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스왑은 어떻게 계산하나요?

당사의 스왑률은 높은 신뢰의 기관 스왑률을 기반으로 합니다. 대형 금융회사들이 오버나이트 포지션을 유지할 때 지급하거나 수익을 내느 금액을 좌우하는 이자로서, 보통 백분율로 표시됩니다. 당사는 이러한 비율을 고객님의 거래 플랫폼에서 볼 수 있는 가치인 포인트로 변환합니다.

외환 및 현물금속

외환 및 현물 금속의 스왑은 추가적인 마진을 포함하여 익일-익익일(탑/넥스트) 환율을 적용하여 계산됩니다. 이러한 이자는 거래 중인 쌍의 통화 간 이자 차이에서 파생되기 때문에 당사가 결정하지 않습니다.

스왑률 = 거래량 x (+/- 탑/넥스트 환율 - 가격 인상)

탑/넥스트 환율이 플러스 또는 마이너스일지는 두 통화 간 이자 차이에 따라 달라지고 계산된 금액이 계좌 통화로 변환됩니다.

예를 들어, USJPY로 거래하는 경우, 탑/넥스트 이자율은 다음과 같습니다.

매수 포지션의 경우 +0.5%
매도 포지션의 경우 -1.5%

미국 달러는 일본 옌보다 높은 환율을 갖고 있습니다.

매수 포지션을 오버나이트로 유지할 경유, 가격 인상의 0.5%를 뺀 수익을 낼 수 있습니다. 매도 포지션의 경우 가격 인상의 1.5%를 더한 청구를 받을 수 있습니다.

주식 및 주가지수

주식 및 주가 지수의 롤오버 이자율는 기본 은행 간 이자를 사용하여 계산됩니다. 예를 들어, 호주 주식의 경우, 롤오버는 현지 은행이 단기 대출에 대해 부과하는 이자율을 사용하여 계산되며 약간의 추가 마진이 붙습니다.

롤오버율 = (거래량 x 매도가) x (+/- 단기 은행간 이자 - 마크업)

여기서 플러스 마이너스는 매도 또는 매수를 여부에 따라 달라집니다.

예를 들어 영국 주식인 Unilever를 거래하고 있는데 은행간 이자가 연 1.5%라고 가정합니다.

매수 포지션을 오버나이트로 유지할 경유, 롤오버는 -1.5%/365에서 마크업을 뺀 수익을 낼 수 있습니다. 매도 포지션의 경우, 가격 인상의 1.5%/365를 더한 청구를 받을 수 있습니다.

추가 리소스

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리스크 경고: 고객님의 자본이 위험에 노출 될 수 있습니다. 레버리지 상품은 모든 분들에게 적합하지 않을수 있습니다. 당사의 리스크 공시를 참고하시기 바랍니다.