Wiadomości Forex

Raport COT: Pozycje krótkie w dolarze zwiększyły się o 2,25 mld USD

• A- A A+

Tak słabego miesiąca lipca, dolar amerykański nie miał już dawno, a konkretnie rzecz ujmując, od dekady. W lipcu 2010 roku indeks dolara (DXY) osunął się o 5,23 proc., a w tym miesiącu greenback w koszyku walut traci już prawie 3,7 proc. Jednakże, jeszcze wiele może się zdarzyć, ponieważ miesiąc zakończy się dopiero wraz z zamknięciem piątkowej sesji. Pozycjonowanie inwestorów i spekulantów na rynku kontraktów futures nie napawa optymizmem dolarowych byków, co może wskazywać na pogłębienie spadków.

Z ostatniego raportu Commitment of Traders (COT) że nastroje dla dolara amerykańskiego uległy dalszemu pogorszeniu, a krótkie pozycje netto wzrosły o 2,25 mld USD do 18,9 mld USD, co oznacza największą krótką pozycję netto od kwietnia 2018 r.

Zmiana pozycjonowania dolara amerykańskiego miała miejsce prawie wyłącznie ze względu na dalszy wzrost długich pozycji w euro, które nadal korzystają z pozytywnych nastrojów po uzgodnieniu unijnego funduszu naprawczego. Długie pozycje netto w euro wzrosły o 2,2 miliarda USD.

Raport COT pokazuje także zwiększenie pozycji długich na walutach uznawanych za bezpieczne przystanie, a mianowicie na jenie japońskim (JPY) oraz franku szwajcarskim (CHF). Jednak to sprzedaż dolara jest najważniejszym tematem na rynku walutowym.

Powody wyprzedaży dolara można mnożyć i z tygodnia na tydzień słychać coraz więcej argumentów za jego dalszym osłabieniem. Wsród głównych przyczyn wyróżnić jednak należy pogarszające się stosunki z Chinami, niepewność odnośnie wyborów prezydenckich w USA zaplanowanych na listopad, rosnącą presję na obniżkę stóp procentowych przez Fed oraz walkę Stanów Zjednoczonych z pandemią koronawirusa.