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Come viene calcolato lo swap?
I nostri tassi di swap si basano su quelli istituzionali che provengono da fonti altamente rispettabili. Si tratta dei tassi, solitamente espressi in percentuali, che stabiliscono quanto pagano o guadagnano le compagnie finanziarie quando mantengono aperte le posizioni overnight. Convertiamo tali percentuali in punti, che rappresentano i valori che vedi sulla tua piattaforma di trading.
Forex e metalli spot
Gli swap per forex e metalli spot sono calcolati utilizzando il tasso tom-next (domani e giorno successivo) più un leggero ricarico. I tassi non sono stabiliti da noi: derivano dal differenziale del tasso di interesse tra le valute che compongono la coppia sulla quale stai operando.
Tasso di swap: Volume dell'operazione x (+/- Tasso tom-next - Ricarico)
Il tasso tom-next può essere positivo o negativo in base al differenziale del tasso di interesse tra le due valute. L'importo calcolato è in seguito convertito nella valuta del tuo conto.
Ad esempio, ipotizziamo un'operazione in USDJPY con i seguenti tassi tom-next:
- +0,5% per una posizione long
- -1,5% per una posizione short
Notiamo che i tassi di interesse negli USA sono superiori a quelli del Giappone.
Se tu lasciassi aperta una posizione long durante la notte, guadagneresti lo 0,5% meno il nostro ricarico. Se la posizione fosse short, dovresti pagare l'1,5% più il nostro ricarico.
Azioni e titoli azionari
I tassi di rollover per azioni e titoli azionari sono calcolati utilizzando il tasso interbancario sottostante. Ad esempio, per un titolo azionario australiano il rollover è calcolato utilizzando il tasso di interesse addebitato dalle banche locali per i prestiti a breve termine, più un leggero ricarico.
Tasso di rollover: (Volume operazione x Prezzo di chiusura) x (+/- Tasso interbancario a breve termine - Ricarico)
Qui il segno positivo o negativo dipende se la tua posizione è long o short.
Ad esempio, ipotizziamo un'operazione su Unilever, un titolo UK, con un tasso interbancario annuo dell'1,5%.
Se tu lasciassi aperta una posizione long durante la notte, il rollover sarebbe di -1,5%/365 meno il nostro ricarico. Se la posizione fosse short, sarebbe 1,5%/365 meno il nostro ricarico.
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