОН, 30 ноября (Рейтер) – Евро упал в четверг после того, как инфляция в еврозоне снизилась больше, чем прогнозировалось в этом месяце, что подстегнуло ставки на скорое снижение ставки Европейского центрального банка, в то время как доллар вырос с трехмесячного минимума, но все еще был настроен на самое большое месячное падение за год.

Рост потребительских цен в 20 странах, разделяющих валюту евро, снизился до 2,4% в ноябре с 2,9% в октябре, что значительно ниже ожиданий снижения до 2,7%.

“Сегодняшние данные по ИПЦ в Европе говорят о многом”, – сказал Мэтью Лэндон, стратег по глобальным рынкам в J.P. Morgan Private Bank. “Дезинфляция в Европе продолжается быстрыми темпами – и, что важно, более быстрыми, чем ожидали рынок или даже ЕЦБ”.

“Падение инфляции и стагнация экономики могут оправдать сокращение ставок ЕЦБ уже в первом квартале следующего года, по нашему мнению”, – сказал Лэндон.

Курс евро EUR=EBS упал на 0,5% по отношению к доллару до $1,0910 и в последний раз составлял $1,0930. В среду он достиг самого высокого уровня с августа – $1,1017.

Рынки сейчас полностью оценивают возможность снижения ставки ЕЦБ к апрелю, в то время как к концу следующего года ожидается смягчение примерно на 115 базисных пунктов.

Политик ЕЦБ Фабио Панетта заявил в четверг, что центральный банк может пойти на смягчение монетарных условий, если сохраняющаяся слабость производства ускорит снижение инфляции.

Между тем, индекс доллара =USD, который измеряет курс американской валюты по отношению к шести другим, включая евро, вырос на 0,4% до 103,25, набирая обороты после того, как в среду он достиг отметки 102,46, самого низкого уровня с 11 августа.

В ноябре индекс снизился примерно на 3,3%, что является самым большим месячным падением с ноября прошлого года, на фоне растущих ожиданий, что ФРС также снизит процентные ставки в первой половине 2024 года.

“Основными факторами ослабления доллара в ноябре стали благоприятные данные по инфляции и признаки ослабления рынка труда”, – сказал Мохамад Аль-Сараф, сотрудник отдела валютной стратегии и ставок в Danske Bank.

Понятие “мягкой посадки” усилилось, и обычно это плохая среда для доллара”.

В пятницу инвесторы будут во всеоружии, когда председатель ФРС Джером Пауэлл займет центральное место после того, как во вторник глава ФРС Кристофер Уоллер заявил о возможном снижении ставки в ближайшие месяцы. Это также будет последний раз, когда политики ФРС смогут поделиться своим мнением, прежде чем они вступят в период затишья перед декабрьским заседанием по вопросам политики.

До этого в центре внимания будет важнейший индекс цен расходов на личное потребление (PCE) в четверг – целевой показатель инфляции ФРС.

Кристофер Вонг, валютный стратег OCBC, говорит, что данные позволят понять, сохраняется ли тенденция к снижению инфляции, наблюдавшаяся до сих пор.

“Если базовый PCE окажется ниже ожиданий, то доллар может снова продолжить движение вниз”, – сказал он.

Рынки фьючерсов на американские ставки сейчас оценивают вероятность снижения ставок в следующем году более чем на 100 б.п., начиная с мая, а доходность двухлетних казначейских обязательств US2YT=RR близка к минимуму с июля – только на этой неделе она снизилась примерно на 40 б.п. США/

Между тем, ожидания того, что Банк Японии вскоре прекратит политику отрицательных ставок, подняли иену из глубины и в процессе ослабили давление на центральный банк, чтобы поддержать валюту с помощью прямых интервенций на валютном рынке.

В четверг курс иены JPY=EBS снизился на 0,2% до 147,575 за доллар, но остается вблизи двух с половиной месячного максимума 146,675 за доллар, которого он достиг в среду. Японская валюта укрепилась почти на 3% по отношению к доллару в ноябре и находится на пути к своему самому сильному месяцу в этом году.

Член правления Банка Японии Тойоаки Накамура заявил в четверг, что центральному банку, вероятно, потребуется еще некоторое время, прежде чем сворачивать масштабное стимулирование.

Стерлинг GBP=D3 в последний раз был на уровне $1,2655, снизившись на 0,3% за день, а австралийский доллар AUD=D3 упал на 0,2% до $0,6605. В ноябре он вырос на 4,2% – это самый резкий рост за месяц за последний год.