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Handelskonditionen

Wie werden Swaps bei Ihnen berechnet?

Unsere Swap-Sätze basieren auf den institutionellen Swap-Sätzen von äußerst renommierten Anbietern. Dabei handelt es sich um die Zinssätze, die die Höhe von Ausgaben oder Einnahmen großer Finanzunternehmen für das Halten von Übernachtpositionen regeln. Sie werden in der Regel in Prozent angegeben. Wir rechnen die Prozentsätze in Punkte um – das sind die Werte, die Sie in Ihrer Handelsplattform sehen.

Forex und Metalle im Kassahandel

Swaps für Forex und Metalle im Kassahandel werden mit dem Tom-Next-Zinssatz und einem geringen Aufschlag berechnet. Wir legen diese Zinssätze nicht fest, da sie von der Zinsdifferenz zwischen den Währungen des von Ihnen gehandelten Paares hergeleitet werden.

Swap-Satz = Handelsvolumen x (+/- Tom-Next-Zinssatz - Aufschlag)

Ob der Tom-Next-Zinssatz positiv oder negativ ist, hängt ab von der Zinsdifferenz zwischen den beiden Währungen. Der errechnete Betrag wird dann in Ihre Kontowährung umgerechnet.

Sie handeln z. B. mit USDJPY. Die Tom-Next-Zinssätze haben folgende Werte:

  • +0,5 % für eine Long-Position
  • -1,5 % für eine Short-Position

Offensichtlich sind die Zinssätze in den USA höher als in Japan.

Für das Halten einer Long-Position über Nacht würden Sie 0,5 % abzüglich unserem Aufschlag verdienen. Bei einer Short-Position würden Ihnen 1,5 % zuzüglich unserem Aufschlag belastet.

Aktien und Aktienindizes

Die Rollover-Zinsen für Aktien und Aktienindizes werden auf Grundlage des jeweiligen Interbankenzinssatzes berechnet. Zum Beispiel wird der Rollover für eine australische Aktie anhand des Zinssatzes berechnet, den die lokalen Banken für kurzfristige Kredite berechnen. Hinzu kommt ein geringer Aufschlag.

Rollover-Zinssatz = (Handelsvolumen x Schlusskurs) x (+/- kurzfristiger Interbankenzinssatz - Aufschlag)

Je nachdem, ob Sie eine Long- oder Short-Position halten, wird hier das Vorzeichen Plus oder Minus verwendet.

Wenn Sie z. B. die britische Aktie Unilever handeln, beträgt der Interbankenzinssatz 1,5 % jährlich.

Bei einer über Nacht gehaltenen Long-Position beträgt der Rollover -1,5 %/365 abzüglich unserem Aufschlag. Im Falle einer Short-Position sind es 1,5 %/365 abzüglich unserem Aufschlag.

Weitere Informationsquellen

Portal für Marktanalyse
Live-Ausbildung
Forex-Webinare
Anleitungen

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